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出纳人员工作职责样本(3篇).doc

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  • 卖家[上传人]:s9****2
  • 文档编号:562850518
  • 上传时间:2024-02-27
  • 文档格式:DOC
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    • 出纳人员工作职责样本1、负责日常收支管理核对及应收应付的核对等工作;2、负责收集审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责记账凭证的装订、保存、归档财务相关资料;4、负责开具各项票据整理等工作;5、负责销项发票申购和使用、进项发票和海关缴款书登记认证;6、负责银行付款制单和银行结付汇业务;7、完成上级交给的其他银行、税务事务性工作出纳人员工作职责样本(二)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账2、根据记账凭证报销内容收付现金3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全4、保管好各种空白支票、票据、印鉴5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务出纳人员工作职责样本(三)1.根据财务制度、公司规定,办理现金收付和银行结算业务,行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账,并定期与会计对帐,做到帐实相符;3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;4.每月末,编制《缴费通知书》,并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书,并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴,并按规定程序使用;7.每月月末,定期编制代收暂收款项明细表,定期编制收费、欠款明细表,及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放,根据经营需要,提取、送存和做好资金安全保管。

      货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作第1页共1页。

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