某公司年度经营计划(powerpoint 43页).pptx

年度经营计划年度经营计划2004年度经营计划年度经营计划批准：批准： 审核：审核： 制表人：制表人：年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划销售计划销售计划生产计划生产计划采购计划采购计划投资计划投资计划融资计划融资计划资产管理计划资产管理计划职能部门计划职能部门计划资金计划资金计划财务预算财务预算目录目录年度经营计划年度经营计划经营方针经营方针市场成网络市场成网络 经济成规模经济成规模管理成体系管理成体系品质建信誉品质建信誉服务建资源服务建资源年度经营计划年度经营计划项目项目指标内容指标内容责任人责任人完成日期完成日期权重权重财财务务指指标标销售收入销售收入27907万元万元0404年年1212月月10净利润净利润510万元万元0404年年1212月月10经营净现金流经营净现金流-23720404年年1212月月5融资融资23000万元万元0404年年1212月月35投资投资53004年年8月月5关关键键因因素素制度建设制度建设1 1、质量管理体系的建设、质量管理体系的建设, ,确认确认ISO9002ISO9002认认证机构，完成初步审核证机构，完成初步审核2 2、成本内控制度建设、成本内控制度建设04 04 年年 12 12 月月10运营改善运营改善1 1、形成、形成0404年皮棉加工年皮棉加工2500025000吨收购资金筹吨收购资金筹措方案，确保指标完成，力争完成皮棉加措方案，确保指标完成，力争完成皮棉加工工2700027000吨。

吨04 04 年年 5 5 月月10战略规划战略规划完成完成0505年年0707年战略规划力争收购整合年战略规划力争收购整合沙湾、乌苏个沙湾、乌苏个1 1至至2 2个轧花厂个轧花厂. .0404年年9 9月月5治理结构治理结构完善法人治理结构，加强团队建设完善法人治理结构，加强团队建设0404年年7 7月月10年度经营计划年度经营计划历史回顾（一）历史回顾（一）单位：吨单位：吨收购量波动的主要原因为收购量波动的主要原因为 1999 年、年、 2000 年丰产丰收，年丰产丰收， 2001 年因受自然灾害的影响年因受自然灾害的影响(虫灾、虫灾、倒春寒），本县棉花减产，倒春寒），本县棉花减产， 2003 年收购资金限制导致了收购量大幅下降，还有轧花厂之间的年收购资金限制导致了收购量大幅下降，还有轧花厂之间的恶意竞争，抢购资源现象同样也会使收购量同比下降恶意竞争，抢购资源现象同样也会使收购量同比下降年度经营计划年度经营计划注：注： 2003 年度收购量下降的原因为收购年度收购量下降的原因为收购资金的短缺，截至目前为止，农发行仅贷资金的短缺，截至目前为止，农发行仅贷款款 7400 万元，其余万元，其余 27000 万元为自筹万元为自筹资金累计收购籽棉资金累计收购籽棉 56000 吨。

皮棉加工吨皮棉加工量量 20000 吨单位：万吨单位：万吨皮棉加工量对比皮棉加工量对比净利润对比净利润对比注：德玛棉业对各厂进行费用与利润考核，注：德玛棉业对各厂进行费用与利润考核，采取增效节约对各项费用进行控制其中，采取增效节约对各项费用进行控制其中，自筹资金占总收购资金的自筹资金占总收购资金的 77% ，财务费用，财务费用同比降低同比降低 450 万元，利润增加万元，利润增加单位：万元单位：万元2002 年年2003 年年2002 年年2003 年年历史回顾（二）历史回顾（二）销售收入对比销售收入对比注：注： 2003 年完成销售收入的年完成销售收入的 65% 左右左右2002 年年2003 年年单位：亿元单位：亿元年度经营计划年度经营计划盈利状况对比（原棉麻公司与德玛棉业）盈利状况对比（原棉麻公司与德玛棉业） 2003 年年自筹资金自筹资金 27000 万元，按照农发行同期贷款利率万元，按照农发行同期贷款利率 0.42% 月息计算，月息计算，财务费用财务费用降低降低 450 万元，利润增加万元，利润增加单位：万元单位：万元原棉麻公司原棉麻公司德玛棉业德玛棉业历史回顾（三）历史回顾（三）年度经营计划年度经营计划销售预测销售预测 1 1 、 2004 2004 年预计加工皮棉年预计加工皮棉 25000 25000 吨，按照吨，按照 36.5% 36.5% 准重衣分测算需采购籽棉准重衣分测算需采购籽棉 69535 69535 吨吨( (含籽棉含籽棉1.5%1.5%损耗），籽棉损耗），籽棉 3.60 3.60 元元/ /公斤。

公斤2 2 、棉籽出油率、棉籽出油率 15% 15% ，出粕率，出粕率 50.96%, 50.96%,出壳率出壳率 32.54% 32.54% ，其中棉粕、棉壳收入冲减，其中棉粕、棉壳收入冲减棉油的成本棉油的成本. .棉粕棉粕 800 800 元元/ /吨，棉壳吨，棉壳 200 200 元元/ /吨，棉油按照吨，棉油按照 5800 5800 元元/ /吨销售2004 年总收入 27645(万元)2004 年产量 (吨)年度经营计划年度经营计划销售预测销售预测1 1 、 2004 2004 年预测皮棉含税销售单价年预测皮棉含税销售单价 12420 12420 元元/ /吨，短绒吨，短绒 4000 4000 元元/ /吨，清弹棉吨，清弹棉 6000 6000 元元/ /吨，棉油吨，棉油 5800 5800 元元/ /吨2 2 、平均毛利率、平均毛利率 7.7%. 7.7%.年度经营计划年度经营计划销售预测销售预测销售收入实现销售收入实现 27907 27907万元，净利润将达到万元，净利润将达到 510 510 万元年度经营计划年度经营计划三项费用三项费用0000年年-03-03年因销售收入偏高，年因销售收入偏高，营业费用占销售收入营业费用占销售收入的比率在的比率在 0.6% 0.6% ，03 03 年发生额为年发生额为6-126-12月份。

月份随着随着产量增加，运费增大，产量增加，运费增大， 04 04年预计占销售收入的年预计占销售收入的 1.02%1.02%0303年管理费用发生额为年管理费用发生额为6-126-12月月，04 04 年预计占销售年预计占销售收入的收入的 2.2% 2.2%，管理费用增大的原因为折旧增加和，管理费用增大的原因为折旧增加和收购期间预计支付给当地政府等部门的维护市场收购期间预计支付给当地政府等部门的维护市场费用04 04 年预计收购资金年预计收购资金 27800 27800 万元，财务费用万元，财务费用 397 397 万元左右万元左右年度经营计划年度经营计划管理费用预算管理费用预算单位：万元单位：万元 管理费用增加的原因为04年折旧额增加，固定资产增加530万元，折旧增加33万元管理费用其他项目中预提150万元为收购期间，为维护收购市场而预计支付给县委、工商、公安等部门的费用年度经营计划年度经营计划营业费用预算营业费用预算单位：万元单位：万元 04年营业费用增加的原因为产量的增大，运费增加年度经营计划年度经营计划序号序号项目名称项目名称短期短期备备 注注银行银行贷款贷款年初贷款余额年初贷款余额7400 万元万元农发行贷款（农发行贷款（ 04 年年 3 月偿还）月偿还）到期续贷到期续贷新增贷款新增贷款27800 万元万元农发行贷款农发行贷款年末贷款余额年末贷款余额27800 万元万元当年融资小计当年融资小计27800 万元万元当年融资合计当年融资合计27800 万元万元融资计划融资计划年度经营计划年度经营计划固定资产管理计划固定资产管理计划 预计04年对各厂机器设备进行技改，新增固定资产400万元左右，对各轧花厂购置7辆运输车量，预计新增固定资产130万元左右。

年度经营计划年度经营计划产品名称产品名称 ( (大类大类) )销量（吨）销量（吨）价格（元）价格（元）（不含税）（不含税）销售收入（万元）销售收入（万元）03 03 年年2004 2004 年年03 03 年年2004 2004 年年03 03 年年百百分分比比2004 2004 年年百分百分比比产产品品皮棉皮棉2500025000109921099224181241818787短绒短绒4007400735393539116811684.24.2清弹棉清弹棉479479530953092122120.80.8棉油棉油5851585151325132234523458 8合计合计2790727907100%100%销售计划销售计划-产品计划产品计划 年度经营计划年度经营计划 德玛棉业棉花销售客户以新疆销售市场以外为主，比例占到德玛棉业棉花销售客户以新疆销售市场以外为主，比例占到 90% 90% 以以上，主要分布在山东、北京、江苏、河南、河北、四川等大中型棉纺织企上，主要分布在山东、北京、江苏、河南、河北、四川等大中型棉纺织企业较为聚集的省份和大的中间商，销售结构比较合理业较为聚集的省份和大的中间商，销售结构比较合理销售结构分析销售结构分析江苏江苏河北河北河南河南玛玛纳纳斯斯山东山东新疆新疆3034630346河北河北970970河南河南868868天津天津825825江苏江苏20032003陕西陕西23902390浙江浙江130113012001 2001 年棉花客户分布年棉花客户分布新疆新疆上海上海河南河南天津天津江苏江苏浙江浙江20065135591152002 2002 年棉花客户分布年棉花客户分布北京北京山东山东江苏江苏四川四川新疆新疆安徽安徽4400504033408258254002003 2003 年棉花客户分布年棉花客户分布四川四川陕西陕西年度经营计划年度经营计划销售计划销售计划- -按客户按客户 ( (地区地区) ) 分产品分产品客户客户 (地区地区)产品名称规格型号2003 年销售2004 年销售（含税）责任人销量价格收入销量价格收入中华棉总公司中华棉总公司皮棉皮棉329400016600664035003500124201242043474347王永涛王永涛山东省棉麻公司山东省棉麻公司 皮棉皮棉329300016800504025002500124201242031053105江苏省棉麻公司江苏省棉麻公司 皮棉皮棉329250016600415025002500124201242031053105新棉集团上海分新棉集团上海分公司公司皮棉皮棉3295001680084025002500124201242031053105四川德阳旗兴四川德阳旗兴皮棉皮棉3295001670083525002500124201242031053105平顶山昌茂纺织平顶山昌茂纺织 皮棉皮棉3293001670050125002500124201242031053105武汉新棉销售中武汉新棉销售中心心皮棉皮棉329150016500247525002500124201242031053105其它其它皮棉皮棉329110016500181535003500124201242043474347合合 计计134001644022029220002200012420124202732427324单位：万元单位：万元 年度经营计划年度经营计划生产计划生产计划-生产能力生产能力 生产线生产线产品产品名称名称计量计量单位单位2003 年年2004 年年备注说明备注说明产量产量产能产能利用利用率率产量产量产能产能利用利用率率原原生生产产能能力力轧花轧花机机皮棉皮棉吨吨2000035%2500042%籽棉收籽棉收购量减少量减少脱绒脱绒机机短绒短绒吨吨32764007清弹清弹机机清弹棉清弹棉吨吨392479棉油棉油吨吨48505850年度经营计划年度经营计划生产计划生产计划-产量预算产量预算 产品名称产品名称2003 2003 年实年实际际20042004年预年预算算1 1 季度季度4 4 季度季度皮棉皮棉2000025000300022000短绒短绒3276400710073600清弹棉清弹棉39247949430棉籽棉籽3233239006400。