金蝶云星空预算管理培训案例.doc

预算管理-培训案例金蝶云星空预算管理培训案例目 录一、业务流程 31.1 预算准备 31.2 预算控制准备 51.3 预算编制 51.4 预算方案监控 61.5 预算控制效果 71.6 预算调整 71.7 预算执行分析 8预算管理-培训案例一、业务流程1.1 预算准备1.预算参数设置1）通过系统管理员（如：administrator）用户登录2）【基础管理】-【公共设置】-【参数设置】，【预算管理】-【预算管理】节点，对【数据中心】启用预算控制以下操作在普通用户界面进行2.预算日历使用系统预置预算日历3.预算组织架构建立【默认】预算组织架构级次业务组织名称顶层蓝海机械总公司一层蓝海柴油机公司二层蓝海柴油机本部二层总装事业部二层机加事业部一层变电器公司一层销售公司4.预算模板预算表样式：5.模板样式方案：使用系统预置模板样式方案6.预算模板新建预算模板属性名称费用（支出）预算表周期年7.预算模板内容选择系统预置模板样式方案填充到报表编辑器8.预算方案名称年度预算方案预算日历系统预设预算日历预算模板费用（支出）预算表预算编制主体销售公司报表起始日期2017/1/1将预算模板【费用（支出）预算表】分发至销售公司。

1.2 预算控制准备1.预算控制规则系统预置预算控制规则（费用预算控制规则、费用支出预算控制规则）2.预算控制台将系统预置预算控制规则，分配至销售公司；1.3 预算编制1. 预算编制台1) 销售公司新建预算报表，年度：2017，币别：人民币；2) 使用【维度值填充】：预算维度维度值部门营销部、仓管部费用项目办公费、差旅费、费、交通费、团队活动费、业务招待费、市场活动费、促销费3) 以上预算报表提交、审核；1.4 预算方案监控1) “年度预算方案”，选择“2017”年；2) 选中1月期间，点击【执行】；1.5 预算控制效果新增销售公司费用申请单（注意使用已编制预算的部门和费用项目），并申请借款1）费用申请单(申请借款)下推付款单2）费用申请单下推报销单Ps：注意单据日期，在1月1.6 预算调整操作路径：【预算管理】-【预算调整】-【预算调整单】1）选择需要调整的预算组织，点击工具栏【新增】2）预算调整单需审核后，该调整数方可生效即：在受控单据提交或者审核时， 系统将使用“原始预算数+预算调整数”进行预算控制3）预算组织需要调整预算数的所在预算期间处于“执行中”状态4）在弹出的“预算业务类型选择”中，选择需要调整的预算业务类型+项目数据类型可以选择一行或者多行，可通过预算维度组合选择需要调整的于是维度组合。

1.7 预算执行分析操作路径：【预算管理】-【预算分析】-【预算执行分析】1） 可按照组织层级，进行汇总预算执行分析，联查预算执行明细，联查业务单据2） 申请占用：在该预算控制规则下，【控制单据】.【预算影响类型】=“申请占用”的单据，统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额3） 申请冲回：在该预算控制规则下，统计单据相应项目数据类型的【单据下推回写/冲销源单字段】金额4） 预算执行：在该预算控制规则下，【控制单据】.【预算影响类型】=“预算执行”的单据，统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额5） 执行冲回：在该预算控制规则下，【控制单据】.【预算影响类型】=“预算冲回”的单据，统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额6） 实际执行：【申请占用】-【申请冲回】+【预算执行】-【执行冲回】7） 可用预算：【调整后】预算数-【实际执行】8） 预算执行进度%：（实际执行/调整后预算数）% 第9页，共10页。