SAP外币业务配置及操作手册.doc

SAP 外币业务配置及操作手册 -SAP 外币业务配置及操作手册需要针对自动记账科目的 KDB 进行配置，更加简单外币业务配置汇率检查货币代码定义汇率类型前台有一个“Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Rates”,两个功能打开的界面是一样的，先采用前台的通过请教两个是相同的，可以通过“系统-状态”看到这两个程序的 PROGRAM 是相同的，都是用来维护汇率的定义转换比率系统有所提示，避免误操作直接根据汇率类型 M 进行复制输入汇率SAP 在取汇率时，会按照所使用的汇率类型的最新的汇率类型输入汇率中只是输入有效日期的起始日期，在下一个有效日期前都有效因为中国是采用直接汇率法标价，所以需要维护好直接汇率，否则在进行外币评估时会出现 ABAP DUMP导入汇率到 SAP 系统通过程序 RFTBFF00 可以将外部文件中的汇率导入到 sap 系统中也可以使用程序 RFTBDF07 和 RFTBDF14 导入汇率类型有关文件的格式，参见程序的文档为了实时导入，可以创建一个 RFC，连接到外围系统Worklist 方式维护汇率可以通过 t-code：TCURMNT 进行维护。

通过 worklist 维护汇率的好处：1.Only the relevant exchange rates can be maintained. You can also assignauthorizations for worklists.2.Only the relevant quotation can be maintained.3.The worklist is smaller and therefore clearer.4.Parallel processing of different worklists is possible.配置工作清单SM30 TCURWKSET分配汇率类型到工作清单通过工作清单维护汇率t-code：tcurmnt执行修改在维护前确保 OBBS 中维护好了对应关系完成后标记为完成保存结果系统会给出如下提示：Data saved. 1 currency exchange rates updatedMessage no. SCURMAINT015查看汇率维护结果OB08可以看到保存的汇率结果设置凭证类型的默认汇率类型新增一个凭证类型 ZT，设置默认的汇率类型为 T。

疑问：不知道为什么我已经设置了凭证的默认汇率类型是 T，但是在做货币为 TAL 的凭证时仍然需要货币类型 M 下的 TAL 到本位币的汇率创建相关的会计科目66030401 财务费用 -汇总损益、66030403 财务费用-未实现汇兑收益、66030404 财务费用- 未实现汇兑损失、66030405 财务费用-已实现汇兑收益、66030406 财务费用-已实现汇兑损失、10993101 外币评估-customer外币重估创建评估方法Valuation Procedure（评估过程）的内容：1. Lowest value principle:最低价值原则在评估的时候，如果因汇率变动导致收益，则评估不产生记录；如果因汇率变动导致的损失，则评估产生记录宁可低估，不可高估，类似会计准则中的“谨慎性原则” 2. Strict Lowest value principle: 和 1 基本一致3. Always valuate: 一般评估此种情况下评估，不论汇率变动导致收益还是损益，都会生成凭证和 K/3的调汇原理一致4. Revalue only: 评估只算收益，不算损失此方法与第 1 种方法正好相反，评估时，只记因汇率变动导致的收益，不计损失。

5. Reset: 反评估把评估的结果返回到评估之前的状态，即 Old Differences 的状态6. Document Type :凭证类型评估时产生凭证的类型评估时需要读取汇率变化类型的来源7. Debt bal exch rate type: 科目余额在借方时所用汇率变化类型8. Creditbalexch rate tyep: 科目余额在贷方时所用汇率变化类型系统根据 7/8 的定义，从 currency exchange rate 中取的评估汇率（调整汇率），然后计算此科目 评估汇率×外币余额 与 本位币余额 之间的差异，再根据 V 区中的设置判断是否需要评估生成凭证9. 汇率变化类型的来源定义评估范围定义评估的自动记账科目对于统驭类型的科目需要另外设置一个评估科目，否则无法正常生成评估凭证外币业务凭证操作概述外币业务处理时，因为币种是在凭证抬头记录的，所以每张凭证只能处理一种外币，系统同时会要求记录本位币对于外币凭证的汇率，第一优先级是凭证行项目输入的外币金额和本位币金额，如果汇率同汇率类型 M 的汇率相差过大，系统会给出提示；第二优先级是凭证抬头的汇率；第三优先级是凭证类型中设置的汇率；如果都没有设置，系统默认汇率类型 M 中记录的汇率。

外币凭证操作暂略外币评估操作概述外币评估业务对于没有未清项管理的科目只会产生当月的重估凭证，不会产生下月的冲回凭证；对于未清项管理的科目会同时生成当月的重估凭证和下月的冲回凭证产生外币业务凭证总账科目外币业务凭证客户外币业务凭证查看科目余额和未清项月末外币重估运行后的结果因为是测试运行，所以没有产生会计凭证可以看到，应收账款记账时美元的汇率是 8.28，所以 100 美元是 828，现在的汇率是 7.28，所以产生汇率损失 100 元相应的银行存款日元的汇率损失为 138.59cny查看即将生成的凭证可以看到对于银行存款日元没有产生回冲金额，而对于应收账款美元账户则产生了回冲的凭证下面重新运行创建过账生成凭证使用 SM35 执行选择“Process”选择仅显示错误对于外币评估对应的费用科目需要指定其费用科目本位币显示客户应收账款当月评估凭证客户应收账款下月冲回凭证查看外币评估历史SE16 FAGL_BSBW_HISTRY外币调整F-05使用 F-05 可以调整外币金额而不需要输入本位币金额。