原始凭证模板.doc

i原始凭证模板原始凭证模板目录目录1与银行往来的原始凭证与银行往来的原始凭证 1 1.1网上银行1 1.2银行承兑汇票2 1.2.1银行承兑汇票2 1.2.2托收凭证3 1.3支票4 1.3.1转账支票4 1.3.2进账单4 1.3.3现金支票5 1.4银行本票6 1.4.1业务委托书7 1.4.2银行本票申请书8 1.1.1银行本票8 1.2银行贷款与还贷9 2与外单位往来的原始凭证与外单位往来的原始凭证 10 2.1增值税专用发票10 2.2增值税普通发票12 3企业内部的原始凭证企业内部的原始凭证 14 3.1商品出入库14 3.1.1出库单14 3.1.2入库单14 3.2材料收发15 3.2.1收料单15 3.2.2领料单16 3.3现金收付16 3.3.1借款单16 3.3.2差旅费报销单17 3.3.3收据18 3.3.4现金缴款单19 3.4工资核算19 3.4.1薪酬计算表19 3.4.2工资分配表20 3.5财产清查凭证21 3.5.1库存现金盘点报告单 21 3.5.2盘存单22 3.5.3账存实存对比表2211 与银行往来的原始凭证与银行往来的原始凭证1.1 网上银行网上银行第一步：请输入汇款单位信息第一步：请输入汇款单位信息 汇款单位：* 汇款账号：* 余额：待查询 第二步：请输入收款单位信息第二步：请输入收款单位信息 收款单位：* 收款账号：* 收款银行/行别：* 向个人账号汇款：○是 ○否 省：* 收款银行全称：* 第三步：请输入汇款金额及汇款方式第三步：请输入汇款金额及汇款方式 金额：* 汇款方式：*加急 汇款用途：* 备注： 非跨行工作时间内是否下一工作日处理*○是 ○否 第四步：向相关人员发送短信通知第四步：向相关人员发送短信通知*○是 ○否 a 确定 aa 取消 a21.2 银行承兑汇票银行承兑汇票1.2.1 银行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票正面 银行承兑汇票银行承兑汇票CA出票日期（大写）年 月 日20100000000出票人全称 全称 出票人账号 账号 付款行全称 收款人开户银行 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分出票金额人民币（大写）汇票到期日 （大写）行号 承兑协议编号 付款行地址 本汇票已经承兑，到期日由本行付款。

承兑行签章承兑日期年月 日本汇票请你行承兑，到期无条件支付出票人签章备注：密押复核记账此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件银行承兑汇票背面被背书人被背书人背书人签章 年月日 背书人签章 年月日 （贴粘单处 ）3银行承兑汇票粘单粘粘 单单被背书人被背书人背书人签章 年月日 背书人签章 年月日 1.2.2 托收凭证托收凭证业务类型委托收款（□邮划、□电划） 托收承付（□邮划、□电划）全称全称账号账号付 款 人地址省 市/县开户行收 款 人地址亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金 额人民币（大写）款项内容托收凭证名称附寄单证张数商品发运情况合同名称号码备注：复核 记账款项收妥日期年 月 日收款人开户信用社（银行）签章年 月 日此联作收款人开户信用社（银行）给收款人的受理回单41.3 支票支票1.3.1 转账支票转账支票中国工商银行 转账支票存根中国工商银行 转账支票00342218 10203320 1020332000342218 00342218出票日期（大写） 年 月 日付款行名称： 附加信息 收款人：出票人账号：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币（大写） 出票日期 年 月 日用途 密码 收款人：上列款项请从行号 金额：我账户内支付用途：单位主管 会计付款期限自出票之日起十天出票人签章复核 记账1.3.2 进账单进账单进账单第一联（回单，给出/持票人）中中国国工工商商银银行行进进账账单单（回单）1中中国国工工商商银银行行进进账账单单（回单）1年 月 日 年 月 日 全 称 全 称 全 称账 号 账 号 账 号 出票人开户银行 出票人开户银行 收款人开户银行 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（小写） 金额人民币（大写） 全 称 账 号 票据种类 票据张数 收款人开户银行 票据种类票据张数票据号码 票据号码 注意：本回单不作进账、提货的证明，不作账务处理的依据，仅供查询用。

此 联 是 开 户 银 行 交 给 （ 出） 持 票 人 的 回 单5进账单收账通知中中国国工工商商银银行行进进账账单单（收账通知）3 年 月 日全 称 账 号 出票人开户银行 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（小写） 全 称 账 号 收款人开户银行 票据种类票据张数票据号码收款人开户银行签章此 联 是 收 款 人 开 户 银 行 交 给 收 款 人 的 收 账 通 知 复核 记账1.3.3 现金支票现金支票现金支票正面中国工商银行 现金支票存根中国工商银行 现金支票00342218 10203320 1020332000342218 10020333出票日期（大写） 年 月 日付款行名称： 附加信息 收款人：出票人账号：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币（大写） 出票日期 年 月 日用途 密码 收款人：上列款项请从行号 金额：我账户内支付用途：单位主管 会计付款期限自出票之日起十天出票人签章复核 记账6现金支票背面收款人签章年 月 日身份证件名称： 发证机关：附加信息：号码（ 贴 粘 单 处）根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额 5%但不低于 1000元的罚款。

1.4 银行本票银行本票71.4.1 业务委托书业务委托书中国工商银行中国工商银行中国工商银行 业务委托书业务委托书 回执业务委托书业务委托书浙 B 07258899委托日期: 年 月 日浙 B 07258899业务类型 □现金汇款 □转账汇款 □汇票申请书 □本票申请书 □其他 全称 全称 委托人全称账号或地址 账号或地址 委托人开户行名称 开户行名称 委托人账号汇款方式 □普通 □加急 加急汇款签字 收款人开户银行省 市亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分收款人全称 币种及金额（大写） 用途 支付密码 收款人账号 金额 委托日期委托人确认上列委托信息填写正确，且已完全理解和接受背面“客户须知”的内容上列款项及相关费用请从委托人账户内支付委托人签章银行填写□联动收费 □非联动收费 □不收费备注：此联为银行受理通知书，若委托人申请汇票或本票业务，应凭此联领取汇票或本票受理（扫描）： 审核：81.4.2 银行本票申请书银行本票申请书中国工商银行中国工商银行银银行行汇汇 (本本)票票申申请请书书币别： 年 月 日流水号：业务类型□银行汇票 □银行本票付款方式□转账 □现金申请人 收款人 账 号 账 号 用 途 代理付款行 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金 额（大写）客户签章第一联 银行记账凭证会计主管 授权 复核 录入1.1.1 银行本票银行本票银行本票正面浙江省农村信用社本本 票票2 40203375（合作银行、商业银行）15204058出票日期：（大写）收款人：申请人：人民币亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分凭票即付 （大写）□转账□现金提 示 付 款 期 限 自 出 票 之 日 起 壹 个 月备注 货款出票行签章 出纳 复核 经办 此联出票行结清本票时作借方凭证9银行本票反面被背书人被背书人背书人签章 年 月 日 背书人签章 年 月 日（贴粘单处）身份证名称： 发证机关：号码1.2 银行贷款与还贷银行贷款与还贷102 与外单位往来的原始凭证与外单位往来的原始凭证2.1 增值税专用发票增值税专用发票3300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335此联不作报销、扣税凭证使用开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 ：开户行及账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合 计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 ：开户行及账号：备 注第 一 联 ： 记 账 联 销 货 方 记 账 凭 证收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：113300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335抵 扣 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 ：开户行及账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合 计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 ：开户行及账号：备 注第 二 联 ： 抵 扣 联 购 货 方 扣 税 凭 证收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：3300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335发 票 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 ：开户行及账号：密 码 区略货物或应税劳务名称合 计规格。