2017年契约型基金合同全套模板(无托管)
63页1、 合同编号: 【 】私募基金私募基金 基金合同基金合同 基金管理人基金管理人: 【】【】有限公司有限公司 二二零零一一 七七年年【】月月 1 重要提示重要提示 本基金投资于【】 ,其基金净值和收益会因为政策变化、市场波动等因素产生波动,投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金的投资风险 包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对市场产生影响而形成的系统性风险, 个别投资品种特有的非系统性风险,由于基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险,基 金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但投资者购买本 基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构,基金管理人不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购、申购本基金时应认真阅读本 基金的基金合同。 基金管理人的过往业绩并不代表未来业绩,也不代表基金管理人就本基金做出的任何基金管理人的过往业绩并不代表未来业绩,也不代表基金管理人就本基金做出的任何 承诺、保证等。承诺、保证等。 本基金合同将按中国
2、证券投资基金业协会的规定提请备案,但中国证券投资基金业协 会接受本基金合同的备案并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营 状况与基金损益变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 2 私募投资基金风险揭示书私募投资基金风险揭示书 尊敬的投资者: 投资有风险,当您认购或申购本基金的基金份额时,可能获得投资收益,但同时也面 临着投资风险。您在作出投资决策之前,请仔细阅读本风险揭示书和基金合同,全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并充分考虑自身 的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 根据有关法律法规,基金管理人【 】有限公司及投资者分别作出如下承诺、风险揭示 及声明: 一、基金管理人承诺 (一)私募基金管理人保证在募集资金前已在中国证券投资基金业协会(以下简称中 国基金业协会)登记为私募基金管理人,并取得管理人登记编码。 (二)私募基金管理人向投资者声明,中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金 办理登记备案不构成对私募
3、基金管理人投资能力、持续合规情况的认可;不作为对基金财 产安全的保证。 (三)私募基金管理人保证在投资者签署基金合同前已(或已委托基金销售机构)向 投资者揭示了相关风险;已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力; 已向私募基金投资者说明有关法律法规,说明投资冷静期、回访确认的制度安排以及投资 者的权利。 (四)私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金 财产,不保证基金财产一定盈利,也不保证最低收益。 (五)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产, 但不保证基金财产本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益。 (六)投资者在认购本基金之前,请仔细阅读基金合同,全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 (七)基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险,由基金财产 及投资者承担。本基金主要包括政策风险、市场风险、基金管理人的管理风险、证券市场 流动性不足带来的流动性风险、基金交易对手方发生交易违约带来的信用风险、金融衍生 品投资风险(包括期货投
4、资风险和利率互换风险) (如有) 、特定的投资方法及基金财产所 3 投资的特定投资对象可能引起的特定风险、基金相关当事人在业务各环节的操作或技术风 险、相关机构的经营风险(包括基金管理人经营风险、基金管理人经营风险、证券经纪商 经营风险) 、基金本身面临的风险(包括法律及违约风险、购买力风险、管理人不能承诺基 金利益风险、基金终止的风险、止损风险(如有) ) 、关联交易风险(如有) 、净值波动风险 (如有) 、融资融券交易风险(如有) 、港股通交易风险(如有)及其他风险。具体风险描 述请仔细阅读基金合同“风险揭示”章节。 (八)本基金在存续期内设置申购和赎回开放日,但不接受基金投资者在非开放日的 赎回申请,投资者面临在存续期内不能赎回本基金份额的风险。 (九)本基金的成立需符合相关法律法规、基金合同等的规定,本基金可能存在不能本基金的成立需符合相关法律法规、基金合同等的规定,本基金可能存在不能 满足成立条件从而无法成立的风险。满足成立条件从而无法成立的风险。 (十)投资者知晓基金管理人或其关联方管理的其他投资产品与本基金在投资范围上 可能存在重叠或交叉,基金管理人并不保证本基金投资的产
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