物业集团管理费报表使用工作指引模版.docx

物业集团管理费报表使用工作指引1、目的为规范物业集团管理费报表的统计，确保收缴数据合理保存，提升客服中心对报表的分析效率，特制定本工作指引2、适用范围适用于物业集团及下属各分公司3、主要内容收缴率统计表只统计常态、商业项目的管理费情况，不包含前期项目3.1 项目月度收缴统计表3.1.1 本期应实收及收缴率3.1.1.1 按业主的入住情况，报表将业主本期应实收分为已入伙已入住、已入伙未入住、未入伙和地产空置四种状态3.1.1.2 本期应收：属于当月生成的管理费应收额，如无特殊情况，每月应收金额应为定值3.1.1.3 本期实收：含本期及往期实收金额，不包含本期实收往年金额3.1.2 往年应实收及收缴率本期实收往年金额/应收往年金额= 本期往年收缴率，无特殊情况，往年应收金额应于年初固定；月度往年实收金额为本期收到的往第 531 页 共 1416 页年欠费金额3.1.3 本期实收合计本期实收 + 本期实收往年金额 = 本期实收合计，本期实收合计金额应当等于预算执行表当期实际数，同时还要和金蝶系统的管理费收入核对一致，数据未能核对一致，请进行分析，说明差异产生的原因3.2 账龄分析表以业主的最早欠费月份的账龄为依据，将所有欠费确认在该账龄中。

3.2.1 报表内容表内账龄分为 1-3 月、4-6 月、7-12 月、13-24 月、25 个月以上、合计账龄同时，报表会输出不同欠费账龄的户数及金额不同的账龄结构反映项目欠费的严重程度3.3 欠费及实收年份统计表按欠费归属年份，对往年欠费总额进行划分若当前年度为 N 年，则表内会显示 N-1 年、N-2 年、N-3 年及以前和总欠费金额此表可作为欠费催收、分析报表之一3.3.1 模块划分报表被分为欠费总计、本年欠费、往年欠费、实收往年欠费、实收往年欠费（累计）、往年欠费余额六大部分3.3.1.1 往年欠费：可反馈年应收往年欠费总额，年内不会因实收往年欠费而发生变化，用作与往年欠费余额的对比第 532 页 共 1416 页3.3.1.2 实收往年欠费：筛选区间内的往年欠费实收情况3.3.1.3 实收往年欠费（累计）：年初至筛选区间右值的往年欠费实收总额3.3.1.4 往年欠费余额：截止至筛选区间右值，项目/业主仍然欠费的情况3.4 报表存档每月初，收费系统结账后，从系统中导出以上重要报表，确认预算执行数、管理费收缴率报表与金蝶 EAS 三者一致，并核对三表勾稽关系确认无误后，进行电子归档，作分析备查使用。

4、附件【01】月度收缴率 【02】账龄分析统 【03】欠费及实收 欠费及实收年份统统计表（小业主）. 计表.xlsx 年份统计表.xlsx 计表-注解.xls5、附则5.1 本操作指引未尽事宜，按照国家法律、法规和公司的规章操作指引执行5.2 本制度由物业集团财务及采购部拟定，其解释权归物业集团财务及采购部所有，自颁布之日起实施。