收银长短款处理流程.doc

2012 最新文档最新文档-管理系列管理系列(word 可编辑版可编辑版)收银长短款处理流程收银长短款处理流程第一部分第一部分 流程说明流程说明1 1目的目的为规范收银长短款操作，及时收回各种收银长短款，特制定本流程2 2适用范围适用范围本流程适用于门店日常收银长短款处理的操作3 3流程规则流程规则3.1收银长款，是指收银实收数大于电脑应收数部分，包括：现金长款、支票长款、银行卡长款3.2收银短款，是指收银实收数小于电脑应收数部分，包括：现金短款、支票短款、银行卡短款3.3收银员当天发现的按错收款方式（如现金按成信用卡），当天内填写“长短款调整表”，并对操作进行具体描述，门店店长审核后交财务主管再次审核后进行调账3.4属于非正常业务长短款的，即收银员每班收银销售总额 2‰的标准内长短款由公司承担， 超过此标准的由责任人全额赔偿4 4流程涉及部门的主要职责流程涉及部门的主要职责4.1收银员：收银员：负责“收银长短款调整表”的填写及收银短款、长款的赔偿4.2门店店长：门店店长：负责“收银长短款调整表”的审核，每日负责对店内各收银缴款情况与系统收款金额核对出收银员长短款明细表及赔偿的收取。

4.3出纳：出纳：每周末负责核对各门店每日销售款项与存款情况，根据核对结果填写“长短款缴款通知单”交与店长4.4督导：督导：每周不少于一次抽查门店收银员缴款登记表及店长统计的收银长短款明细表，督导及财务可不定期地抽查店长统计的收银长短款明细表第二部分第二部分 流程描述流程描述1 1正常业务长短款调整正常业务长短款调整1.1 收银员上缴营业款时，收银员当天发现的按错收款方式，当天内填写“长短款调整表”，并对操作进行具体描述，交门店店长审核并签名确认门店店长审核后交财务主管再次审核后方允许进行调账2 2非正常业务的长短款非正常业务的长短款2.1财务出纳人员统计各门店的短款情况，填写“短款缴款单”交与门店店长门店店长收到“短款缴款单”后，要求在每月结束后 3 天内收齐长短款后到出纳人员处缴纳财务出纳收到缴款后，开具收款收据3 3处罚规定处罚规定3.1收银员超过 3 天（节假日顺延）无故未缴纳短款，门店店长应知会人力资源部从该员工当月工资中扣除，同时处以 20 元的罚款3.2对因串密码造成收银员长短款需进行调整的，需报营运经理审批，对责任人予以书面劝导一次3.3因其他重大操作失误所造成的短款，核实后报总经理审批，处以 100 元以下罚款并记过一次。

第三部分第三部分 流程生效日期流程生效日期呈总经理签字之日起公布实施附件及表格附件及表格1收银长短款调整表2长短款明细表3短款缴款单收银长短款调整表收银长短款调整表 门店： 营业时间： 年 月 日姓名收银号班次原因:金额：店长签名： 财务核实情况出纳： 财务主管： 收银长短款明细表收银长短款明细表门店： 年 月 日收银员姓名长额短额应收短款调整长款调整短款备注短款缴款单短款缴款单店：兹有你门店 于 年 月 日，发生短款人民币 元，请于 年 月 日前，将此笔短款缴至财务部特此通知财务：年 月 日X X公司公司X X年年X X月月X X日日呈 报： 抄 送： 传阅范围： 财务部印发 X 年 X 月 X 日印发。