鼎捷erp全套操作参考手册.doc

ERP全套操作手册发 放 人： 发放日期：校 对 人： 校对日期：手册目录第一章 采购管理操作手册 5一、ZY_APM001 料件中采购资料维护作业说明 6二、ZY_APM002 供应商基本资料维护作业说明 8三、ZY_APM003 采购料件核价维护作业说明 10四、ZY_APM004 请购单维护作业说明 11五、ZY_APM005 请购单结案与开启作业说明 12六、ZY_APM006 请购转采购维护作业说明 14七、ZY_APM007 采购单维护作业说明 18八、ZY_APM008 采购单变更维护作业说明 22九、ZY_APM009 采购单结案与反结案维护作业说明 23十、ZY_APM010 委外采购维护作业说明 25十一、ZY_APM011 采购收货维护作业说明 26十二、ZY_APM012 委外采购收货维护作业说明 30十三、ZY_APM013 采购入库维护作业说明 30十四、ZY_APM014 委外采购入库维护作业说明 33十五、ZY_APM015 采购验退维护作业说明 34十六、ZY_APM016 采购仓退维护作业说明 34十七、ZY_APM017 入库/退库发票维护作业说明 35十八、ZY_APM018 入库未收发票暂估维护作业说明 38十九、ZY_APM019 现场采购作业说明 40二十、ZY_APM020 直发现场作业说明 42第二章 销售管理操作手册 44一、ZY_AXM001 料件中销售资料维护作业说明 45二、ZY_AXM002 客户资料建档作业说明 47三、ZY_AXM003 合同资料建档作业说明 51四、ZY_AXM004 一般订单录入作业说明 54五、ZY_AXM005 订单留置作业说明 55六、ZY_AXM006 订单变更作业说明 56七、ZY_AXM007 订单结案作业说明 57八、ZY_AXM008 出货单维护作业说明 58九、ZY_AXM009 出货签收单维护作业说明 59十、ZY_AXM010 销退单维护作业说明 60第三章 项目管理操作手册 62一、ZY_APJ001 项目基本资料维护作业说明 63二、ZY_APJ002 WBS阶段维护作业说明 65三、ZY_APJ003 项目物料清单维护作业说明 67四、ZY_APJ004 WBS阶段需求维护作业说明 69五、ZY_APJ005 WBS阶段需求抛转请购作业说明 71六、ZY_APJ006 WBS阶段需求抛转MPS作业说明 72七、ZY_APJ007 项目物料跟踪查询作业说明 73八、ZY_APJ008 项目领料计划查询作业说明 74九、ZY_APJ009 项目发票维护作业说明 82十、ZY_APJ010 项目费用维护作业说明 83十一、ZY_APJ011 项目签证变更维护作业说明 91第四章 库存管理操作手册 93一、ZY_AIM001库存杂项出库(领料）作业说明 94二、ZY_AIM002 工程项目领料作业说明 95三、ZY_AIM003 库存杂项入库(退料)作业说明 96四、ZY_AIM004 工程项目退料作业说明 97五、ZY_AIM005 库存杂项报废作业说明 98六、ZY_AIM006仓库间直接调拨作业说明 99七、ZY_AIM007 WIP仓盘点作业说明 100八、ZY_AIM008 库存账月结作业说明 103九、ZY_AIM009 定期库存盘点作业说明 107十、ZY_AIM010 定期在制盘点作业说明 120十一、ZY_AIM011 WIP仓杂项出库(领料)作业说明 125十二、ZY_AIM012 WIP仓杂项入库（退料）作业说明 126十三、ZY_AIM013 WIP仓杂项报废作业说明 128第五章 料件BOM管理操作手册 131一、ZY_ABM001 新料号编号作业说明 132二、ZY_ABM003 BOM维护作业说明 135三、ZY_ABM004 ECR－ECN作业说明 137四、ZY_ABM005 E-BOM作业说明 142五、ZY_ABM006 取替代作业说明 146第六章 生产制造管理操作手册 149一、ZY_ASF001 料件中生管资料维护作业说明 150二、ZY_ASF002预投作业说明 151三、ZY_ASF003 一般工单开立与发放作业说明 156四、ZY_ASF004 折件式工单开立与发放作业说明 166五、ZY_ASF005 委外工单开立与发放作业说明 166六、ZY_ASF006 工单变更作业说明 167七、ZY_ASF007 工单结案与取消结案作业说明 168八、ZY_ASF008 工单发料作业说明 172九、ZY_ASF009 工单退料作业说明 178十、ZY_ASF010 完工入库作业说明 183十一、ZY_ASF011 折件式工单完工入库作业说明 184十二、ZY_ASF012 工单下阶料报废作业说明 186第七章 财务管理操作手册 187一、ZY_AGL001 一般凭证维护作业说明 188二、ZY_AGL002总帐结帐作业说明 189三、ZY_AXR001应收帐款立账作业说明 189四、ZY_AXR002杂项应收帐款作业说明 193五、ZY_AXR003、ZY_AXR004收款冲账作业说明 195六、ZY_AXR005销退折让立账作业说明 200七、ZY_AXR006应收帐款管理结帐作业说明 202八、ZY_AAP001预付请款作业说明 204九、ZY_AAP002应付请款作业说明 206十、ZY_AAP003杂项请款作业说明 212十一、ZY_AAP004采购退货折让作业说明 214十二、ZY_AAP005厂商DM款项作业说明 220十三、ZY_AAP006付款冲账作业说明 221十四、ZY_AAP007暂估应付立账作业说明 226十五、ZY_AAP008采购成本分摊作业说明 229十六、ZY_AAP009应付帐款结帐作业说明 233十六、ZY_AAP010采购退货暂估作业说明 234十七、ZY_AFA001固定资产取得作业说明 237十八、ZY_AFA002固定资产转移作业说明 239十九、ZY_AFA003固定资产折旧作业说明 240二十、ZY_AFA004固定资产调整作业说明 244二十一、ZY_AFA005固定资产月结作业说明 246二十二、ZY_ANM002应付票据作业说明 247二十三、ZY_ANM002应收票据作业说明 252二十四、ZY_ANM003银行存款作业说明 255第一章 采购管理操作手册部 门：供应管理部编 制 人： 编制日期：校 对 人：校对日期：2012-08-09审 批 人：审批日期：发 放 人： 发放日期：2012-08-11一、ZY_APM001 料件中采购资料维护作业说明(一)岗位职责采购总计划员：维护料件基本资料－采购资料。

二)操作说明1.输入aimi103,进入“料件基本资料－采购资料aimi103”维护作业1.输入aimi103，按运行2.进入aimi103界面4.“采购单位批量“和最少采购量”不用时就不用设3.录入要维护的资料，入完后点确定2.更改1.查询3.录入要维护的资料，入完后点确定3.录入要维护的资料，入完后点确定说明：（1）采购员：默认的采购员2）采购单位：即做采购计划的单位如果与库存单位不一致，则要设置单位换算率3）采购单位批量：即每次采购时的基数 最小采购量：即每次采购时，最小的采购量 经济订购量：考虑价格、运费等成本时，采购单价最优的订购量 如果不考虑“采购单位批量”、“最小采购量”，则不用设置4）主要供应厂商：设置料件的主要供应商5）计价单位：即与供应商结算的单位如果计价单位与采购单位设置单位换算率像板材类采购单位是M2(平方米)，但其计价单位是KG，则要设置其计价单位为KG，设置单位换算率6）最近采购单价：发出采购单后，系统会自动更新最近采购单价7）交货前置时间：供应商生产天数到厂前置时间：运输时间入库前置时间：从待检仓到原料仓时间二、ZY_APM002 供应商基本资料维护作业说明(一)岗位职责采购总计划员：建立维护供应商基本资料（一般供方、合格供方）。

二)操作说明1.输入apmi600,进入“厂商基本资料维护作业apmi600”6.审核4.维护厂商惯用交易条件3.选择厂商分类2.维护厂商编号、名称1.新增厂商，按“录入”进入“厂商资料(二)”5.维护地区地址说明：（1）新增厂资料，则安“录入”；更改厂资料，则先“查询”出来，点击“更改”（2）厂商编号：6位流水号，自动生成 厂商简称：供应商的简称，不超过11个中文字厂商全称：供应商开票时，发票专用章上全称税号：厂商的税号3）厂商分类：对厂商进行分类，如合格供方、一般供方；厂商分类在“厂商分类编号维护作业apmi106”中维护厂商性质：1.送货厂商：此供应商只负责送货（即供货商，但不是付款厂商） 2.付款厂商：不供货，只是我们的付款厂商 3.两者：既是供货厂商，也是付款厂商，多数厂商都是选择“3.两者”4）付款条件：付款条件在“付款方式维护作业apmi100”中维护 价格条件：价格条件在“采购价格条件维护作业apmi110”中维护 惯用币种：目前都为RMB 惯用税种：厂商惯用的税种，税种资料在“税种资料维护作业aooi150”中维护。

5）省份：厂商所在的省份省份资料在“省份资料维护作业aooi110”中维护 大区：厂商所在的大区大区资料在“大区资料维护作业aooi090”中维护 国家：厂商的所在国国家资料在“国家资料维护作业aooi100”中维护厂商资料确认无误后，要审核后才能使用；已使用的厂商如果不再使用，要将其设置为“停止使用”三、ZY_APM003 采购料件核价维护作业说明(一)岗位职责采购员：维护与供应商商定在一段时间内价格不变的核价资料二)操作说明1.输入apmi255进入采购料件核价维护作业说明：1.点击“录入”按钮，再点击“核价单号”，然后再点击“确定”按钮，再点击厂商编号，查询厂商资料跟着在点击“税种” 按钮，再点击“确定”按钮，进行单身录入方式，如选择直接录入则输入数字“1” ，如选择“询价单转入”则输入数字“2” 下一步，进行输入料件编号，再选择币种，进行输入含税单价，点击确定，完成操作四、ZY_APM004 请购单维护作业说明(一)岗位职责各需求部门：需求提出物料需求计划：物料、数量、到库日期、其他要求二)操作说明建立请购单的有四个来源：Ø 一般订单外购件抛转请购单：axmt410àapmt420Ø 项目物料抛转请购单：apjt120àapmt420Ø 工单材料需求抛转请购单：asfi301àapmt420Ø 手工录入请购单apmt420前三种。