
财务状况监控表.docx
1页财务状况监控表项目数量数量项目应收账款:应付账款昨日金额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回 :现金销货支付票据货款回收支付现金本日金额本日余额应收票据应付票据昨日余额昨日余额本日收入本日支付票据—本日兑现本日到期本日余额本日余额银行昨日结存本日存入本日支出本日结存 「明日应付额合计年 月 日核准:复核:制表:。
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