东方通信2021年二季度财务分析报告.docx

东方通信2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系杭州东方通信创业公司，1996年3月始进行股份制改组，将其净资产折 为国家股24, 000万股，同年8月发行B股10, 000万股，经1996年11月首次上网发行公众 股，定向募集职工股950万股，上市时总股份38000万股主营业务：以专网通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业 务和以信息通信技术服务为基础的综合服务及运营业务经营范围：移动通信、程控交换、光电传输、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货 机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备及其配套产品以及计算机软件系 统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具 设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从 事金融信息技术外包、金融业务流程外包（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银 行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）及金融知识流程外包；信息系 统工程的设计、集成、工程、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务（范围 详见《中华人民共和国商务部（批件）》；产品、技术及服务的进出口业务（国家实行核定经 营的商品除外），开展本企业“三来一补”业务。

二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）56, 444. 6764, 369. 33116, 203. 7272, 163. 6456, 241. 0943, 776. 050. 36%-12. 31%收到的税费 返还（万元）278. 03755. 54717.05221. 32468. 51352. 31-40. 66%-63. 20%收到其他与经营活动有1,836.71, 666. 011, 640. 631, 569. 191,461.21,430. 9625. 70%10. 25%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比关的现金（万 元）经营活动现金流入小计（万元）58, 559. 466, 790. 88118, 561.473, 954. 1558, 170.845, 559. 320. 67%-12. 32%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万 元）43, 903. 8259, 269. 6662, 218. 0664, 262. 9454, 272. 3951,068. 93-19.10%-25. 93%支付给职工 以及为职工 支付的现金 （万元）7, 866. 7310, 834. 158, 601.676, 988. 667, 236. 7610, 532. 18.71%-27. 39%支付的各项 税费（万元）1, 844. 953, 983. 191,851.882, 225. 351, 711. 183, 242. 97.82%-53. 68%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）4, 570. 415, 621. 396, 069. 413, 717. 885, 124. 164, 002. 76-10.81%-18. 70%经营活动现金流出小计（万元）58, 185. 9279, 708. 3978, 741.0177, 194. 8368, 344. 4968, 846. 69-14. 86%-27. 00%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）373. 4812,917. 5139, 820. 38-3, 240. 6710, 173. 6923, 287. 37-103. 67%-102. 89%收回投资收 到的现金（万 元）3, 623. 771, 267. 280.00.01, 123. 366, 332. 49222. 58%185. 95%处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 （万元）12. 850. 595. 2520. 8932. 681. 04-60. 69%2069. 82%收到其他与 投资活动有 关的现金（万 元）6, 669. 9238, 030. 08-48, 000. 013, 000. 059, 729. 03259. 69-88.83%-82. 46%投资活动现金流入小计（万元）10, 577.4139, 970. 07-47, 558. 2913, 399. 9561,229. 326, 593. 23-82.72%-73. 54%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万526. 04306. 394, 496. 63372. 52484. 83569.58. 50%71.69%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）投资活动现金流出小计（万元）526. 04306. 394, 496. 63372. 5220, 515. 1721, 569. 5-102. 56%71. 69%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）10, 051. 3739, 663. 68-52, 054. 9313, 027. 4381,744. 4914, 976. 28-87. 70%-74. 66%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-63. 4416. 67-48. 72-57. 39-2. 4419. 742499. 52%-480. 51%现金及现金等价物净增加额5, 251. 5826, 762. 84-12, 283. 268, 537. 4367, 603. 3338,243.91-92.23%-80. 38%期初现金及 现金等价物 余额（万元）82, 741. 9455, 979. 168, 262. 3659, 724. 94-7, 878. 430, 365. 511150. 24%47. 81%期末现金及 现金等价物 余额（万元）87, 993. 5282, 741. 9455, 979. 168, 262. 3659, 724. 94-7, 878. 447. 33%6. 35%S-：营购收入（亿元）季度走势图二：利润总额（亿元）季度走势O O LI I IO O O图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为5228. 31万元，与2020年二季度的3834. 75万元相比， 增长36. 34%；环比2021年一季度的843. 95万元相比，增长519. 5%,利润总额主要来源于主营 业务。

二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）56,史44. 6764, 369. 33116, 203. 7272, 163. 6456, 241. 0943, 776. 050. 36%-12. 31%收到的税费 返还（万元）278. 03755. 54717.05221. 32468. 51352. 31-40. 66%-63. 20%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1,836.71, 666. 011, 640. 631, 569. 191,461.21, 430. 9625. 70%10. 25%经营活动现金流入小计（万元）58, 559. 466, 790. 88118, 561.473, 954. 1558, 170.845, 559. 320. 67%-12. 32%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万 元）43, 903. 8259, 269. 6662,218. 0664, 262. 9454, 272. 3951,068.93-19.10%-25. 93%支付给职工 以及为职工 支付的现金 （万元）7, 866. 7310, 834. 158, 601.676, 988. 667, 236. 7610, 532. 18.71%-27. 39%支付的各项 税费（万元）1, 844. 953, 983. 191,851.882, 225. 351, 711. 183, 242. 97.82%-53. 68%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）4, 570. 415, 621. 396, 069. 413,717. 885, 124. 164, 002. 76-10.81%-18. 70%经营活动现金流出小计（万元）58, 185. 9279, 708. 3978, 741.0177, 194. 8368, 344. 4968, 846. 69-14.86%-27. 00%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）373. 4812,917.5139, 820. 38-3, 240. 6710, 173. 6923, 287. 37-103.67%-102. 89%收回投资收 到的现金（万 元）3, 623. 771, 267. 280.00.01, 123. 366, 332. 49222. 58%185. 95%处置固定资12. 850. 595.2520. 8932. 681.04-60. 69%2069. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 （万元）收到其他与 投资活动有。