2014年度述职述廉报告--财务部

1、,2009 年 度 述 职 述 廉 报 告,扬州分公司 财务部 季晓明 2010年1月9日,述职 述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,深入参与财务集中项目推进,作为项目推进工作组成员，以全省业务“标准化、规范化和信息化” 为目标，积极协同“物流、资金流、信息流”的梳理与优化，合理平衡风险管控与支撑服务，保障了财务集中项目在省、市层面的顺利推进。,省公司,市公司,制定配套的标准化制度与流程：支出审批权限、业务报账流程、紧急支付流程 制定推行标准化工作模板：资金出纳作业手册、工程资产核算手册及复核要点 制定实施市公司标准化推广步骤与模板,业务规范化：工程转资操作规范、基站租房租地业务财务处理指导意见，分类银行账户使用规范 服务规范化：上下游补退单流程，集中支付服务 建立顺畅的省市及班组问题沟通与经验分享通道,系统整理报账平台及银企互联系统功能需求并协助测试上线 实施四大银行银企直连，实现银行信息的实时掌控，并进一步完善资金管控功能 完善MIS系统功能，提升集中后的合规性监管手段,规范化,信息化,标准化,梳理优化,着力支撑全业务发展

2、管理,省公司,市公司,搭建TD公司财务管理管理框架体系，梳理TD公司与上市公司分工界面 制定TD公司资产管理规范，实施TD公司固定资产实物管理系统改造,突破关联交易额度管理瓶颈，提出并协同细化铁通代收费合作模式 制定政府信息化项目财务处理办法，参与ICT公司筹建与运作模式制定,建立资产效能标杆指标体系，完成试点及系统功能实现 作为小组成员完成运营商基础设施共建共享方案测算与协议制定,深化资产效能管理,规范TD公司运作模式,支撑全业务发展竞争,市公司主要工作回顾,快速实现角色转变，带领财务团队以“助增长、提效益、控风险”为主线，全面梳理整合财务工作，持续深化财务支撑服务价值，支撑公司运营管理目标的顺利达成。,省公司,市公司,助增长，提升预算考核与分析价值,省公司,市公司,细化预算管理,优化业绩考核,深化运营分析,提升指标、目标与战略目标的关联度，实现有效落地 有效衔接年度月度考核，兼顾总体目标和阶段重点 生产单位弱项提升纳入月度专项考核，有效引导提升 引入分区对标和竞争对手发展反向考核，提升客观性,拓展常规分析维度，关注内部运营，强化基础管理和投入产出效益分析 提升专题分析深度，各月选题

3、契合运营管理热点，前瞻思考问题与对策 关注生产单位需求，提高分析的针对性和指导性,强化市场导向，资源向中高端、集团、高校、宽带等重点市场倾斜 合理规划折让及促销资源投入节奏，支撑可持续增长 加强收支滚动测算，建立动态资源监控和调配机制，满足灵活性需求,- 引导目标：正确的方向、合理的速度、科学的路径,提效益，拓展降本增效管理思路,省公司,市公司,综合考量业务提供成本：投资和营销成本 合理平衡项目产出效益：直接与间接效益 结合竞争环境和市场策略把握长短期效益,完善机制,健全资源使用效益常态化跟踪分析机制，综合V网项目、营销案效果等纳入常规分析 推进收入保障项目和集团欠费常态化管理流程，减少收入的跑冒滴漏,业务效益、健康度与资源分配、业绩考核正相关 介入业务前端，参与项目相关方案设计 逐步建立各类费用标杆数据库,拓展视野,提升手段,效益闭环管理 “三关”：,实施前的可行性审核 实施过程中的跟踪监控 实施后的效果分析评价,- 没有盈利的增长是不可持续的,控风险，紧抓基础管理及内控检查成效,省公司,市公司,营销礼品管理系统,收入保障系统,台账管理系统,业务信息管理系统,风 险 可 控,基础管理

4、精细化,内控检查体系化,系统梳理优化业务的归口管理架构 营业厅财务基础管理与指导的标准化与常态化 推进固定资产、工余料、营销物资的精细化管理 以财务集中为契机，推动前端业务操作的规范化，降低外部监管风险,制定实施年度内控检查计划，强化自查整改的督促检查 建立并完善内控检查月度考评机制 针对高风险业务，增加财务专题检查内容：高校迎新、超市返利等 分业务编制内控检查标准化模板,重质量，平稳实现财务集中项目推广,省公司,市公司,宣贯培训,整章建制,协同提升,挂钩考核,业财协同，梳理流程与职责，解决疑难问题，提升报账效率 省市协同，借鉴兄弟公司经验与做法，提升支撑服务水平,制定集中报账考核办法，与生产单位月度业绩和财务人员绩效挂钩 建立周统计通报机制，提醒改进提升,加强部门内部学习，及时掌握集中核算规则与要点 针对重点业务，结合业务特点制定分专项规范,开展多形式分层次宣贯，寻求各层面人员的理解和支持 对业务人员集中培训与个别辅导相结合，提升报账质量,述职 述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,全心投入 言行一致 主动服务 提升技能,激

5、情,真 诚,感 恩,力量之源,永葆激情,管理之基,真诚领导,待人之道,常怀感恩,爱岗敬业，全身心投入，精益求精 破除表面口号，把理念与行动相结合 立足全局，不回避问题，积极出谋划策 加强业务学习，提升问题分析解决能力,我力求以身作则来进行领导，我自己能做到我才要求别人也做到。 吉尔亨德森,以 身 作 则,以身作则，赢得部门员工的信任与支持,注重沟通，坚持原则帮助业务部门成功,坚持原则 敢于说 “不行”,只要是违规，不论上级下级,只顾及眼前，不顾长远发展,只看重局部，不看全局利益,只讲求感情，不讲制度原则,财务人员首先要能坚持原则，对不符合财经法规的业务支出、不产生效益的投资项目、信息失真手续不全的费用报销等要敢于说“不”。 敢于说“不”不是简单说“不”；而要立足全局，准确把握问题实质，并将财务语言转换为业务部门易于理解的通俗语言，获取理解与支持。 敢于说“不”不是站在对立面；而要换位思考，善于说“这样才行”，运用专业知识，成为管理参谋、业务伙伴，促进业务部门增值。,引导员 工成长,促进团 队协同,每个人都有自我提升的意愿和潜力 与员工沟通思想，帮助员工强化自我管理、明确发展方向 授之以

6、渔，传授工作思路与方法，加强过程辅导 鼓励员工发展自己专长，成为本领域专家,营造相互信任的团队环境是高效协同的保障 强化民主集中机制，共定工作目标形成合力 优化员工绩效考核，促进团队分工与协作 树立团结、务实、奋进的团队风尚,部门管理者好比啦啦队队长，要打造一支团结协作的团队，使每个人都是“专家级”的个体贡献者，同时也是相互依赖的团队成员。,使众人行，率领团队齐心协力持续成长,核算稽核队伍 内控检查队伍 策略管理队伍,常见业务 熟 重点业务 精 新型业务 知,述职 述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,问题一：成本管理能力提升任重道远,？,传统业务增长放缓，全业务竞争加剧，如何稳步推进成本管理，支撑企业的健康持续发展,理念宣贯：讲求投入产出效益，增强全员参与意识 全成本：建立并逐步完善面向业务的成本核算和效益评价体系 全流程：科学配置资源，向市场营销、网络运维、工程投资、人力资源要效益 提升措施： 逐步建立推广日常费用、市场成本、网络资产等效能标杆 坚持业务需求引导资源配置、谁花钱谁负责、资源占用与效益贡献相匹配 业财融合，深入

7、参与商务模式设计,全业务运营,全业务运营,全流程控制,全成本管理,策略,理财,？,内控工作未有效落地，被动执行、应付检查，未能充分发挥提前防范、控制风险的作用,加强风险宣贯，树立全员风险意识，全面梳理控制点（重要性、风险度） 管控内控体系化，涵盖会计信息可靠度、 实物管理合规性、网络能力配置效率等 完善内控管理手册并编制案例，推动内控工作标准化、简单化 制定县公司财务基础管理工作规范，进一步落实标准、要求、方法和人员 健全部门自查为辅、虚拟团队检查为主的检查模式；组织跨部门内控管理检查小组，开展综合检查,问题二：内控常态化机制急需进一步完善,价值提升,程序 复核,分析 预警, 内控既是制约，更是保护,提升措施：,？,财务人员过于崇尚经验，缺乏创新应变意识 重财务知识轻业务网络知识掌握，全业务支撑能力不足,提升团队成员的大局观和责任意识，增强对问题的敏感度，并深入思考应对方案 开展分层培训，结合业务发展拓展财务人员知识面和业务能力，加快业财融合 加强正向激励与引导，营造和谐宽松氛围，鼓励创新思维与实践，允许犯错 建立学习型组织，团队成员之间坦诚相待，相 互尊重，乐于分享，合理碰撞,问题三

8、：团队创新意识和能力有待有效提升,意识和能力提升,保守,创新,提升措施：, 创新理念需要跳出定式和框框 时时有创新、处处可创新、人人会创新,述职 述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,认真做事 严格要求,加强学习,向业务部门、基层学业务知识 向领导、员工学团队管理技能 从业务角度重新审视和理解财务,总结提升,勇于实践,践行业财融合，加强沟通与协同 团队管理中有意识地融入职业经理人理念 实践应用新的管理理念、管理方式,将心注入智由心生，在实践中不断磨合、感悟、提升 勇于自我反省，反思、检查不足，积极完善、拓展创新 循序渐进，总结提炼，结合自身特点优化管理风格,循序渐进,循序渐进，提升管理艺术,优化团队结构,调整工作重心、推进财务工作转型首先是财务团队的转型,树立正确的人生价值观 熟悉业务掌握基本技能 发掘潜能提升思维方式,明确目标、激发热情 强化服务支撑意识 全面提升能力,沟通,帮助,引领,一流的企业离不开一流的人才，人才需要引进、需要培养,培养新员工,激励老员工,补充人员，优化结构，形成梯队、避免断层,培养复合型人才,复合型=1

9、/3财务专家+1/3业务专家+1/3管理专家,提升效能，推动团队转型,述职 述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,对自己：以身作则,对部门：言传身教,对公司：履行职责,在工作、生活中，自觉遵守纪委“七项要求”“党员八项禁令”“廉洁自律五项规定”等各项规章制度；同时对部门员工言传身教、建立教育机制，对公司履行职责、防范控制风险。,树立员工廉洁节约意识，诚实守信 加强员工的教育与检查，常抓不懈 加强敏感岗位监督管理，防微杜渐 组织员工参加廉政教育，警钟长鸣,未接受协作单位人员现金、有价证券或贵重礼品 未以任何名义、形式经营与公司业务有关的企业 坚持民主集中制原则，不干涉公司招投标；未授意、指使相关人员提供虚假信息,强化内控管理，强化闭环管理 持续规范、优化流程 完善台帐登记、营收物品管理、稽核等支撑手段 严格执行公司相关规定，发现问题决不姑息,对自己负责，对员工负责，对公司负责,结 语, 感谢公司领导对财务工作的关心、指导与帮助！ 感谢兄弟部门、区县公司的支持、理解与包容！ 感谢财务部全体一年来的辛勤付出和无私奉献！ 2010年我将继续以饱满的热情踏实工作，尽心尽责，以感恩之心对待每个人每件事，不断完善自我，开拓进取，以归零心态与大家共同迎接新的挑战！,述职述廉既是承诺与评判，也是自我总结与检查,Thank You,敬请批评指正,pOXLp7v0djZKylHSJr3WxBmHK6NJ2GhiBeFZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHY

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