财务部岗位职责说明书2.doc

财务部l 部门使命 　 建立健全公司财务管理体系,负责整个公司财务状况及生产成本的管理,为公司的发展预测提供相关决策依据和保证,为公司其它部门的工作提供相关支持和服务l 主要职能1. 成本管理⑴ 协调生产部的生产结单和产品的入库,督促仓库在K3上过完领料和产品入库⑵ 审核仓库对所结生产单和产品入库单有无错误，并在金蝶K3软件上进行审核所结生产单,产品入库单⑶ 协助行政做好结单工资的统计工作,及时准确的提供直接人工⑷ 在金蝶K3软件上完成成本核算，并生成成本报表分析，给其相关各部门及时提供准确无误的成本分析数据，为公司决策提供参考数据 ⑸ 在月度成本核算后,在K3系统上制成相应的凭证进行财务核算2 应收款管理 　⑴　 每周六及时完成应收款报表的更新工作⑵ 向销售人员及时更新应收款到期日，督促销售人员及时按期回收货款⑶ 每月整理一份月度财务应收款报表，反应当月全月的收款及销售情况, 　提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据，为公司销售决策提供参考数据⑷ 根据实际发生业务的情况，在K3软件上制成相应收款和销售凭证，核 销其已收款3 应付款管理　 　 ⑴ 每周六及时完成应付款报表的更新工作⑵ 向采购人员及时更新应付款到期日,督促采购人员及时做好到期应付款的申请审批工作⑶ 每月整理一份月度财务应付款报表，反应当月全月的采购及付款情况， 提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据,为公司采购决策提供参考数据⑷ 根据实际发生业务的情况,在Ｋ3软件上制成相应付款和货物入库凭证,核销其已付款 　 4。

财务报销管理 　　 ⑴ 采购员在采购材料时金额小于五百元的由采购主管签字审批报销,金额大于五百元而小于五千元的由采购部经理签字审批报销（本公司为常务副总经理),金额大于五千元的由总经理签字审批报销,如果总经理外出时，采购主管可审批,并通知财务部核实后方可报销,等总经理回来后补签审批手续　 ⑵ 其他费用类报销均必须有总经理的签名审批方可报销，并要有各部门主管领导审核签字确认，若财务部在审核报销单据时发现有多报,虚报情况将追究责任人和相关部门主管领导责任 　 ⑶　 报销费用时,各部门人员必须持正规的报销发票方可,公交车票不可以连号报销，餐费发票一次报销时不可为多家酒店或餐馆发票如实在无法提供发票的场所，提供收据亦可,但必须要有证明人给予证明　 5. 仓库管理流程 ⑴ 仓库必须根据采购申请单并且实际入库货物品质判定为合格后放可办理货物入库手续,登记造册并在K3系统上下推入库单 ⑵ 　仓库在发出材料和货物时必须在K３上查询到相应已审核的生产任务单和发货通知单,并有相关部门人员持有打印和手写单据进行对照发货,如发现K3系统上的单据和实际持有的单据名称,规格,数量不相符,仓库应拒绝发货 ⑶ 在车间办理成品入库时,入库单据上必须有品质确认签名,并且实际货物上有品质部的合格标签以及ＲOHS标签，仓库在核对其名称,规格，数量准确无误后方可办理入库手续,并在Ｋ3系统上下推入库单⑷ 仓库在日常管理中必须要做到各仓货物摆放整齐，帐卡物上的名称，规格,数量一致;并且仓库要到通风,防火，防潮等安全工作部门内组织关系图表 6　部门内组织关系图财务经理岗位说明书岗位名称财务经理岗位编号所在部门财务部直接上级总经理岗位定员3(其中仓管员2人）直接下级财务文员/仓管员本职:负责公司日常的各项财务工作,监督各部门在生产经营活动中费用及成本的合理性.职责与工作任务：职责一职责表述：保证公司财务管理体系的完整和平稳运行工作任务确保公司的各项财务管理规定平稳的运行，解决协调在过程中发现的问题监督仓库在实际操作中的各项流程能够落实到位职责二职责表述：负责公司日常财务管理工作任务负责公司对外的供应商和客户的对帐和在对帐过程出现的问题并予以解决负责公司的Ｋ3系统的正常运行，以及在出现问题时与金碟方面的沟通工作定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题，查明原因,及时解决。

对K3系统每周,月的成本计算表和财务报表的整理协调财务部与各部门间的工作沟通职责三职责表述:负责公司的各证件的保管年审和更换工作工作任务负责公司营业执照,税务登记证，组织机构代码证等各项年审及换证负责公司各项证件在年审过程中出现的问题，及时上报总经理并提出解决意见,让总经理做出批示后,按最佳解决方案解决负责公司的公章，法人章及财务章的保管和使用工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料职责四职责表述:总经理交代的其他各项工作权力：与工商和税务接触的权力对部门财务文员和仓管员工作的评价权工作协作关系:内部协调关系公司各相关部门 外部协调关系供应商，客户,工商和税务等任职资格：教育水平大学专科及以上专业财务会计相关专业经验3年以上相关工作经验知识具有相应的财务管理知识技能技巧熟练使用自动化办公软件,已经金蝶K３财务软件个人素质具有较强的沟通能力、执行能力、判断与决策能力其它：使用工具设备计算机、金蝶Ｋ3软件财务管理系统,其他一般办公设备（、打印机、Iｎternｅｔ/Intranet网络)工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，根据需要加班所需记录文档财务各项月报表和周报表等考核指标:部门制度建设完善性、公司财务报表的及时性、准确性专业技能、学习能力、分析判断、协调合作工作安排服从性、积极性、纪律性、责任性，保密性财务文员岗位说明书岗位名称文员岗位编号所在部门办公室直接上级财务经理岗位定员1直接下级本职:负责公司财务数据的收集,统计工作,负责公司财务档案收集与管理职责与工作任务:职责一职责表述：财务数据的统计，归档工作工作任务负责公司Ｋ3系统的凭证的编制,仓库单据的审核负责公司财务文件的整理，分类归档工作职责二职责表述:对帐管理工作任务负责每月按销售报表编制客户销售对帐单并进行相关数据的上报工作负责每月按采购对帐单进行每月的应付款对帐并进行相关数据的上报工作职责三职责表述：财务部经理交代的其他事项权力：　进行仓库单据的审核，以及往来对帐单的核对并上报相关问题对部门经理工作的评价权工作协作关系:内部协调关系仓库,销售,采购，委外外部协调关系供应商,客户任职资格:教育水平中专及以上学历专业财务会计及相关专业培训经历受过财务相关培训经验1年相关工作经验知识对数字具有较强的敏感性技能技巧熟练使用自动化办公软件，具备基本的财务知识.个人素质沟通能力、判断能力其它:使用工具设备、电脑、打印机工作环境财务部工作时间特征正常工作时间，根据需要加班所需记录文档公司各种财务数据，文件,会议纪要等考核指标：仓库单据审核的正确性、及时性，公司财务数据统计以及对帐的准确性,及时性专业技能、学习能力、协调合作,对财务数据的保密性工作安排服从性、严谨性、主动性、责任心备注：仓管员岗位说明书岗位名称仓管员岗位编号所在部门财务部直接上级财务经理岗位定员２直接下级本职：负责公司货物的进出，以及各单据的录入工作职责与工作任务：职责一职责表述:货物的收发工作和帐目的处理工作任务负责公司所有物料的收发核对工作负责公司Ｋ３软件系统的仓库帐目录入工作职责二职责表述:对帐管理工作任务负责每月核对财务的应付款对帐工作中的供应商入库的数量及金额负责与计划部门核对帐卡物的一致性职责三职责表述：财务部经理交代的其他事项权力: 进行仓库单据的录入,以及入库单和退货单的填制.对部门经理工作的评价权工作协作关系:内部协调关系生产，销售,采购，委外，财务外部协调关系无任职资格:教育水平中专及以上学历专业财务会计及相关专业培训经历受过财务或者仓库管理相关培训经验1年相关工作经验知识对数字具有较强的敏感性技能技巧熟练使用自动化办公软件,具备基本的仓库管理知识。

个人素质沟通能力、判断能力其它：使用工具设备、电脑、工作环境仓库工作时间特征正常工作时间，根据需要加班所需记录文档仓库各种单据的录入,保存及归档工作考核指标:仓库单据录入的正确性、及时性，仓库货物的进出的准确性专业技能、学习能力、协调合作工作安排服从性、严谨性、主动性、责任心备注:。