应收应付系统试题.docx

»‘、.I-J-I姓名所属门店冈位应收应付模块笔试题（100分制时间30分钟）一、选择题（含多选题，单选每题2分，多选每题4分，共82分）操作说明1. 请问作业查询时的快捷键是（）AQBFlCENTERDESC2. 请问ERP系统中模糊查询时使用的符号是（）A&B%C*D以上皆对3. 请问下列何种状态的交款单可以修改（）A业务审核B未审核C交款审核D到帐审核4. 请问汇出Excel的作用是（）A打印出报表B将Excel文件中的数据导入到作业C将数据导入到Excel文件中D以上皆对应收应付简介5. 请问使用应收应付系统是希望达到哪些目的（）A搜集、计算、分析相关的费用信息B计算出费用明细的业务已收、财务已收C提供正确费用信息抛砖NC财务辅助账D以上皆对6. 请问应收应付系统计算欠款的周期是按当前（）A年B月C周D日7. 请问应收应付系统在收取费用时，可以支持多次交款吗（）A可以B不可以8. 请问应收应付系统可与下列哪一个系统连结（）A合同管理系统B采购管理系统C库存管理系统D以上皆对基础资料9. 请问费用明细设置到帐优先级的目的是（）A优先级高的优先交款B优先级高的优先财务到帐C优先级低的优先交款D以上皆对10. 请问维护费用明细时，下列叙述何者正确（）A所有费用必须设置到帐优先级B所有费用必须设置按摊位核算C所有费用必须设置会计科目D以上皆对11. 请问下列何种性质的费用交款时可以产生待抵.（）A一般费用B押金费用C预收费用D以上皆对12. 请问应收应付系统中需要处理的金额有.（）A财务已收金额B业务已收金额C以上皆错参数设置13. 合同费用现有的抹零方式为（）A按角四舍五入B按分四舍五入C按角截位D按分截位14. 请问对于多账期的合同费用收取，以下说法完全正确的是（）A可以提前收取任意一个账期的合同费用B可以提前收取指定账期的合同费用C可以依次收取各账期的合同费用缴清。

D可以依次收取各账期的合同费用，且提前预收账期之前的各账期费用已15对于费用明细维护作业下列说法正确的是（）A不需要审核，可随时随意进行修改B不需要审核，可根据业务需求修改费用名称C不需要审核，也不可以进行任何修改D不需要审核，可根据业务需求增加费用明细维护作业中没有的费用应收应付主作业16. 请问费用单的来源有（）A手动录入B预租协议C租赁合同D广告合同E以上皆是17. 请问费用单通过哪张单据交款（）A租赁合同B费用交款单C费用退款单D预收待抵单18. 请问费用交款单确认码是什么状态时，财务可做收款动作（）A未审核B业务审核C交款审核D到帐审核19. 当费用交款单业务未收金额>0时，交款单可以交款审核吗（）A可以B不可以C以上皆错20. 当费用交款单财务已收金额=0时，交款单确认码可能是哪种状态（）A未审核B业务审核C交款审核D以上皆是21. 关于费用单维护作业，下列说法错误的是（A通过费用单，生成交款单B可手动录入正负费用单C费用单都可以直接进行收款D费用单可以不做，但交款单必须输入22. 费用交款单何时才会计算交款单头业务已收金额（）A直接收款B支付明细C交款审核D到帐审核23. 费用交款单到帐审核时，系统会计算一下哪个金额（）A业务应收B财务应收C财务已收D以上皆是24. 交款单确认码在何种状态下才可以产生待抵（）A业务审核B交款审核C到帐确认D到帐审核25. 一份合同产生的正、负两份费用单时，以下正确的操作是（）A只用对正费用单做交款处理B负费用单可直接做交款处理C通过交款单，自动合并正、负费用，正负费用抵扣后再做交款处理D以上皆错26. 负费用单的操作下列说法正确的是（）A通过支出单退款B通过交款单，合并正负费用后，再做交款C以上皆是27. 支出单可以申请哪些单据的退款.（）A交款单B待抵单C费用单D以上皆是28. 退款单的来源可以是（）A支出单B终止结算清单C以上皆错D以上皆是29. 交款单交款时，可以使用的支付方式有（）A现金B待抵冲账C银行卡D以上皆是30. 待抵变更时，以下说明正确的是（）A待抵变更后，会按新老债权生成新的待抵单B将待抵剩余金额生成新的待抵单C在收支明细中可以查询到新的待抵单信息D以上皆是31. 批量到帐，如果需要合并分录，以下说明错误的是（）A在支付到帐合计页签中，勾选对应支付方式的'是否合并'B不同的支付方式也可以合并分录C台帐分录不会合并D只有到帐审核的合并分录才可以抛转NC辅助账32. 到帐确认时，如提示没有维护商户核算码，以下操作正确的是A到正式商户维护作业中直接修改商户核算码B通过正式商户变更单作业，修改商户核算码C到商户核算码维护作业中，维护商户核算码D以上皆错33. 退款单可以支持的后续操作有.（）A产生新的待抵B直接退款C以上皆错1000,待抵变1000,待抵变34. 待抵单待抵金额为10000,已申请5000支出，已待抵冲账更后产生新待抵金额为（）A10000B5000C4000D100035.批量到帐时，以下说法错误的是.（）A只要到帐确认后，就可以抛转NC辅助账B到帐审核后立即抛转NC辅助账C到帐审核后，按到帐确认时的立账日期抛转NC辅助账D以上皆错、问答题（共18分，按详细程度打分）。

请阐述批量到帐的操作流程，请尽量详细。