用友NC项目案例.doc

用友NC项目案例－中国网通集团预算项目北京用友软件股份有限公司北方大区实施部 张万钧目录**企业项目背景1、项目背景（一） 公司介绍：中国网络通信集团公司是由中央管理的特大型国有通信运营企业集团，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，由北京、 天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、山东 10个省、自治区、直辖市通信公司，江苏、 浙江、广东、广西、海南、西南、四川、西北通信股份有限公司，中国网络通信 （控股）有限公司，吉通通信有限责任公司及其他控股，参股公司组成，中国网通集团现有固定 资产2200多亿元，员工23万多人，主要经营国内、国际各类固定电信网络与设施是 与中国移动、中国电信齐名的中国大型通信供应商，范围覆盖全国主要经营国内、国 际各类固定电信网络与设施，包含本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图像及 多媒体通信与信息服务，相关的系统集成、技术开发等业务；国内外投融资业务等二） 预算组织机构：中国网通集团由北方、南方和国际三大公司组成网通北方仍然由北方十省的通信公司 组成，包括北京市通信公司、山东省通信公司、河北省通信公司等中国网通集团的预算管理组织机构分四级：集团、省级公司（如山东省通信公司） 、地市分公司（青岛市通信分公司）、县分公司（XX县通信分公司）。

除了县分公司只作为预算 执行机构参与预算执行和预算管理工作外，其他各级预算管理机构均包括预算管理委员会、预算管理办公室、预算考核机构、预算执行机构（即各责任中心） 各级预算机构说明公司层级管理机构职能定位集团公司预算管理委员会集团预算目标确立、下达 预算体系确立集团预算整体平衡和审批 集团预算下达预算调整的管理预算管理办公室集团预算目标分解、预算样表编制、下发 集团预算复核和局部平衡 汇总本级各部门及下级预算 集团预算分解预算分析预算考核预算调整的管理预算执行部门（参与预算执行和控制的各个部门）集团总部各部预算编制、预算执行及控制省公司预算管理委员会接收集团分解的预算目标、协调确 立本省目标；本省整体预算的平衡和审批； 批复和上报本省预算预算调整的管理预算管理办公室分解本省预算目标；本省预算复核与局部平衡；汇总本级各部门及下级预算本省预算分解预算分析预算考核预算调整的管理预算执行部门（参与预算执行和控制的各个部门）省本部各部预算编制； 预算执行及控制市分公司预算管理委员会接收省公司分解的预算目标、协调 确立本市公司目标；本市整体预算的平衡和审批；批复和上报本市预算预算调整的管理预算管理办公室分解本市预算目标；本市预算复核与局部平衡； 汇总本级各部门及下级预算 本市预算分解预算分析预算考核预算调整的管理预算执行部门（参与预算执行和控制的各个部门）本市各部预算编制； 预算执行及控制县分公司预算执行部门（参与预算执行和控制的各个部门）本县各部门预算编制； 预算执行及控制（二）信息化建设现状：财务系统目前使用的是老的电信行业时使用的上海新逸财务软件，准备上 SAP预算系统以前是使用财政部的久其软件实现，久其报表软件主要问题在于：1、 非B/S架构2、 基于单元格而不是指标，无法进行数据分析3、 无法实现灵活的预算分析、考核，无法与财务系统做接口进行预算控制对于网通集团来说，签定一个预算管理信息系统项目的主要目标如下：序号目标01预算从编制到汇总、批复、执行、分析、考核的完整预算应用流程02多级预算主体的应用，从网通集团到各分子公司到各个责任中心的多级预算 编制流程03全面的预算体系04多周期的预算编制序号目标05多角度的预算查询与分析06灵活的预算考核07灵活的预算调整功能，实现有痕迹的多版本预算08冋时支持分布式和集中式应用09良好的数据集成性和开放性，与网通现有的财务和其他电信业务系统能够通 过通用的数据交换机制实现数据的集成和管理的有效性10采用DES算法保证数据的安全性2、网通预算需求分析1.网通集团预算管理流程 总体流程 预算编制流程预算编制流程的说明顺序业务信息结点实现功能说明处理业务说明Output1各级公司 预算目标 的确定实现上级公司对下级公司预算目标 的下达，在预算目标中可以包含上级 公司对下级公司的各种要求 实现下级公司预算目标的上报各级公司预算目标的确 定，可以通过两种方式来 实现：一种是自上而下的 方式：集团预算办公室将顺序业务信息结点实现功能说明处理业务说明Output实现上级公司对下级公司的预算目 标的审核，可以向下级公司发送审核 意见支持目标的反复多次的分解、下发、 调整、上报流程集团的战略目标分解下达 给各省公司，各省公司再 根据集团下达的预算目 标，将该预算目标分解下 达给各地市公司和省公司 各部门；另一种是自下而 上的方式：首先由地市公 司根据自身的经营状况， 确定该地市的预算目标并 上报到集团，省公司在各 地市预算目标的基础上确 定省公司的预算目标并上 报到集团，由集团确定各 省公司的预算目标。

2参照目 标，编制 本级的预算实现预算数据的录入，设置预算公 式，实现表内表间的数据引用 实现当前编制用户对所编制报表的 独占性编制，并提供查询功能 提供运算功能，实现表内表间公式的 运算用户可以对所编制报表进行审核， 确定所编制的报表是否满足编制要求网通集团、各地市公司以 及省公司的各部门在收到 下达的经营目标后，开始 包含本级公司部门的编制 预算，填制预算数据3预算提交用户完成报表的编制后， 在锁定报表 后可以将预算数据提交到上级公司 提供锁定报表的功能可以定义审核公式，审核预算报表与 上级下发的预算指标之间的逻辑对 应关系各地市公司及省公司各部 门编制完预算后，把预算 数据提交到省公司4省公司对 市公司预 算提交的 撤消上级公司可以撤消下级公司提交的 数据下级用户将报表解锁后才可以修改 本单位的预算数据地市公司提交的预算数据 不能满足省公司的要求， 省级公司可直接撤消地市 公司的提交，返回各地市， 地市公司调整预算数据5省级公司 预算汇总将下级单位的数据汇总到本单位， 可以实现所有下级单位的汇总和选择 其中几个下级单位的汇总用户可以选择浮动行数据的汇总方 式，浮动行的数据有罗列明细的汇 总、汇总总数、和分类汇总省公司在收到所有各地市 分公司和省各部门提交的 预算数据后，将各地市数 据汇总，省预算办公室对 各地市数据进行复核、汇 总和局部协调平衡6省级公司 预算批复实现对下级单位预算数据的批复， 并可以将上级公司的批复信息发送给 下级单位省公司将各地市的预算数 据汇总到省里后，对各地 市的数据进行最后的审顺序业务信息结点实现功能说明处理业务说明Output可以实现数值批复和公式批复， 上级公司可以直接给下级公司数据一个 批复值，也可以给出一个范围核，如地市级公司还需修 改，省公司将批复数据下 达到地市公司7地市级预算修改提供了撤消锁定的功能， 在上级单位 撤消本单位提交后，本单位用户解除 本单位锁定后才可以进行预算调整地市公司接收到省公司的 批复数据后，按省公司要 求进行预算调整，调整完 后再将数据提交到省公 司，如上图粉色部分所示， 为一循环过程，直到地市 公司的预算数据满足省公 司的要求，循环结束8集团对省 公司预算 提交的撤 消上级公司可以撤消下级公司提交的 数据，下级用户将报表解锁后才可以修改 本单位的预算数据如果省公司的预算数据不 能满足集团的要求，集团 可以直接撤消省公司的预 算提交，返回给省公司， 省公司调整预算数据9集团公司 预算汇总将下级单位的数据汇总到本单位， 可以实现所有下级单位的汇总和选择 其中几个下级单位的汇总用户可以选择浮动行数据的汇总方 式，浮动行的数据可以只汇总合计 数，而不把所有的明细都汇总到上级 公司集团预算办公室在收到所 有下属公司和集团各部门 的数据后，对数据进行汇 总，对各地数据进行复核、 汇总和局部协调平衡10集团公司 预算批复实现对下级单位预算数据的审核， 并可以将上级公司的审核信息发送给 下级单位可以实现数值批复和公式批复， 上级公司可以直接给下级公司数据一个 批复值，也可以给出一个范围当省公司的预算数据不能 满足集团的要求时，集团 预算办公室批复各省的预 算数据，并将批复数据下 达到各省公司11省级公司 依据集团 公司的批 复意见进 行修改提供了撤消锁定的功能， 在上级单位 撤消本单位提交后，本单位用户解除 本单位锁疋后才可以进行预算修改省预算办公室在收到集团 的批复数据后，按照集团 的要求进行预算调整，调 整后再次提交预算调整流程 预算调整流程的说明顺序业务信息 结点实现功能说明处理业务说明Output1预算调整申请预算调整申请动作，实现方式为填制保存预算调整申请单对于预算调整，调整数确定上 级公司（集团、省级）与下级 公司（省级、市级）之间存在 一定的上下沟通的过程，因为顺序业务信息 结点实现功能说明处理业务说明Output此过程人为因素为主，所以不 在系统中实现。

此处完成的预 算调整申请是指已经确定的调 整金额2预算调整申请接收上级接收下级的预算调整申请上级（集团、省级）预算管理 部门接收下级（省级、市级） 的预算调整申请单3预算调整申请批复上级批复下级的预算调整申请，实现方 式为执行批准动作上级（集团、省级）预算管理 部门批复调整申请4预算调整 申请批复 下发下发已批复的预算调整单上级（集团、省级）在批复调 整申请后将单据反馈给下级 这个业务可以和“批复”合二 为一5预算调整 申请批复 结果接收下级接收已批复的预算调整申请这个动作可以省略6预算调整批复数分解下级将批复的预算调整指标进行分解下级（省级、市级）将上级（集 团、省级）批复的预算调整指 标根据业务进行分解，同时产 生新的预算数据根据网通目前的管理需求，分 解动作可以不进行至预算指标 的最末级7预算调整 批复数分 解结果下 发上级公司将预算调整数分解后下发下级 公司上级公司（省级）将预算数进 行分解，将分解结果以单据的 形式下发给下级公司（市级）8预算调整 后新的预 算数据的 形成预算调整金额分解后形成新的预算数据预算分解后系统形成新的预算 数据9预算调整 批复数分 解结果接 收下级公司接收新的预算调整批复数分解 结果数据下级公司（市级）接收上级公 司（省级）下发的新的预算调 整分解数据10预算调整 批复数分 解结果再 次分解下级将批复的预算调整金额分解为不同 的指标与上级公司（省级）分解集团 下发的预算调整数类似，下级 公司（市级）根据业务进行分 解，同时产生新的预算数据 根据网通目前的管理需求，分 解动作不进行至预算指标的最 末级顺序业务信息 结点实现功能说明处理业务说明Output。