10 项目财务管理策划
4页1、中交二公局第三工程有限公司 兰永一级公路LY03标项目施工策划SEB MS III 10 项目财务资金管理策划资金是项目进行顺畅生产经营的血液,是项目进行生产、经营等一系列经济活动中最基本的要素,资金管理贯穿于项目生产经营的整个过程,直接影响到项目的经营质量和经济效益,因此,加强项目财务资金管理具有十分重要的意义。10.1项目财务资金管理综合分析加强项目资金管理,强化经营资金的集中力度,依法合理地筹措、调配、使用资金,加速资金周转,减少资金占用,不断提高资金使用效率。10.1.1财务资金管理的状况我项目归属于甘肃长达路业有限责任公司管理,据临近兄弟项目介绍,业主前期资金支付能力较强。我部要特别重视计量工作,及时申报计量,积极加强与业主方面的沟通协调,确保及时收回到期应收工程款。拿到业主的工程款后要想方设法尽量往公司进行集中,由于项目前期临建、采购大宗物资及大型设备需要大量资金,资金沉淀和资金存量可能会较少。项目要努力做到不拖欠员工工资以及农民工工资,及时汇缴各项目基金。目前我们正与银行和业主方面进行协调开通网上银行,使一般资金及员工工资可以通过网银转账支付,提高工作效率。同时我项目也会
2、严格按照局、公司相关规章制度和要求严格按照资金支付流程执行,控制资金的支付。10.1.2财务资金管理的要求(1)、公司要求项目应上缴的各类保险(养老保险、补充养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险)、住房公积金、工会经费、项目使用公司的各类固定资产折旧及管理费、标后预算切块等按照相关规定上缴;(2)、项目严格按照施工计划和进度,协同相关业务部门搞好资金收支计划、资金使用计划以及资金管理的分析工作;(3)、加快资金周转率,及时向公司回流闲置资金;对个人备用金及时清理,减少对资金的占用;(4)、项目对外付款必须按照局、公司规定的资金支付流程操作,并加强内部审核工作。对外付款必须是已结算的工程款、材料、机械费等,杜绝无合同、未结算款项的支付;(5)、每月25日在浪潮资金系统中编制次月资金计划,严格按照公司审批后计划执行,超出资金计划的付款另行上报,审批后办理。同时按照业主的要求向业主和银行等方面报送资金计划,大额资金支付按其要求办理相关手续。10.2财务资金管理的目标、计划10.2.1财务资金管理的目标(1)、加强资金管理工作,合理调配、使用资金,提高资金集中能力,加速资金周转,减少资金占用
3、,不断提高资金使用效率,提高经营性现金净流量;(2)、根据项目总体策划中资金管理定位进行细分,对资金的回收、支付以及上缴汇付等管理要素进行策划,满足项目生产施工的需要。10.2.2财务资金管理总体计划 (1)、严格按照局、公司规定,确保项目资金的正常有序流动。项目部日常开支的报销标准严格按照公司相关制度执行; (2)、重视资金计划的编制工作,加强执行力度。各部门每月25日在浪潮资金系统中编制次月资金计划,经财务主管、项目经理审核后,报公司财务会计部审批。项目财务部严格按照公司审批后的意见执行。10.3财务资金管理的职责、流程和规定10.3.1财务资金管理的职责项目财务人员的安排:由公司委派财务主管一名、出纳一名。 财务人员职责:(1)、接受公司总会计师和财务会计部的领导及业务指导、检查和监督,同时接受项目经理的行政领导,定期向公司汇报工作,对公司和项目经理负责。负责项目资金的筹措、调拨和使用,及时向公司集中资金,并汇报项目资金状况和经营情况;(2)、负责项目的收入、费用、成本及经营成果的核算工作,参与项目成本管理工作;(3)、负责项目的财务收支计划的编制和实施;(4)、负责组织项目进行
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