Navision使用手册.ppt

Navision使用手册使用手册 ——新天彩科技新天彩科技(河源河源)有限公司有限公司一、使用对象及使用目标,此手册用于培训员工正确操作Navision预期目标为：经过培训的员工能顺利使用Navision进行正常工作二、实际运作流程图：三、单据传递流程图：前言前言Navision是Microsoft公司为SKYLIGHT公司特别订制的ERP系统，在这里我们简称系统2、实施ERP系统的目的：ERP作为一种现代化的管理系统，将给企业带来许多有形和无形的收益：加强财务监控力度，提高资金运营水平降低库存资金占用，提高库存资金周转率 控制采购成本，保障采购质量 缩短交货时间，提高销售回款率 缩短生产周期，降低生产成本，提高生产效率 优化人力资源管理，合理配置人力资源 贯彻全面质量管理，提高客户满意度 把握全局信息，实现科学决策Navision包含的主要模块有：销售和市场，销售和市场，PMC管理，制造管理（基本同管理，制造管理（基本同PMC管理）管理），采购管理，仓库管理，财务管理，采购管理，仓库管理，财务管理, 人力资源人力资源(公司现暂未使用此模块).NAVISION的工具栏,如下:工具栏图标: 打印.此处需设定打印端口,与所选择要打印的文档相联 预览所选文字区进行预览 剪切.将当前选定内容剪切至剪切板. 复制. 将当前选定内容复制至剪切板. 粘贴. 将当前选定内容复制至剪切板. 撤消.撤消当前最后一步操作. 新建.新建一张单据或记录. 删除.删除单据或记录.  查找.查找所需要的单据或记录. 区域筛选. 标签筛选. 筛选 显示所有记录. 排序. 第一条记录. 前一条记录. 下一条记录. 最后一条记录. 列表.显示所有记录.快捷方式如下:打印 ctrl +p剪切 ctrl +x复制 ctrl +c粘贴 ctrl +v撤消 ctrl +z新建 F3删除 delete查找 ctrl +f筛选 ctrl 或shift 与F7组合,也可直接按F7有关筛选方法汇总如下有关筛选方法汇总如下:符号符号举例例显示示结果果= 等于等于=5等于等于5.. 间隔隔100..200从从100到到200| 或者或者2|32或者或者3& 并且并且<2 &>5小于小于2并且大于并且大于5<> 不等于不等于<>10000不等于不等于10000>=等于等于>=8大于等于大于等于8的的结果果>大于大于>6大于大于6<小于小于<9小于小于9<= 小于等于小于等于<=10小于等于小于等于10*包含包含,不确定不确定*ER*包含所有包含所有ER? 包含不确定包含不确定HA?D不确定一个字符不确定一个字符,显示示结果果:HADN,HARD等等等等@ 忽略大小字忽略大小字@location结果果:LOATION,Loation,location目录目录1:销售管理销售管理 1.1客户卡的建立和维护 ........................... .91.2销售报价 ............................. 10 1.2.1建立一个报价 ............................. 10 1.2.2转换报价为订单.......................... 10 1.3销售订单1.3.1建立一个订单 1.3.2销售订单过帐 1.3.3创建和过帐销售发票 1.4贷方通知单 1.4.1发布贷方通知单 1.4.2 过帐贷方通知单 1.5 退货管理 1.5.1建立一个退货单 1.5.2过帐退货单 2:PMC管理管理 2.1请购物料 2.2释放生产单 2.3消耗日记帐（发料单、补料单、退料单、报废单）2.4输出日记帐（成品入库单） 2.5完成生产单 目录目录3:采购管理采购管理 3.1供应商卡的建立和维护 3.2采购业务（包括报价和订单） 3.2.1创建一个新的采购报价 3.2.2 转换采购报价成采购订单 3.2.3 接收订单3.3贷方通知单 3.3.1 接收贷方通知单 3.3.2 过帐贷项通知单 3.4采购退货 3.4.1建立一个采购退货单 3.4.2 过帐退货单 4:仓库管理仓库管理 4.1 收货 4.1.1、来料入库接收到TS－RECEIVE 4.1.2、IQC检查并调仓接受至TS-STORE 4.2 物料重分类日记帐 4.3物料日记帐 5:财务管理财务管理 5.1 总帐 5.1.1 科目表 5.1.2总帐日记帐 5.2现金管理 5.3 应收款 5.4 应付款 1、销售管理、销售管理ERP销售管理的思想是从客户需要出发来规划企业的生产经营活动，在大量的客户信息的分析基础上来回答生产何种产品、产品如何定价、产品如何销售、如何为用户服务、如何确定本企业最优的产品组合等诸多问题，因此，完整的客户信息不仅是销售活动的需要，而且是企业全部生产经营活动的需要。

1.1客户卡的建立和维护客户卡的建立和维护操作人：销售人员操作人：销售人员操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场——订单处理订单处理——客户客户操作步骤：操作步骤：新建空白单据的方法有三种,如下1)单击标题栏上的按钮,2)按快捷键F3新建一张联系人操作单,3)先点last,然后点next亦可产生一张新的联系人单据,如图: 1、点击F3创建一个空白的客户卡2、输入客户信息,客户编号客户编号自己手工编写,编写规则为:天彩客户以SLC+相应公司信息,达升客户以TLC+相应公司信息，一般是拼音或英语的首字母 nextlast 图1、客户卡3．在客户卡有个信用额度信用额度,这个在下面使用报价或订单的时候都会有提示信用额度信用额度指，为该客户的销售交易设置一个本币的信贷限额，若有一笔新的交易将超 过本信用余额，系统会出现警告 注意：每个客户卡片有多个有效栏这样就可以把相似的信息放在同一栏中而不会使屏幕 混乱不堪当销售单据创建时，销售单据表头中的客户信息将从客户卡中自动获取。

在最下面,客户卡包括两个功能键.客户卡包含客户客户和销售销售按钮：客户客户按钮：用于显示该客户的更多信息，如客户维客户维，也用于访问所有客户的清单.销售销售按钮：用于显示该客户不同销售单据如标准发票折扣、行折扣和以及客户相关的价格等 1.2.1新建订单新建订单操作人：销售员操作人：销售员/销售助理销售助理操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场——订单处理订单处理——销售订单或销售订单或 Shipping——销售订单处理销售订单处理——销售订单销售订单 操作步骤：（新建单据有三种方法，选其中之一操作步骤：（新建单据有三种方法，选其中之一)1、按F3来创建新的订单，手工输入订单编号2、在销销售售至至客客户户代代码码中，单击 按钮，选择相应的客户代码,确认后，带出相应带出相应客户信息此时，如果出现该客户余额过期警告，点击是是3、、在第一个订单行的类型选项中选择物料类型 4、编号编号中，选择一个物料编号，并点击确认在ROHS栏中选择相应的信息)5、在货仓代码货仓代码编辑框，选择一个仓库作为您存放此物料的仓库此处有两个仓库，一个是在选择物料是系统自动带出的货仓代码货仓代码一个是一个是Ultimate lation code 选择你最终要存放此商品的仓库。

如果要出货的话,一般会选择两个仓库,一个是HK-EXPORT,另外一个是大陆出货HL-FGOODSUltimate Location Code:指指:出货仓出货仓Location Code:科技成品仓科技成品仓6、在数量栏数量栏中，输入数量在将语言改为英语状态下才可录入数量）从物料卡得到的销售单价将出现在行中，并与数量和折扣进行总价计算现在，您已经创建了一个新的销售订单按F9可以给出了该订单的所有总计金额也可点击最下面的订单订单，选择统计，（图3、销售订单）统计页面如图示：7：销售发货单：销售发货单仓库管理——销售发货单（账务员需注意按业务发出的出货通知单打印出销售单）①编号→查找→输入出货订单号（如下图所示）②核对需出货的订单号→物料代码→数量→货仓代码→出货 日期→过账→发货→打印销售发货单（如下图所示）在输入数量时会出现如下提示：解决办法是，将语言改为英语，即可打印销售发货单：仓库管理——历史——已过账销售发货→查找到需打印的订单号→打印8．销售发货后在数码里做相应的收货选择数码系统（SKYLIGHT-DIGI）→仓库管理→订单的联系人→purchase order pmc→编号→查找相对应的订单号→日期→核对相应的物料代码→数量→打印→过账 一般情况下，销售部门常用物料物料与费用（项费用（项）这两个，选择物料后，在说明处，自动带 出相应的物料说明、仓库，单位等。

然后输入数量和单价，系统自动计算相应的金额一行建立完成后，按向下的方向键进入下一行的操作或直接用鼠标点到第二行进行键入操作若选择费用（项）费用（项），在编号处选择相应的费用说明项，若没有，可自选添加也可省略不写在说明项处，可输入费用项的实际情况，比如运费等填写完成后，在数量处输入数字，然后系统自动计算总金额，一定要注意一定要注意，先输入数量，然后输入单价表中的i 表示information 此物料或此单据的相应的历史操作记录信息注意：有效类型包括：注意：有效类型包括： G/L帐目（帐目（G/L Account））-此设置允许该销售行直接从G/L帐目中选择物料物料 (Item)-此设置允许该销售行从库存列表中选择取物料资源资源 (Recouse)-此设置允许该销售行从资源列表中选择 固定资产固定资产 (Fixed asset)-此设置允许该销售行从固定资产列表中选择费用（项）费用（项）(Charge(Item))-此设置允许销售行从物料费用列表中选择 1.2.2销售订单过帐销售订单过帐操作人：数量过账（销售助理或船务专员）金额过账（指开发票，由销售助理，船务专员来操作）操作人：数量过账（销售助理或船务专员）金额过账（指开发票，由销售助理，船务专员来操作）操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场——订单处理订单处理——销售订单或销售订单或 Shipping——销售订单处理销售订单处理——销售发货单销售发货单 操作步骤：操作步骤：完成了销售单行项，就可以进行销售订单过账了。

步骤如下：1:.点击“过帐过帐”选择“过帐过帐”，出现提示：Ship(发货发货)-如果您用此设置过帐，更新订单是用来反映物料已确定被送到了客户但发票尚未发送系统创建的是已过帐发货 Invoice(开发票开发票)-如果您用此选项来过帐，更新订单是用来反映物料已开发票系统创建的是已过帐发票您也可以在订单发货后给订单开发票如果订单都已经开了发票，则该订单将被删除 Ship and Invoice(发货并开发票发货并开发票)-如果您用此设置过帐，订单在一项交易中同时完成发货和开发票事务系统创建的是已过帐发货和已过帐发票如果订单都已经开了发票，则该订单将被删除 2.此时有三种选择，可以“发货发货（ShipShip）”“开发票开发票(InvoiceInvoice)”和“发货并开发票发货并开发票(ship andship and invoiceinvoice)”3.过帐后，该订单将被删除，我们可以通过“已过帐发货”和“已过帐发票”看到这张订单1.2.31.2.3创建和过帐销售发票创建和过帐销售发票 操作人：财务会计操作人：财务会计操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场——订单处理订单处理——发票发票操作步骤：操作步骤：您可以通过销售订单过帐时选择开发票来自动获取发票。

当然，也可以不用先创建订单就创建发票，条件是您只能在确认客户要求的物料有库存时才可以这样操作，相当于有现货给客户就不需要我们建立订单跟踪生产了 1.按F3来创建新的发票，按回车系统自动生成编号 2.选择开发票的客户代码 3.使用功能\获取发货行 4.在出现的窗口中选择需要开发票的单据号,点OK即可.(可针对同一客户的几张单据开在同一张发票上)5.发票填写完毕,检查无误后，点击过帐过帐->->过帐过帐来过帐发票 销售发票销售发票 销售订单和发票有一系列的过帐程序，这些过帐程序在过帐其信息给一个或多个分类帐的过帐过程中使用这些过帐程序的目的就是通过适当的日记帐将一个订单或发票过帐到适当的分类帐这是通过转换数据到日记账，然后通过自身功能过帐分类帐来完成的正是由于系统的数据统一结构，过账功能才得以完成下面图表描述了销售过帐流程：1.31.3贷方通知单贷方通知单一个销售贷方通知单可用于由于销售订单处理出错向客户提供的赔偿，以及纠正一张出错发票贷方通知单通过提供一个反向的对具有错误信息的发票交易的方法，方便您对应收款项的管理我们可以使用一些有效的功能，使创建贷方通知单更加简单贷方通知单从2009年10月开始用作退货单使用. 1.3.11.3.1新建贷方通知单新建贷方通知单 操作人：采购员操作人：采购员操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场——订单处理订单处理——贷方通知单贷方通知单操作步骤：操作步骤： 1.按F3创建一个新的销售贷方通知单销售贷方通知单 ,按回车系统自动生成单号.销售贷方通知单也是一个销售单据，和销售订单、发票具有相同的特点。

表头信息是公司信息，来自客户卡片行是从原始交易的已过帐销售发票行信息中复制的 2.点击功能功能->->复制单据复制单据 3.在单据类型单据类型中选择已过帐发票已过帐发票 4.点击单据号单据号旁边的帮助按钮屏幕将出现已过帐销售发票已过帐销售发票窗口 5.选择某一已过帐销售发票，点击确认确认 6.选中Include Header选项，Recalculate Line保留为空 您将看到贷方通知单单据已经用已过帐销售发票中的信息进行了填写 1.3.2 过帐贷方通知单操作人：财务人员操作人：财务人员操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场——订单处理订单处理——贷方通知单贷方通知单操作步骤：操作步骤：1.点击过帐->过帐 2.点击是是确认您想过帐的贷方通知单 3.关闭贷方通知单贷方通知单窗口 1.4 1.4 退货管理退货管理 由于某些原因造成客户需要将已经发出去的货退回来时,我们需要用到退货管理1.4.1建立一个退货单操作人：销售人员操作人：销售人员 操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场——订单处理订单处理——退货单退货单操作步骤：操作步骤：1.按F3生成一个新的退货单，点击回车自动生成一个退货单号。

2.选择“销售至客户代码”右边的，选择对应的客户 3.填写销售退货单行，主要包括类型、编号、退货原因、货仓代码、数量1.4.2过帐退货单（当确定客户退货时，将退货单交给财务过帐 操作人：财务会计操作人：财务会计操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场——订单处理订单处理——退货单退货单操作步骤：操作步骤： 1.检查客户代码、各销售退货单行的编号、货仓代码、数量2.选择“应用自项目分录应用自项目分录”双击选择对应编号和数量行点击“过帐过帐”“过帐过帐”选择“收货收货”“开发票开发票”“收货并收货并开发票开发票”其中之一即可完成客户退货 2、、PMC管理管理2.1 PMC2.1 PMC管理界面如下：管理界面如下： PMC的涵义：PMC的英文全称为Planning Material Control，中文就是生产物料控制这其中包含生产控制和物料控制两方面 生产控制就是指从接触到销售订单到订单出货的整个过程控制，主要控制生产进度 物料控制是指从请购物料到物料投入生产，最后成品出货到客户方的整个过程，主要控制物料的投放和产出 从这里我们就可以看到PMC的大致流程和其工作职责。

PMC的工作流程如下： ①接到销售订单后做生产计划②根据BOM表和库存及订单数量，向采购发出请购单③根据计划的生产单确认计划 ④当开始生产时释放生产单⑤在生产过程中跟催生产进度和物料采购进度⑥当生产过程结束时，进行结单操作，并负责成品入库和通知销售交货PMCPMC操作操作: :以下为PMC的主要操作界面： 2 2．．2 2请购物料请购物料操作人：操作人：PMCPMC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理————计划工作表计划工作表操作步骤：操作步骤：当有销售订单生成时，按设定跑单后就会生成计划工作表（即系统根据库存和订单数计算出需要采购或者生产的物料及其数量） 1.在计划工作表中一般只有一个批量MRP-PO，MC需要做的操作是：第一步：打开PMC模块在请购工作表中先建入一个当天的批量 第二步：将所有行动信息不不等等于于新新的行都删除（大概需要10-15分钟）第三步：选择““功能功能””\ \““执行行动信息执行行动信息””2.在出现的对话框中选择“optionoption”选项，作如下选择即可，工作表名的命名规则一般为：年月日-1表示第一次转单，例如：091101-1然后点击ok.（等待系统执行，大概需要15-20分钟）我们就可以看到这个请购行在计划工作表计划工作表中消失，而我们就可以在请购工作表请购工作表中找到这个请购行了。

操作界面如下 需求工作表：是PMC申请物料，采购转采购单的地方在需求工作表中，PMC的主要操作如下：（1）选择需要申请的物料，查看或修改相应的数量，注意仓库代码为HL-RECEIVE，然后在verify处打勾(2)由科长或经理在Approved处打勾确认，一旦确认无法修改，必须将勾取消后才可进行更改操作 (3)有新的销售订单下来后由单务科通知MC认领工单，先打开Sales Order –PMC查找新的销售订单，点标红色箭头进入如 （4）各MC按自已负责的物料来确认工单点致相对应的的来源号---》点击生产单就转到了确定的计划生产单 2.32.3生产工单分单生产工单分单生产工单分单必需在订单释放前进行因公司实行日结单，PMC需要将大单按产能改为小单比如HPI1102-016这张新订单这张新订单2000PCS的单，，分为两张1000PCS的小单，具体操作方法如下1.首先找到相应的生产工单,如下图示: 点功能\更改状态… 2.出现如下示: 以HTFW1103-00002为例,订单数量为1000PCS,分单数量为1000PCS,进行分单后,分为二张单,单号为: HTFW1103-0000-1 HTFW1103-0000-2 3.在折分工单处打勾,并输入分单的数量,点YES分成相应的工单，系统自动会分开2两1000的小订单。

2．4释放生产单与确定的计划生产单操作人：操作人：PMCPMC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理————执行执行————确定的计划生产单、释放的生产单确定的计划生产单、释放的生产单 操作步骤：操作步骤：1：打开[ [确确定定计计划划生生产产单单] ]，先找到要释放的工单，点击下的,此时会提示,你你是是否否需需要要更更改改生生产产单单状状态态?点YES，把[确定的计划生产单确定的计划生产单] ]释放到[ [释放的生产单释放的生产单] ]2：打开[ [释放的生产单释放的生产单] ]下的，选择刷新刷新点击OKOK3.3.此处要注意两个地方此处要注意两个地方, ,第一第一: :仓位代码仓位代码, ,若是成品若是成品, ,一定选择仓位代码一定选择仓位代码TS-FOODS,TS-FOODS,第二是预留第二是预留, ,一定要有预留数量一定要有预留数量, ,如图示如图示: : 2.52.5消耗日记帐（发料单、补料单、退料单、报废单）消耗日记帐（发料单、补料单、退料单、报废单）操作人：操作人：PMCPMC（打单员打单，过账员过帐）（打单员打单，过账员过帐）操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理————执行执行————消耗日记帐消耗日记帐操作步骤：操作步骤： 当要消耗物料（如发料、补料、退料、物料报废、半成品出库等操作）时，在消耗日记帐中进行操作. 注意：（打单员操作）（打单员操作） ①退料时，数量要输入负数。

比如要退料３，则输入－３，此时的货仓指接受退料的仓库 ②报废时，数量要输入负数比如要报废５，则输入－５，此时的货仓必须为TS-SCRAP步骤如下： 1：选择“批量名称”单据批量名称按照销售订单号选择2: 生成消耗点击下的，在弹出的画面中输入原生产单号并点击OK3：确定消耗的物料，消耗类别（如发料单，补料单，报废单，退料单），并将其他物料 4：生成单据号，在功能下,选择Get document no.后,系统自动产生单据号 此处提示 One for all lines所有行生成一个单据 One for Each Line每一行生成一个单据.One for Stock Keeper根据仓库员分单根据需要选择即可生成单据号码后，打单员点打印，等单据由产线到仓库，再到过账 员过账即可5：正常发料单/补料单/退料单/报废单过账，过帐员修改过帐日期点过帐过帐，过帐过帐（过（过账员员操作）操作）选择相对应打单人的批量→筛选需过账的单据号→确认物料代码→生产单号→数量→货仓代码→工作中心代码→过账→点是 2.62.6输出日记帐（成品入库单）输出日记帐（成品入库单）操作人：操作人：PMCPMC（打单员打单，（打单员打单，过过账员过帐员过帐））操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理————执行执行————输出日记帐输出日记帐操作步骤：操作步骤：当有成品或者半成品要入库时，在输出日记帐中进行操作。

打单员操作）1：选择“批量名称批量名称”根据当前制单人填写对应的批量名称 2：输入或复制“生产单号生产单号”，选择“物料代码物料代码”， 选择功能—》工艺路线展开，系统会自动带出相应的“货货仓代码仓代码”，输入“产出数量产出数量”， 输入“Dept-new-code(部门部门)，，选择“操作号操作号”, (此处应注意此处应注意:暗房组的操作暗房组的操作号是号是40,其余皆为其余皆为10,若没有操作号若没有操作号,点击进入点击进入,然后点然后点OK,即可)，将“普通产品过帐组普通产品过帐组”跟“库存过帐组库存过帐组”设为一致 3：生成单据号，在功能功能下,选择Get document noGet document no.后,系统自动产生单据号,此处会有提示 所有行生成一个单据,每一行生成一个单据.根据需要选择即可.4：正常成品/半成品单过帐，过账员修改过帐日期点过帐过帐，过帐过帐（过帐员操作）（过帐员操作）选择相对应打单人的批量→筛选需过账的单据号→确认物料代码→生产单号→数量→货仓代码→Dept-new-code(部门)→过账 2.72.7完成生产单完成生产单操作人：操作人：PMCPMC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理————执行执行————释放的生产单，释放的生产单，Prod. Order History QueryProd. Order History Query 操作步骤：操作步骤： 当工单组件已经领完，物料已经产出达到需求量且已经出货时PMC就可以将工单转完成了，其操作方法同2.3释放生产单 完成后的工单在“释放的生产单“中已经看不到，可以到Prod. Order History Query中进行查看.3 3、采购管理、采购管理3.13.1供应商卡的建立和维护供应商卡的建立和维护操作人：财务操作人：财务操作界面：采购管理操作界面：采购管理——订单处理订单处理——供应商供应商操作步骤：操作步骤： 1、点击F3创建一个空白的供应商卡 2、输入供应商信息注意：每个供应商卡片有多个有效栏。

这样就可以把相似的信息放在同一栏中而不会使屏幕混乱不堪当采购单据创建时，采购单据表头中的供应商信息将从供应商卡中自动获取供应商卡片也包含了一个供应商供应商和一个采购采购按钮：供应商供应商-用于显示该供应商的更多信息如，供应商的维它也用于访问所有供应商的列表采购采购--用于显示该供应商的不同的采购单据和与该供应商相关的标准发票折扣 3.23.2采购业务（包括报价和订单）采购业务（包括报价和订单）如果您向供应商索求报价，您可以在NA中准备一张采购报价并作为采购-报价报告发送给供应商供应商就可以使用该信息为您准备一张报价.NA采购报价不会影响其它的应用区，所以采购报价的物料不会在库存中当您想确认从供应商中购买货物的协定时，可使用采购订单一个采购报价也可作为采购订单的一个预示采购报价转换成采购订单后，物料就可以储备在库存中了我司未用到报价这一模块） 3.2.1采购报价单的录入操作人：采购文员操作人：采购文员操作界面：采购管理操作界面：采购管理————计划计划————物料物料\ \价格价格 操作步骤：操作步骤： 1、录入界面：有以下两种方式,可根据需要自行选择⑴物料 \采购\价格，如下图示,某一个物料,可能有几家供应商,可以按此方式录入 ⑵ 供应商\采购\价格,如下图示:某一家供应商,可能供应多个物料,可以按此方式录入. 2． 现以第一种方式为例,操作方法如下:1）．现将每个一栏位解释如下:2）. 现以物料A-ADAPTER-5V1A-11-BS为例,操作如下:新增一行，在物料代码处,系统会自动默认此物料A-ADAPTER-5V1A-11-BS,在直接单位成本处,输入未税价,开始/结束日期,在IC Vendor Price中输入报价,系统会默认供应商卡中的币别及税率,在VAT Price处,系统会自动计算公式VAT Price=IC Vendor Price*VAT%Verified :由相关人员审核Approved :由领导来批准3）. 新增第二行的方法,将鼠标移动到下一行即可.4）. 修改,需要有权限才可修改,务必注意:此处若没有修改权限,一旦建立,无法修改,只能新增一行.5）. . 删除,一旦建立记录,将无法删除,有super权限也无法删除。

3. 当由PR转为PO时，会发生如下变化： 根据设定的不同，RPO，HPO，XHPO的价格会不同具体可查看注意事项①：内部采购无单价不包括VAT----》转出的单据是XHPO（例如：新天彩向天彩电子借料的）②：普通采购无价格包括号VAT---》转出的单据是XRPO（例如：LSV-LLSB利龙这家供应商）③：内部采购有价格不包括VAT----》转出的单据HPO ④：普通采购有价格包括号VAT----》转出的单据RPO⑤：进口采购的物料----》转出的单据HPO（例如香港上料  转厂）3.2.2PR3.2.2PR转转POPO 操作人：操作人：采购员采购员操作界面：采购管理操作界面：采购管理——计划计划——需求工作表需求工作表操作步骤：操作步骤：1：需求工作表－REQ－OK－选择批量－（确认Verified和Approved是否√打－确认采购员代码－货仓代码（HL-RECEIVE）－供应商代码－接受行动信息打√－点功能－执行行动信息－出现界面－OK（就可以到采购订单找到刚转的订单）2：采购员打开相对应的采购订单核对数量---价格---币别无误后，在Verify By中选择需审批者3：①如是HPO的订单也就是将天彩科技的采购单转为天彩数码的采购单的操作方法：打开天彩科技的采购单天彩科技的采购单，以采购单HPO1104-0050为例，如下图示：此处需要注意两个地方，一个是供应商：天彩数码，一个是IC Vendor 务必注意选择②当采购单被释放后，此处需要注意：一定是在订单释放状态一定是在订单释放状态选择功能功能send IC purchase order\Send PO to PO_SO send IC purchase order\Send PO to PO_SO 如下图示：③③ 点了之后,出现如下窗口,查找到自己的单号:HPO1104-0050 ,选择Line\Send IC TrancationLine\Send IC Trancation Shift+F9 Shift+F9 发送成功后,此单会从当前界面中消失,关闭当前界面④进入天彩数码天彩数码,选择采购管理下面的Sales OrderSales Order⑤选择后,在出现的当前界面如下: 选择功能功能\Send SO TO SO\Send SO TO SO⑥选择后出现如下窗口: 选择所要转的单据Line\Create Sales Document shift+F8Line\Create Sales Document shift+F8如下图示：⑦关闭当前窗口,在Sale Order界面,查找到此张单据,此处注意:所转单据,后面八位一致,然后选择功能功能\Convert SO to PO\Convert SO to PO⑧然后到采购单中,查询此单,注意检查价格价格, ,数量数量, ,日期日期, ,仓位及需要注意的地方仓位及需要注意的地方.⑨外发PR转PO .操作人：操作人：采购员采购员操作界面：采购管理操作界面：采购管理——计划计划——分包工作表分包工作表操作步骤：操作步骤：1：选择批量－（确认Verified和Approved是否√打－确认采购员代码－货仓代码（HL-RECEIVE）－供应商代码－接受行动信息打√－点功能－工作单转外发单－出现界面－OK（就可以到采购订单找到刚转的订单） 2：采购员打开相对应的采购订单核对数量---价格---币别无误后，在Verify By中选择需审批者（如正常PR转PO一样） 3.2.3 3.2.3 采购订单开发票采购订单开发票操作人：操作人：财务会计财务会计操作界面：采购管理操作界面：采购管理——订单处理订单处理——采购订单采购订单操作步骤：操作步骤：供应商发票和货物可能不会同时收到。

采购订单功能就像销售订单，只是由发货变为收货您可以分期接收和分期开发票，就和销售订单一样 当仓库管理员告知物料已经入库时，我们就可以接收订单了操作如下可分两种方法操作： 1.选择对应的采购订单->->点击过帐过帐->->过帐过帐->->开发票开发票（注意这是在采购订单完全收货的情况下操作）2 2：操作界面：采购管理：操作界面：采购管理————订单处理订单处理————发票发票①按F3创建一张新的发票号—选择相对应的供应商代码—功能—获取收货行注意PO号与过帐日期②筛选出需开票的采购订单—点OK ③出现以下界面点过帐—过帐—是注：我们不必一定遵照上面程序，如注：我们不必一定遵照上面程序，如1 1、不用报价直接创建采购订单，创建方法同创建报价一样不用报价直接创建采购订单，创建方法同创建报价一样2 2、不用由报价转换而是直接创建并过帐订单、不用由报价转换而是直接创建并过帐订单 3 3、不创建订单就创建和过帐发票、不创建订单就创建和过帐发票 创建发票的程序与报价和订单的类似创建发票的程序与报价和订单的类似采购订单和发票在过帐其数据到一个或多个日记帐的过帐程序中，具有一系列的过帐方法这些过帐方法的目的是通过合适的分类帐从一个订单或发票过帐到合适的日记帐中。

这是这样完成的：转换数据到分类帐，然后用其自身功能过帐分类帐这一定可以完成因为系统的数据结构的统一性如下图表描述了采购过帐流程： 3.33.3贷方通知单贷方通知单在本节将学习贷项通知单，重点是收取一个贷项通知单，把贷项通知单和相应的发票相吻合，过帐贷项通知单如果您要使用系统的开发票工具，使用采购贷项通知单也是一个好办法他们帮助您更简单地管理您的付款3.3.1 3.3.1 接收贷方通知单接收贷方通知单操作人：操作人：采购员采购员操作界面：采购管理操作界面：采购管理——订单处理订单处理——贷方通知单贷方通知单操作步骤：操作步骤：通常当您退货给供应商时常接收采购贷方通知单，但您也可作为赔偿-采购宽限来接收另外，您可以用采购贷方通知单来纠正一项错误的采购发票当您接收采购贷方通知单时，您将在采购贷项通知单窗口中输入详情1、按F3并按回车来创建新的贷方通知单（按原起的采购订单手工输入编号，例如RPO1104-0049订单，输入的编号为：RGRN1004-0049-1 XHPO订单输入：XHGRN HPO订单输入：HGRN）点击功能功能->->复制单据复制单据2、①单据类型选择订单 ②单据号选择相对应采购订单号码 ③包括标题需打√点OK3：①选择货仓代码 　②确认数量 ③点功能─释放 ④点打印，打印采购贷方通知单注：如是退供应商的货仓代码选择：HL-RETURNS（新天彩 - 不良品退货仓） 如是退天彩借料的货仓代码选择：HL-STORE（新天彩 -良品仓）3.3.2 3.3.2 过帐贷方通知单过帐贷方通知单操作人：操作人：财务会计财务会计操作界面：采购管理操作界面：采购管理——订单处理订单处理——贷方通知单贷方通知单操作步骤：操作步骤：在采采购购贷贷方方通通知知单单窗口中输入了所有信息并做了更改后，您就可以过过帐帐贷贷项项通通知知单单了。

推荐在您过帐一项贷方通知单前，打印一份测试报告操作如下： 1、在您想过帐的贷项通知单中，点击过过帐帐->->过过帐帐如果您也想在过帐的同时，打印贷方通知单，点击过过帐帐- -> >过帐并打印过帐并打印1.贷方通知单和发票过帐十分相似，财务检查供应商代码、各退货单行（包括类型、编号、货币代码、退货原因、、货仓代码、数量、单价、需发货退货数量和需开票退货数量）2.点击对应退货单行的“应用至项目分录”右边的并双击选择对应数量的分录行3.检查无误后就可以过帐了3.43.4采购退货采购退货由于供应商提供物品不合要求,我们需要进行退货就需要用到采购退货TS及HK采购退货处理方法：①TS：采购打印退货单交于财务，财务过帐并保留黄联，其他联交给仓库退货，退货后白联交给财务保留；②HK：采购打印退货单交于财务，财务保留黄联但不过帐，仓库打印Trans Order及退货单其他三联单交宗天带于HK李生过帐，白联给供应商签收并收回退给TS财务，HK留红联③各单据（除SPO）收齐后TS将单据寄到HK退货/补货注意事项：今后所有补货单须经林总审核方可发行；当退货与补货不同时，请采购及时将信息知悉相关部门跟进；退货单编码以订单编码为基准，在其后加-1、-2、-3……以区分多次退货。

3.4.13.4.1建立一个采购退货单建立一个采购退货单操作人：操作人：采购员采购员操作界面：采购管理操作界面：采购管理————订单处理订单处理————退货单退货单操作步骤：操作步骤： 1、按F3并回车创建一个新的退货单，并自动产生退货单号2、选择“采购至供应商代码采购至供应商代码”选择需要的供应商3、勾选 VerifiedVerified和 ApprovedApproved (主管确认的过程)4、填写退货单行，包括类型、编号、货币代码、退货原因、、货仓代码、数量、单价、需发货退货数量和需开票退货数量 3.4.2 3.4.2 过帐退货单过帐退货单操作人：操作人：财务会计财务会计操作界面：采购管理操作界面：采购管理——订单处理订单处理——退货单退货单操作步骤：操作步骤：当确定要退货并且客户已经接受退货时，财务就可以过帐这笔退货单了此时，库存和应付帐款都会发生相应的变动4.财务检查供应商代码、各退货单行（包括类型、编号、货币代码、退货原因、、货仓代码、数量、单价、需发货退货数量和需开票退货数量）5.点击对应退货单行的“应用至项目分录”右边的并双击选择对应数量的分录行6.检查无误后就可以过帐了。

4 4、仓库管理、仓库管理概念：库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理，如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动物料包括原辅料、半成品、成品主要的操作内容：入库：收货、成品入库（见PMC管理）、客户退货（见销售管理）出库：领料（见PMC管理）、销售出货（见销售管理）、委外移库：即仓库调整损毁处理：即报废（见PMC管理）库存操作更正：即进行库存的正负调整盘点4.1 4.1 收货收货概念：收货即指仓库接收供应商依采购订单送到的物料到HL-RECEIVE，再经过IQC检查合格后接受到HL-STORE依据：采购订单，送货单采购订单，送货单流程图流程图: :收货单送货单已过帐IQC检验单良品仓仓管收货IQC待检仓过帐(接受)IQC检验单 过帐(接收)4.1.1、来料入库接收到HL－RECEIVE操作人：仓库簿记员操作人：仓库簿记员操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理——计划与执行计划与执行——收货收货操作步骤：操作步骤：1、在编号栏右边的选择SL-GAN后点击OK新增收货编号：编号→新增（） →编编号号（（））→→选SL-GAN→确定（OK）产生新的收货编号 2、在收货界面的 下拉菜单下点击[ [获得来源单据获得来源单据] ]，选定要收货的POPO号码号码点击OKOK。

3、在仓库收货表中的本次收货量本次收货量上填写实际收到的数量，再选择供应商发货号供应商发货号，以及指定的用户代码指定的用户代码，确定无误后打印打印收货单给供应商，再对其进行过账过账注：所有的物料、原料（包括外发物料）都入仓库收货仓库收货待检仓待检仓(HL-RECEIVE)(HL-RECEIVE)））4.1.2、IQC检查并调仓接受至HL-STORE概念：IQC的英文全称为 IMPORT QUANTITY CONTROL ， 中文意思是进料质量管控进料质量管控 分类：①抽样检查操作人：操作人：账务员账务员操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理——物品处理单依据订单物品处理单依据订单——抽样检查抽样检查操作步骤：操作步骤：1.点击F3产生一个空的抽样检查表，按回车自动生成编号2:单击已过帐仓库收货号已过帐仓库收货号右边的，，选所需的（已过账仓库收货号）在弹出的已过帐仓库列表已过帐仓库列表中选定你要检验的内容点击OKOK引出送检内容）这时，你所要进行检验的样品会自动带入抽样检查表里（如下图所示）注意：接受货仓地址码接受货仓地址码（必须是良品仓HL-STORE）、货仓地址代码、货仓地址代码（必须是在收货待检仓中的HL-RECEIVE）、、退还地址代码退还地址代码（必须是HL-RETURNS）检查日期、检验员检查日期、检验员各栏目中分别选择填上相应的内容；要先填写IQC地址如图示：填写抽样结果：对表格中的检验数量、不合格数量、接收数量、退还数量检验数量、不合格数量、接收数量、退还数量填写相关的数据，并在采取行动采取行动一栏内选择对此物料检验的处理结果。

注：采取行动采取行动分为三种情况，分别是接收、退还、完全检查接收、退还、完全检查）3: 引出内容后确认确认（日期，物料代码，货仓代码，数量），打印抽样检查表抽样检查表 ：点击 ，，在弹出的表中点击预览，查看无误后打印 注意：抽样检查出1.5%以下不良可以直接报废；贵重物品不良品100%退货不接受4：IQC检验后，按以上查找到相应的单号，（账务员需注意要有相关检验人员的签名账务员需注意要有相关检验人员的签名）按检验结果填写相对应的数量-----》过账！并打印（IQC已过账抽样检查）② 完全检查操作人：操作人：账务员账务员操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理——物品处理单依据订单物品处理单依据订单——完全检查完全检查操作步骤：操作步骤：完全检查操作步骤大致同抽样检查，只是操作界面不同，且不用填写检查数量, 其他操作都与抽样检查相同，在此不再累述4.2 4.2 物料重分类日记帐物料重分类日记帐当收货人员或IQC检验员在工作过程中不小心把货物入错仓位或者有需要转移仓位时，借料还料时做的转仓、IQC复检时退供应商，或者操作失误，我们的操作人员则必须在物料重分类日记帐里进行更改操作人：操作人：账务员账务员操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理——库存库存——物料重分类日记帐物料重分类日记帐操作步骤：操作步骤：1、选择“批量名称”，指定批量名称→输入日期→物料代码→数量→Location Code（原始的仓位）→New Location Code（需转入新的仓位）→打印→过账4.34.3物料日记帐物料日记帐当采购不小心把物料代码或数量输入错误或者有盘盈、盘亏、物料编码更新、客户提供物料时，仓库管理员则必须在物料日记帐里进行更改操作人：已经结单需退料、报废、物料编码更新的由操作人：已经结单需退料、报废、物料编码更新的由PMCPMC文员文员打单，因客户提供物料、盘盈、盘亏和库存调打单，因客户提供物料、盘盈、盘亏和库存调整的由账务员输单整的由账务员输单操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理————库存库存————物料日记帐物料日记帐操作步骤：操作步骤：1.选择“批量名称”。

批量名称根据制单人确定2.选择调整类别（正调整、负调整），输入物料代码，仓库和数量，Dept-new-code(部门)，Reason Code（原因代码）修改过帐日期，检查无误后，过帐即可3：转移单转移单（（此单用于科技代天彩电子加工物料或天彩电子代科技加工物料））仓库管理仓库管理————计划和执行计划和执行————转移单转移单编号→查找需过账编号→过账日期→转移自代码→转移至代码→在途代码→输入物料代码→数量→过账注：输入需收数量时需要转换成英文方可输入注：输入需收数量时需要转换成英文方可输入财务管理财务管理因现在系统暂时只处理总帐模块，故现在只讲解下面四个基本模块： 5.1 5.1 总帐总帐总帐模块包括：科目表、预算和总帐日记帐因现系统中未使用预算功能，现详细讲解科目表的设置和总帐日记帐的使用5.1.1 5.1.1 科目表科目表 因财务中需要使用大量借贷科目，我们在做凭证之前首先就要建立总帐科目表一般科目表都有资产负债类科目（包括资产、负债、所有者权益）和损益类科目（包括收入、支出），至于科目的级次和明细程度可以根据需要设定操作人：操作人：财务会计财务会计操作界面：财务管理操作界面：财务管理——总帐总帐——科目表科目表操作步骤：操作步骤：1、新建科目空行：在编号左边的框上点击右键，选择“New”则可在当前这一行前添加一行；将光标移到最后一行再按↓也可以出现一空行；键入F3也可以出现一空行2、设置科目：我们可以在新建的空行上面设置科目明细注意：编号是唯一的，科目类型为“过帐过帐”则是可输项，“合计合计”是自动输入项，“标题栏标题栏”是非输入可直接显示项当我们建好科目后就可以利用它来编制凭证了。

5.1.25.1.2总帐日记帐总帐日记帐我们可以利用总帐日记帐模块做转帐凭证操作人：操作人：财务会计财务会计操作界面：财务管理操作界面：财务管理——总帐总帐——总帐日记帐总帐日记帐操作步骤：操作步骤： 1、选择批量名称每天都可以建立一个批量名称，如TJV0708-001就表示是达升07年08月的第一个批量，SJV0708-001就表示是sky-light07年08月的第一个批量2、建立空行如前也是三个方法：New,最后一行，F33、制作转帐凭证注意：此处一般涉及的科目类型为”总帐科目“和”供应商“，科目号、说明(即凭证摘要)、币别、公司（500代表达升，100代表sky-light）和部门都是要特别设定的Printer Header打勾代表一笔转帐凭证打印时可据此打印每一笔凭证5.25.2现金管理现金管理因为银行存款是纳入现金管理模块，而公司一般都有固定的银行业务，所以为了方便操作一般都会建立银行帐户¡现金管理涉及到现金收入和现金支出，即现金收入日记帐和付款日记帐¡当收到客户的货款或者银行利息收入之类的，我们就可以使用现金收入日记帐¡当需要付给供应商货款或者需要支付员工工资或者其他费用时，我们就可以使用付款日记帐。

¡现金收入日记帐和付款日记帐的操作方法类似于总帐日记帐5.3 5.3 应收款应收款应收款模块主要是做现金收入日记帐，具体见现金管理5.4 5.4 应付款应付款应付帐模块主要做采购日记帐和付款日记帐采购日记帐是针对在Navision中没有物料录入的辅料，其凭证录入方法同总帐日记帐付款日记帐详见现金管理。