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万达合约规划解读及编制成本控制部￿￿￿￿王西彪提纲￿一、成本管控核心及模式￿二、合约规划的概念解读￿三、万达合约规划的特点￿四、合约规划编制的重点提纲￿一、成本管控核心及模式￿二、合约规划的概念解读￿三、万达合约规划的特点￿四、合约规划编制的重点信息化模式的成本管控目标v建立万达成本数据库，实现成本数据的可沉淀、可查询、可复用v建立以目标成本为中心的成本管理体系，将成本控制过程前置v实现成本业务管控过程中的信息化流程审批及权限点控制信息化模式的成本管控理念v依据集团管理制度，将成本控制过程前置v根据实际成本管理业务，将审批流固化v借鉴模块管控理念，分级管控、分级预警、亮灯警示+++成本管控核心成本管控模式原原有有模模式式两个计划动态成本六本台帐模块化招标计划结算计划1、根据模块化编制招标计划，容易有漏项；2、结算计划和需要单独编制成本管控模式原原有有模模式式两个计划动态成本六本台帐模块化招标计划结算计划合约规划模板合约规划招标计划结算计划模块化信信息息化化1、根据模块化编制招标计划，容易有漏项；2、结算计划和招标计划需要单独编制1、依据合约规划能够生成招标计划，待发生成本台帐；2、合约规划模板提供了多年万达商业地产成本管控经验；3、依据模块化及招标计划，进行结算计划的编制；待发生成本台帐成本管控模式原原有有模模式式招标计划动态成本六本台帐目标成本合同台帐合同拆分无合同费用待发生成本成本动态表成本管控模式原原有有模模式式招标计划动态成本六本台帐目标成本合同台帐合同拆分无合同费用目标成本合约规划合同台帐成本动态表待发生成本成本动态表1、在合约中明确成本费用与成本科目的对应关系，预计将发生的合同，对每个合同进行成本预控，从而实现目标成本预控。

2、减轻合同拆分工作量、避免拆分过程中的归集错误，但对前期合约编制质量要求较高信信息息化化无合同费用待发生成本可研成本目标成本目标成本调整成本动态报表是否超预警指标？合同签订合同、变更结算指导合同付款计划动态现金流管理财务付款与分析项目复核、结算成本数据库定期分析预测实际成本分解调整事前事中事后项目竣工控目标管过程要成果合约付款计划合约规划信息化模式的成本管控核心提纲￿一、成本管控核心及模式￿二、合约规划的概念解读￿三、万达合约规划的特点￿四、合约规划编制的重点问题研讨：n什么是合约规划？合约规划概念解读合约规划：￿￿￿￿￿￿合约规划就是将未来要发生的成本支出以合同分类的原则建立，通过对开发过程中成本支出的项目个数，包括合同支出和无合同费用支出等进行统筹，明确成本的具体流向，是目标成本对项目成本的指导和预控的重要手段合约规划目标成本支出计划六本台帐待发生成本招标计划合约规划目标成本支出计划六本台帐待发生成本招标计划问题研讨：n合约规划与成本管控各要素之间的关系？合约规划概念解读合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目目标标成成本本合约规划概念解读合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目目标标成成本本1、通过将合约规划与目标成本的比较，分析合约规划的完善性；2、通过将目标成本与合约规划的对比，分析目标成本的合理性；合约规划概念解读304项项合同合同54项费用项费用合约规划是指在项目开始初期，对项目全生命周期内将会发生的所有合同和费用进行预估，并对具体的合同及费用进行科目归属，业态分摊组成整个项目的成本统统筹筹支支出出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目目标标成成本本合约规划概念解读指指导导工工作作合约规划指导成本日常工作的进行统统筹筹支支出出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目目标标成成本本一个或多个标段一次招标行为一个合约规划指导招标一次或多次支付一项费用一个合约规划指导缴费合约规划概念解读指指导导工工作作合约规划指导成本日常工作的进行统统筹筹支支出出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目目标标成成本本合约合约规划规划招标计划招标计划招标结果招标结果生成招标计划反证规划的合理性合同录入合同录入录入合同信息验证合约规划合约规划概念解读指指导导工工作作合约规划指导成本日常工作的进行统统筹筹支支出出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目目标标成成本本合约规划一方面是根据项目拟采取的承发包模式确定的，反之另一方面合约规划又决定了项目实际实施过程中各专业分包和甲供材料范畴，对工程实施具有指导意义。

合约规划概念解读过过程程管管控控合约规划全过程成本动态管控的基础合约规划将成本动态控制工作从科目纬度细化到合同维度，更具操作性和实际意义每项合同/费用做到不超支，则对应成本科目不超支，成本目标必然实现指指导导工工作作合约规划指导成本日常工作的进行统统筹筹支支出出合约规划是通过预计项目将发生的合同及各合同的费用，并最终汇总组成项目的预计成本合约规划与目标成本是相互印证，相互校核的关系目目标标成成本本提纲￿一、成本管控核心及模式￿二、合约规划的概念解读￿三、万达合约规划的特点￿四、合约规划编制的重点万达合约规划的特点合约规划和万达商业地产多年管理经验积淀而成的模块化衔接，完善了成本管理的模块化体系管管理理体体系系万达合约规划的特点合约规划和万达商业地产多年管理经验积淀而成的模块化衔接，完善了成本管理的模块化体系管管理理体体系系全全面面统统筹筹合约规划不但全面统筹了项目预计支出，更有实际工作指导作用的将成本管控的工作步骤进行分解万达合约规划的特点合约规划和万达商业地产多年管理经验积淀而成的模块化衔接，完善了成本管理的模块化体系管管理理体体系系合约规划在根据万达十年商业地产成本管控经验，分业态编制，可以适应不同业态组合的成本管控。

自自由由组组合合全全面面统统筹筹合约规划不但全面统筹了项目预计支出，更有实际工作指导作用的将成本管控的工作步骤进行分解万达合约规划的特点合约规划和万达商业地产多年管理经验积淀而成的模块化衔接，完善了成本管理的模块化体系管管理理体体系系合约规划在根据万达十年商业地产成本管控经验，分业态编制，可以适应不同业态组合的成本管控自自由由组组合合合约规划在科目编码、合同编号、费用编号等内容上统一要求，为数据库的建立奠定了基础高高度度统统一一全全面面统统筹筹合约规划不但全面统筹了项目预计支出，更有实际工作指导作用的将成本管控的工作步骤进行分解合约规划确保各项目合同签订的计划性和规范化万达合约规划的特点合约规划实现项目支出统筹的标准化，以及对待发生成本的合理预估万达合约规划的特点项目支出归属的成本科目编码及科目名称是标准化的；项目支出归属的成本科目编码及科目名称是标准化的；合约规划实现项目支出统筹的标准化，以及对待发生成本的合理预估万达合约规划的特点根据合同范围及界面的不同，以及业态的不同，进行合理的待发生成本预估；根据合同范围及界面的不同，以及业态的不同，进行合理的待发生成本预估；万达合约规划的特点合约规划控制合同签订&费用支出，做到事前管控万达合约规划的特点合约规划控制合同签订&费用支出，做到事前管控万达合约规划的特点合约规划为成本管控工作提供重点提示，随时反映项目成本情况。

提纲￿一、成本管控核心及模式￿二、合约规划的概念解读￿三、万达合约规划的特点￿四、合约规划编制的重点合约规划的要点1、控制各分项工程的支出规划预设成本归集的科目及业态，避免人为分摊过程中产生归集错误合约规划的要点2、控制招标金额，实现成本可控1、控制各分项工程的支出规划合约规划的要点2、控制招标金额，实现成本可控1、控制各分项工程的支出规划合约规划金额全部转化为已发生成本1、合约规划=合同金额（合约规划金额1200，合同金额1200）￿：2、合约规划>合同金额（合约规划金额1200，合同金额900）：其中900转入已发生成本300进入规划余量使用招标系统确定合同的：合同金额超规划金额将不能正常定标3、合约规划<合同金额：流标；重新招标合约规划金额不能调整超签约控制金额定标，审批流程变长特殊事项审批；调整招标控制金额未使用招标系统确定合同的：不允许业务经办人发起合同录入流程需要调整合约规划金额使用科目目标余量借调其它科目目标余量使用预备费超支预警合约规划的要点2、控制招标金额，实现成本可控1、控制各分项工程的支出规划3、预留变更金额，动态记录成本合约规划的要点2、控制招标金额，实现成本可控1、控制各分项工程的支出规划3、预留变更金额，动态记录成本合约规划的编制合约规划的编制项目的模拟复盘合约规划的编制过程是在项目初期，对整个项目的成本和招标进行模拟复盘；合约规划的编制过程是在项目初期，对整个项目的成本和招标进行模拟复盘；这里的模拟复盘是指对整个项目从摘牌到经营期结束所发生的所有成本支出事项进行这里的模拟复盘是指对整个项目从摘牌到经营期结束所发生的所有成本支出事项进行一次预演，从而达到全面掌握项目预计发生成本事项的目的。

一次预演，从而达到全面掌握项目预计发生成本事项的目的合约规划编制编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程合约规划编制编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格研研究究项项目目主主要要经经济济指指标标编制准备工作研研究究项项目目主主要要经经济济指指标标编制准备工作研研究究规规划划模模版版编制准备工作研研究究规规划划模模版版研研究究项项目目主主要要经经济济指指标标编制准备工作研研究究规规划划模模版版研研究究合合同同库库编制准备工作研研究究合合同同库库研研究究项项目目主主要要经经济济指指标标编制准备工作研研究究规规划划模模版版研研究究合合同同库库研研究究建建造造标标准准编制准备工作研研究究建建造造标标准准研研究究项项目目主主要要经经济济指指标标编制准备工作研研究究规规划划模模版版研研究究合合同同库库研研究究建建造造标标准准调调研研当当地地市市场场价价格格合约规划编制过程编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格基本信息录入合约规划编制过程编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿科目业态设置上上报报项项目目基基本本信信息息基本信息录入上上报报项项目目基基本本信信息息基本信息录入上上报报项项目目基基本本信信息息基本信息录入录录入入项项目目基基本本信信息息录录入入项项目目基基本本信信息息基本信息录入上上报报项项目目基基本本信信息息基本信息录入录录入入项项目目基基本本信信息息科科目目设设置置科科目目设设置置基本信息录入上上报报项项目目基基本本信信息息基本信息录入录录入入项项目目基基本本信信息息科科目目设设置置业业态态设设置置业业态态设设置置基本信息录入上上报报项项目目基基本本信信息息基本信息录入录录入入项项目目基基本本信信息息科科目目设设置置业业态态设设置置科科目目业业态态设设置置科科目目业业态态设设置置基本信息录入合约规划编制过程编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划合约规划编制过程编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划基于合约规划模板进行修改，形成项目合约规划列表引用合约规划模板编制项目合约规划合约规划模版中的规划项在初次编制中不要删除，审核通过后方可删除。

引用合约规划模板编制项目合约规划合同范围要描述清晰，各合约规划工作界面划分明确，无重叠和遗漏新增的合约规划，如果合同库中有，则新增规划必须引用自合同库合约规划编制过程编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划基于合约规划模板进行修改，形成项目合约规划列表完善审批合约规划合约规划编制过程编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划基于合约规划模板进行修改，形成项目合约规划列表完善审批合约规划根据项目实际情况和当地价格调研调整：合同&费用列项、合同&费用金额、业态划分、招标控制比&招标方式等完善审批合约规划合同和费用的列项可通过以下程序开展：合同&费用列项1、认真梳理系统中的合同库，了解合同库中的合同范围，初步选定本工程￿￿￿￿￿需用到的合同；并进行标注；2、结合项目当地实际情况明确费用列项，与合同库中的费用项目进行对比，￿￿￿￿￿确定选用的费用；并进行标注；模板中未包含的进行新增；4、与设计、工程根据项目实际情况，共同确定合同范围及界面；￿￿￿￿￿并在进行明确标注说明3、针对初步选定的合同进行梳理，明确各合同的范围及界面、招标方式，￿￿￿￿￿梳理是否有界面重复或遗漏的项目；5、根据项目当地的市场调研情况，设计部、工程部的反馈，￿￿￿￿￿￿及项目当地行政收费情况，最终确定合约规划；完善审批合约规划合同和费用成本科目归属可通过以下程序开展：合同&费用成本科目归属1、认真学习系统中的科目库，了解科目划分及各科目包含范围；2、根据线上项目基本信息的录入，确定项目的成本科目；成本科目引自￿￿￿￿￿￿科目库不能新增；目前要求成本科目细分到三级科目；3、将已确定的合约规划，与本项目的成本科目相对应，将合约规划归属到￿￿￿￿￿相应的成本科目下；根据合同包含内容可一个规划归属多个科目完善审批合约规划合同和费用到各业态的分摊可通过以下程序开展：合同&费用业态分摊1、根据项目基本信息明确本项目的业态分类；2、根据已确定的合约规划的合同范围描述，明确各规划所包含的业态；问题研讨：n合约规划金额确定的原则？完善审批合约规划合同和费用的金额确定可通过以下程序开展：合同&费用金额1、根据项目当地调研情况及土地协议中约定，落实费用类的合约规划金额￿￿￿￿￿行政事业性收费类合约规划；2、根据建造标准等明确相关合约规划的金额：如：效果类合约规划；￿￿￿￿￿￿像内装、导向标识、泛光照明、外装等；5、根据各合同包含的工作内容不同，难易程度、可控程度确定各合约规划￿￿￿￿￿的签约控制金额；3、根据技术指标等确定合约规划金额；4、根据成本简报、附近近期结算项目指标确定合约规划金额；问题研讨：n总包合约规划金额的确定？完善审批合约规划总承包合约规划的金额确定：总承包合约规划金额1、地下四大块部分：根据前期项目当地调研情况落实各项目单价；￿￿￿￿￿￿根据项目地块实际情况，选择拟选定的基坑开挖机支护方案进行测算￿￿￿￿￿￿预估出土方及支护工程量，桩基部分根据经验进行预估；2、主体结构部分：根据集团下发的“结构限额设计指标”结合总包议标￿￿￿￿￿￿综合单价，项目总体面积指标确定预估金额，同时需预估主材价差变化；5、措施费部分：根据总包议标中结果预估，按照面积指标或规划金额分摊；3、粗装修部分：结合拟定总包的粗装界面，按照经验指标预估，￿￿￿￿￿￿350-400元/m2；4、水电安装工程：结合拟定总包的施工范围，按照经验指标预估，￿￿￿￿￿￿150-160元/m2；6、其他专业工程：如防水、保温等，根据总包合同中拟定的施工范围，￿￿￿￿￿￿按经验指标预估；7、合理的预估签证表更比例，5%-10%左右；合约规划编制过程编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划基于合约规划模板进行修改，形成项目合约规划列表完善审批合约规划根据项目实际情况和当地价格调研调整：合同&费用列项、合同&费用金额、业态划分、招标控制比&招标方式等修订校对合约规划合约规划编制过程编制准备工作合合约约规规划划编编制制过过程程研究：经济指标、规划模版、合同库、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿建造标准&调研当地市场价格基本信息录入上报：项目基本信息、岗位人员信息录入：基本信息、科目设置、业态设置、￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿科目业态设置引用合约规划模板编制项目合约规划基于合约规划模板进行修改，形成项目合约规划列表完善审批合约规划根据项目实际情况和当地价格调研调整：合同&费用列项、合同&费用金额、业态划分、招标控制比&招标方式等修订校对合约规划随着项目进展需定期修订合约内容项目规划成本将逐步的转化为已发生成本问题研讨：n如何避免频繁调整合约规划？合约规划的分期2、项目分期的分类－决策分期和内部分期1、什么情况下需要分期－同一项目中，不同分区开工时间间隔超过6个月￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿时，需要进行内部分期决策分期：——￿是以决策文件为基础的分期；——￿一份决策文件对应一个决策分期；内部分期：——￿是以不同业态/地块开工时间为基础的分期；——￿一份决策文件可以对应多个内部分期；合约规划的分期2、项目分期的分类－决策分期和内部分期1、什么情况下需要分期－同一项目中，不同分区开工时间间隔超过6个月￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿时，需要进行内部分期3、项目分期的编制合约规划的分期n如图一，以四平项目为例，橘色框中【四平项目公司】，目前只有【四平万达广场】一个项目；蓝色框允许包含分期为“否”，表示四平万达广场只有一个决策文件，没有决策分期；红色框是否包含内部分期为“是”，表示四平万达广场包含内部分期，并且两个内部分期分别为“四平万达广场一期工程”“四平万达广场二期工程”。

注：系统中决策分期是由项目公司上报基本信息后，商业地产成本部统一建立；注：系统中决策分期是由项目公司上报基本信息后，商业地产成本部统一建立；内部分期是决策分期建立完后，由项目公司自行创建内部分期是决策分期建立完后，由项目公司自行创建合约规划的分期2、项目分期的分类－决策分期和内部分期1、什么情况下需要分期－同一项目中，不同分区开工时间间隔超过6个月￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿时，需要进行内部分期3、项目分期的编制创建内部分期合约规划分期编制n创建内部分期n商业地产成本控制部根据项目公司上报的项目基础信息建立决策分期后，可以自行创建内部分期n下面以江门项目公司下江门万达广场为例，说明内部分期的建立过程选择【基础信息】->【项目基础信息】合约规划分期编制—项目基础信息分期选择【江门万达广场】，点击【增加内部分期】页面分【基本信息】【业态信息设置】两部分；【基本信息】包括“内部分期编号”“内部分期名称”“预计开工日期”“预计完工日期”“备注”；【业态信息设置】是对该内部分期所包含的业态进行设置，范围是该决策分期下已经设置好的业态；点击”新增”后，在弹出中选择业态。

合约规划分期编制—项目基础信息分期如下图已经完成了一个内部分期信息的编制，点击“保存”，保存该内部分期合约规划分期编制—项目基础信息分期保存成功后，右侧项目树中出现刚建立好的内部分期；以上操作，完成内部分期建立，可根据项目的内部分期情况，依次建立其他内部分期，操作如上所述内部分期建立不需要审批合约规划的分期2、项目分期的分类－决策分期和内部分期1、什么情况下需要分期－同一项目中，不同分区开工时间间隔超过6个月￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿时，需要进行内部分期3、项目分期的编制创建内部分期目标成本分期合约规划的分期—目标成本分期n目标成本分期n决策分期目标成本录入n无论是否包含内部分期，决策分期的目标成本录入方式都是一样的如下图，以江门项目为例，只编写一个科目的目标成本n选择【目标成本】->【目标成本编制】 项目树点击【江门万达广场】，点击【下载模板】，如下图合约规划的分期—目标成本分期下载excel后，编写目标成本后上传（此操作不作说明），上传并审批完成后页面如下图该示例只录入了决策分期上050202一个科目的目标成本，并未编制内部分期的目标成本，所以蓝色框中“内部分期汇总”为0，红色框中“未拆到内部分期汇总”为该科目的目标成本。

合约规划的分期—目标成本分期内部分期目标成本编制决策分期目标成本录入完成后，可以开始编制内部分期的目标成本了内部分期目标成本不需要审批下面继续以“江门万达广场”为例，编制“江门万达广场A地块”内部分期目标成本；选择【目标成本】->【目标成本编制】项目树点击【江门万达广场A地块】，点击【下载模板】（内部分期目标成本编制和决策分期相同，需要下载excel后线下编辑，然后上传），如下图合约规划的分期—目标成本分期内部分期目标成本excel和决策分期目标成本excel略有不同，决策分期目标成本excel包含所有业态，内部分期目标成本excel只包含该分期内的业态，如下图分别为“江门万达广场决策分期目标成本excel”“江门万达广场A地块目标成本excel”“江门万达广场B地块目标成本excel”，注意050202科目下红色框中业态区别合约规划的分期—目标成本分期合约规划的分期—目标成本分期将编辑完的“江门万达广场A地块目标成本excel”导入系统，如下图已经将“江门万达广场A地块”050202科目目标成本编辑完毕合约规划的分期—目标成本分期“江门万达广场A地块”目标成本导入后，查看“江门万达广场”整个项目的目标成本情况如下图。

050202【目标总额 25,000,000.00】，【内部分期汇总10,000,000.00】（目前只上传了江门万达广场A地块目标成本），【未拆到内部分期汇总15,000,000.00】合约规划的分期—目标成本分期按照上述方式，上传“江门万达广场B地块”目标成本excel后，如下图050202科目【目标总额 25,000,000.00】全部分摊到两个内部分期中，【未拆到内部分期汇总0】至此，决策分期及内部分期目标成本编制完毕合约规划的分期2、项目分期的分类－决策分期和内部分期1、什么情况下需要分期－同一项目中，不同分区开工时间间隔超过6个月￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿时，需要进行内部分期3、项目分期的编制创建内部分期目标成本分期合约规划分期合约规划的分期—合约规划分期包含内部分期合约规划编制方式和不包含内部分期合约规划编制方式基本相同，不同的地方是在科目拆分合约规划编制下图是合约规划编制页面，页面分【合同信息】、【合同科目信息】两部分合同信息】根据合同情况录入即可；【合同科目信息】设置合同涉及的科目、内部分期和相关业态；合约规划的分期—合约规划分期上图中点击【新增】按钮，弹出下图页面。

页面分三部分【科目列表】、【内部分期】、【业态列表】合约规划的分期—合约规划分期【科目列表】选择合同所涉及的科目；选择合同所涉及的科目；【内部分期】选择合同要分到哪些内选择合同要分到哪些内部分期上，可单选（只部分期上，可单选（只发生在一个内部分期）、发生在一个内部分期）、多选（发生在多个内部多选（发生在多个内部分期）；分期）；【业态列表】选择合同涉及的业态选择合同涉及的业态注意：系统并未区分出业态属于哪个内部分期，需要用户自己根据基本信息中内部分期注意：系统并未区分出业态属于哪个内部分期，需要用户自己根据基本信息中内部分期业态设置来选择；业态设置来选择；例：选择科目为例：选择科目为050202电梯及安装，同时选择了两个内部分期，业态选择了酒店地上和万达百货，选择完成后点击右电梯及安装，同时选择了两个内部分期，业态选择了酒店地上和万达百货，选择完成后点击右上角的上角的“选择选择”按钮，科目、内部分期、业态设置完毕按钮，科目、内部分期、业态设置完毕合约规划分期编制—合约规划分期如下图，该合同选择了同一科目，两个内部分期的两个业态上该合同为跨两个内部分期的合同点击右上角的“保存”按钮，完成该合约规划的编制。

合约规划的分期2、项目分期的分类－决策分期和内部分期1、什么情况下需要分期－同一项目中，不同分区开工时间间隔超过6个月￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿时，需要进行内部分期3、项目分期的编制创建内部分期目标成本分期合约规划分期成本动态分期合约规划分期编制—成本动态台账合约规划编制完成，提交审批后，查看决策分期以及两个内部分期的【成本动态台帐】，决策分期和内部分期的【成本动态台帐】分开显示，这更有利于我们对成本动态把控如下图；合约规划分期编制—成本动态台账如下三幅图，分别显示了刚刚提交跨内部分期的合同所在科目动态情况注：上例列举了，跨内部分期的合约规划建立方法，对于包含内部分期，但是注：上例列举了，跨内部分期的合约规划建立方法，对于包含内部分期，但是只归集到其中一期的合同来说，选择内部分期时只需选择归集到某个内部分期只归集到其中一期的合同来说，选择内部分期时只需选择归集到某个内部分期即可，并不是所有合同都需要跨内部分期，根据合同发生情况而定即可，并不是所有合同都需要跨内部分期，根据合同发生情况而定合约规划编制重点难点：Ø什么时间编制合约规划？合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制。

合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制Ø谁来编制合约规划？合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制Ø谁来编制合约规划？项目成本经理或者成本副总，最好是成本副总合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制Ø谁来编制合约规划？项目成本经理或者成本副总，最好是成本副总合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制Ø谁来编制合约规划？项目成本经理或者成本副总，最好是成本副总Ø如何复核合约规划？合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制Ø谁来编制合约规划？项目成本经理或者成本副总，最好是成本副总Ø如何复核合约规划？￿￿目标成本、建造标准、项目执行计划合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制Ø谁来编制合约规划？项目成本经理或者成本副总，最好是成本副总Ø如何复核合约规划？￿￿目标成本、建造标准、项目执行计划Ø如何调整合约规划？合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制Ø谁来编制合约规划？项目成本经理或者成本副总，最好是成本副总Ø如何复核合约规划？￿￿目标成本、建造标准、项目执行计划。

Ø如何调整合约规划？相当于全面梳理目标成本，重新进行合约规划合约规划编制难点难点：Ø什么时间编制合约规划？￿￿￿项目启动后就编制Ø谁来编制合约规划？项目成本经理或者成本副总，最好是成本副总Ø如何复核合约规划？目标成本、建造标准、项目执行计划Ø如何调整合约规划？￿相当于全面梳理目标成本，重新进行合约规划万达集团信息管理中心114￿|￿2010年11月www.alcatel-感谢聆听！。