出差管理办法.pdf

深圳市优软科技有限公司 出差管理办法 编号：BH017 A 版 二级文件 总页数：6 制作： 审核： 核准： 分发：各部门 出差管理办法-A 页码：1 出差管理办法 一、 一、 目的 明确出差费用标准和流程，以管理出差费用并严肃出差纪律 二、 适用范围 本规范适用于公司所有人员的出差 三、 定义 1.0 出差 出差指公司员工因公司业务离开本市的外出 出差管理办法-A 页码：2 四、 作业流程图 流 程 责任单位 填写出差单 审 核 批 准 借 款 直属主管 副总以上领导 出差人 出差管理 行政人事部 备 案 行政人事部 出差人或部门助理 报帐核销 出差人 出差管理办法-A 页码：3 五、 作业说明 1.0 填写《外出行程登记表》 公司所有人员出差前，均应在本部门的《外出行程登记表》白板上登记； 2.0 填写《出差单》 2.1 对于涉及费用报销的出差，出差人员应在出差前须填写《出差单》 （如附件一） 。

并注明出差路线、交通工具和预估费用 2.2 对于不涉及费用报销的出差，出差人员不需要填写《出差单》 3.0 审核 直属主管或其代理人审核《出差单》 ，须确认其出差时间、费用和其补贴是否合理 4.0 批准 4.1 出差三天以上（含）的《出差单》需要副总以上领导批准 4.2 预计出差费用超过 100 元以上的《出差单》需要副总以上领导批准 5.0 借款 若预计出差费用超过 500 元，出差人员可预先借支出差费用，具体作业见《借款作业规范》 6.0 备案 批准后的《出差单》交行政人事部备案，便于行政人事部核实其出差时间 7.0 出差管理 7.1 出差国内的费用报销标准和范围如附件二；出差香港地区或国外的住宿费、交通费和餐费等费用据实报销，无补助 7.2 出差期间若需办理私事，须经总(副)经理以上领导同意，办理私事期间的时间以事假计算，其相关费用自理 7.3 出差人上午回到本市，应下午报到；下午回到本市，应第二天上午到公司报到 7.4 行政人事部应每月统计《出差单》和对应的考勤记录 出差管理办法-A 页码：4 7.5 出差时间的计算 a) 按批准后的《出差单》起始时间至实际返回的时间为准计算出差时间。

b) 其计算公式为： =除去第一天和最后一天的出差天数+X 将出差第一天和最后一天视为一个连续的时间段， 若该时间段跨越时钟 12 点一次或两次，则 X 等于 1 天，若该时间段跨越时钟 12 点三次则 X 等于 2 天 7.6 行政人事部按出差时间计算相应的补贴，并将补贴填于《出差申请单》上 8.0 报帐核销 8.1 出差人员须在返回公司一周内报销费用,对于未在一周内报销者，财务应于随后发放的工资中先行扣出具体见《费用报销管理办法》 8.2 报销单须附正规发票 9.0 附件明细 9.1 出差申请单 9.2 出差费用标准及出差范围 出差管理办法-A 页码：5 附件一： 出差申请单 日 期： 年 月 日 部 门 姓 名 职 务 出差地点 出差路线 交通工具 □火车硬卧 □轮船 □飞机 □自带交通工具 □出租车□公交车 □其他 出差时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时止，共 天又 小时 出差事由 预估费用 交通费： 住宿费： 公关费用： 合 计： 补 贴 □25 元/天 □50 元/天 □无 补 贴： 行 政： 考 勤 □以本单作为出差期间考勤 □可返回打卡 □其他： 制 作 审 核 批 准 作业流程：出差人填单→直属主管审核→公司领导批准→行政人事部备案→报到 出差管理办法-A 页码：6 附件二： 出差费用标准及报销范围 费用可报销范围 项次 费用名称 费用标准 业务人员 非业务人员 1 长途交通费 据实 可 可 2 住宿费（一般职员） 200 元/晚以内 可 可 3 住宿费（部门主管以上） 300 元/晚以内 可 可 4 公关费 酌情 酌情 可 5 停车费 据实 否 可 6 过路费 据实 否 可 7 加油费 据实 否 可 8 补助（当日返回） 25 元/天 否 可 9 补助（隔日返回） 50 元/天 否 可 。