河北融投控股集团有限公司

1、河北融投控股集团有限公司商业计划书一、基本情况（一）河北融投概况河北融投控股集团有限公司（以下简称“河北融投”），是省政府为聚合、融通产业资本和金融资本，引导社会资本，支持我省中小企业和地方经济发展，在原河北省国控担保集团为主体子公司基础上组建的省国资委直接监管的国有资本运营机构和投融资主体。现有子公司8家，以担保再担保为主体，包括创业投资、融资租赁、资产管理等金融服务以及置业开发等多个业务有机互补、综合发展的大型现代企业集团，是面向中小企业和民营经济的综合性金融服务提供商。目前资本总规模92亿元。河北融投及所属子公司员工共350余人，大专及以上学历人员占总人数的93%，金融、财经等相关专业以及具有中高级职称、注册会计师、注册税务师、理财规划师、律师和其他职称或技术资格证的人员占员工总数的75%以上。河北融投控股集团经营组织架构图河北省国有资产监督管理委员会河北融投控股集团监 事 会董 事 会战略发展委员会审计委员会薪酬管理委员会风险管理委员会总经理班子办 公 室规 划 企 管 部人 力 资 源 部财 务 审 计 部风险管理委员会资产处置中心业 务 监 管 部股 权 管 理 部行 政

2、事 务 部教育培训中心河北融投创投河北融投置业骥发（香港）控股担保研究杂志社投融资促进会河北融投租赁河北融投投资河北融投资产管理 河北融投担保河北融投益业投资咨询天津海景花园酒店海 南 担 保 公 司南部小微企业担保公司北部小微企业担保公司中部小微企业担保公司11设区市分公司（二）主要子公司简介河北融投担保集团有限公司（原河北省国控担保集团有限公司），成立于2007年4月，目前实收资本金46亿元，位居全国第二位。现股东包括河北融投及河北省国有资产控股运营有限公司、河北钢铁集团、河北建设投资集团、冀中能源集团、开滦集团、河北港口集团等省内六家特大型国有重点骨干企业。经营范围包括企业贷款担保、银行承兑汇票担保、项目投资担保、房产抵押担保、工程招投标履约担保、诉讼保全担保、投融资咨询服务、对企业投资、企业管理服务。河北融投创业投资有限公司，成立于2011年4月，注册资金15亿元。融投创投是投融结合、产融结合、法人治理、市场化运作的专业化创投公司，主要面向省内具有高成长潜质的中小企业，从起步、成长、扩张等各个阶段提供资金支持和资本经营服务，帮助企业创业成功，并联合券商助推企业实现境内外上市，通

3、过阶段性持股方式实现高额回报。河北融投租赁有限公司，成立于2011年4月，注册资金10亿元。主要是通过“融物”方式实现“中小企业融资”目的，帮助企业以较少的资金投入进行生产机器设备的更新改造，从而可以充分利用现有资金进行扩大再生产。采取直接租赁、售后回租、委托租赁、联合租赁、杠杆租赁等不同形式，为中小企业中长期项目提供融资，帮助中小企业进行设备添置和更新，促进企业技术创新和产业结构调整，培植我省新兴产业群体。河北融投置业有限公司，成立于2010年12月，注册资金5000万元，是河北融投全资子公司。经营范围包括商业地产、旅游地产、园区建设、土地收储、矿业整合、多种咨询服务等，主要宗旨为增强自身造血功能，为集团持续补充资本金。河北融投资产管理有限公司，成立于2011年6月，注册资金3000万元，是河北融投全资子公司。公司主要开展投资银行业务（企业并购与融资），股权投资、理财、企业管理及资产重组，为企业提供清算服务，破产企业资产变现与相关业务咨询；项目投资、企业改制、重组、债权转股权业务咨询；提供项目投资规划及商业地产投资全程解决方案业务。目前也参与矿产资源等高收益项目运作，为集团资产增值。

4、骥发（香港）控股有限公司，成立于2011年3月，注册资金560万美元，河北融投为第一大股东。经营范围集担保、投资、融资、咨询、贸易等，其宗旨是引领省内优秀民企“走出去”和吸引外资“走进来”，为中小企业拓宽境外资本市场、嫁接境外金融工具提供平台。河北融投还发起成立了河北省中小企业投融资促进会，现有会员83家，旨在组织协调社会资源和力量，努力搭建中小企业与政府部门、金融机构、境内外资本、业界同行、社会各界直接对接的桥梁，为会员企业及我省中小企业融资、投资、创业提供科学全面的一站式投融资配套服务。由河北融投主办、河北省中小企业投融资促进会协办的担保发展与研究杂志，主题研究担保、着眼金融、立足经济全局，关注中小企业发展现状并研究对策，为中小企业发展提供综合解决方案。主要面向政府主管部门、担保、金融机构从业人员、高校研究机构相关领域专家等多元受众群体，是业内人士学习政策的窗口、理论研究的平台和经验交流的园地。（三）社会效益和经济效益集团经济效益逐年递增，2012年度实现营业收入8.3亿元、净资产33.07亿元、净资产收益率17.29%。累计提取风险准备金4.1亿元，担保代偿率为零，经济增长率为4

5、.1亿元，确保了国有资产最大化增值。 五年多来，集团坚持以国家宏观经济政策、产业政策和我省“稳增长、调结构、惠民生、促和谐”的战略部署为导向，全力培育发展实体经济，先后为全省近1000家中小微企业提供了累计400多亿元以担保为主的综合融资服务，防范和化解了百余起企业资金断链风险，助推近200家企业转型升级、发展壮大，有的已成功上市，集团实现社会综合融资能力达550亿元，同时间接拉动社会融资550亿元，实现社会总融资能力1100亿元，增加企业销售收入4000多亿元，增加就业岗位近70万个，增加各级财政收入300多亿元。集团实现了取之于社会、回报于社会的良性循环和可持续发展，促进了“集团盈利、民企增效、财政增收、就业增加、社会稳定”等多方共赢。2009年至2011年，集团连续三年荣获“省政府金融贡献奖”。2012年5月2日，省长张庆伟专门听取了集团工作汇报并给予高度评价。五年多来，集团先后受到省领导肯定批示60多次，省委常委、常务副省长杨崇勇，省人大常委会副主任宋长瑞，副省长张杰辉等亲临集团进行了视察指导。二、招商引资方案及说明结合河北融投国有独资性质及子公司国有控股性质的股本原则，本次引

6、资主体为河北融投资产管理有限公司，资金用以业务模式战略升级，扩大市场份额，提升规模效益，发挥比较优势，加快发展速度，增强集团整体竞争力。（一）项目要素1、金额：人民币：500,000,000.00元，伍亿元整2、期限：24个月3、融资成本：10%/年4、用途：用于河北融投资产管理公司云南多金属矿及其他地域矿业开发、对河北证券及其他破产企业优质资产的收购。5、还款来源：河北融投资产管理公司矿业投资收入、对河北证券破产企业优质资产处置后的收入及融投集团矿业基金募集的资金。6、 担保措施： 河北融投担保集团提供担保。一、 担保主体情况介绍1、外部评级：AA+级2、担保方式：连带责任保证3、股东构成：河北融投控股集团有限公司、河北钢铁集团有限公司、河北国有资产控股运营有限公司、冀中能源有限责任公司、河北建投集团有限责任公司、河北港口集团有限公司、开滦（集团）有限责任公司、河北出版传媒集团等。4、股权结构：河北融投持股38.44%、河北港口集团持股16.89%、开滦集团15.11%、冀中能源集团12.22%、河北国控5.78%、河北钢铁集团5.56%、河北建投4.67%、河北出版集团1.33%。

7、5、财务状况：2010年、2011年、2012年的担保集团财务报表请见附件。融投担保集团有限公司2010年、2011年、2012年财务报表经河北大众会计师事务所有限公司审计，均出具了标准无保留意见的审计报告，未发现上述会计师事务所不具备相应审计资质的情况，审计报告予以采信。截至2012年12月31日，融投担保集团有限公司总资产3,786,202,044.90元，总负债1,002,078,838.74元，所有者权益合计2，784,123,206.16元，资产负债率为26%。2012年担保集团有限公司实现总收入503,879,983.19元，净利润58,619,690.14元。保证人规模较大，实力雄厚，盈利能力和长、短期债务偿还能力强。二、 融资主体的资金用途说明融资主体为河北融投控股集团全资子公司-河北融投资产管理有限公司。资产管理公司将资金主要用于云南蒲金矿业有限公司的矿业开发和对河北证券破产资产的收购。莆金公司3.2亿资金使用计划：（一）、探矿工程：1）、槽探，物探，添图等项目计划资金2000万元。2）、钻探工程，七个矿区内计划5万米*1000元=5000万元。（二）、资源补偿费：按

8、50万吨铅锌矿，20万吨铜矿计算，约12000万元。（三）、矿区范围用地补偿金约2000万元。（四）、选厂建设。盈江、宾川两矿区选厂建设，年处理量50万吨原矿，投资需8000万元。（五）、采矿工程：七个矿区，平硐六条，每条500米，共计3000米。需投资600万元。竖井4个，每个200米，需投资400万元。（六）、公司经营费用2000万元。以上资金共计32000万元，其中第一、二、三项资金21000万元投入期为一年以内，第四、五项9000万元投入期为一年以后。第六项2000万元为两年内。河北证券破产资产包1.8亿元收购计划：资产管理公司正在进行对河北证券破产资产包的收购，已经过详细地尽职调查，该资产包中的不良资产状况优良，为北京、深圳等地的房产与地产，收购价值1.8亿元，处置期为12个月。三、 融资主体的还款说明1、云南蒲金矿业多金属矿开发收入。蒲金矿业目前已有一座矿山进行开采，年收入约2.2亿元，因已与国内外多家知名珠宝商建立了良好的长期合作关系，销售渠道畅通，如本次融资到位后，扩大开采规模，介时年收入将达到6.6亿元。2、河北证券破产资产处置收入。根据目前的市场评估值，资产包中的不良资产处置后的价值约为7亿元，整体处置完成的时间约为12个月，处置后的收入可作为此次融资的还款。 3、我集团的矿业基金将在三年内，为云南蒲金矿业项目持续性地募集资金二十亿元，募集的资金也可作为此次融资的还款来源。 9

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