万科公司月度资金收支计划表.doc

附表 1：表格编号： MHKG-CW-BD-001（ ）公司 年 月度资金收支计划表 (A 表)一、资金流入计划 单位：万元计划到帐额序号 项 目 货币资金余额 备注现金 按揭1 月初货币资金余额2 销售收入3 银行贷款收入4 投资收益5 代收代缴客户费用6 股东增资7 利息收入8 相关单位归还借款收入9 其他收入101112总计0.000.00二、资金支出计划项目名称付款依据月计划上月实际增减变动额支出金额执行金额产品开发成本一 . 土地征用及拆迁补偿费1. 土地补偿2. 土地出让金3. 土地印花税、使用税二. 前期工程费2.1 测绘费2.2 勘察费2.3 咨询评估费2.4 监理费2.5 初步设计费2.6 施工图设计费2.7 精装修设计费2.8 市政公用系统工程设计费2.9 三通一平费用2.10 绿化设计费2.11 地上附着物拆除费2.12 渣土垃圾外运费2.13 城市建设工程许可正执照费2.14 竣工图纸编制费2.15 建设工程招投标管理费用2.16 施工图设计审查费2.17 土地评估费2.18 其他费用三. 房屋建筑安装工程3.1 挖方降水护坡3.2 地基处理3.3 建筑工程3.4 装修工程3.4.1 外墙装修工程3.4.2 室内装饰工程3.5 给排水工程（含消防）3.6 采暖工程3.7 电气安装3.8 人防通风工程3.9 弱电管线预埋3.10 电梯安装3.11 空调安装四. 公建配套4.1 幼儿园4.2 小会所4.3 游泳馆4.4 垃圾站4.5 煤气调压站4.6 集中锅炉房4.7 地下车库4.8 椭园形集中商业4.9 沿街商业4.10 办公楼4.11 保留建筑修改五. 市政及公用设施5.1 供电工程5.2 上水工程5.3 污水工程5.4 雨水工程5.5 中水工程5.6 电信工程5.7 有线工程5.8 消防工程5.9 热力工程5.10 弱电工程5.11 天然气工程5.12 道路工程5.13 绿化工程5.14 路灯工程小 计六. 管理费用6.1 员工薪酬（含工资、福利费、社保费 、培训费、通讯费）6.2 办公费6.3 差旅交通费6.4 业务招待费6.5 董事会费6.6 审计费、律师费6.7 其他费用小 计七. 销售费用7.1 代理费7.2 广告费7.3 宣传费7.4 售楼处建设费7.5 售楼处运营费7.6 印花税小 计八. 财务费用备8.1 贷款利息注九. 销售税金及附加：总计十 . 月末货币资金余额1审批:审核 :制表 :、 每月 25 日之前报送下月资金计划数，下月 10日之前报送上月实际执行数。

2、 每月 10 日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表3. 月末货币资金余额 =月初货币资金余额 +本月收入总额- 本月资金支出总额4、 电子版发送邮箱至公司财经部5、 纸质报表加盖公章并一份，号码 63574801-8031。