用友ERP沙盘实验数据整理

1、09 级信管本一班张大为4092014130 刘越4092014133 一、系统管理1、用户及其权限编号姓名口令所属部门认证方式角色权限001 周健张大为001 财务部用户 +口令（传统）账套主管账套主管的全部权限002 周健张大为002 财务部用户 +口令（传统）总账会计出恢复记账前状态的所有总账权限003 周健张大为003 财务部用户 +口令（传统）出纳出纳的所有权限004 田林004 销售部用户 +口令（传统）销售主管销售管理的全部权限005 卢露005 供应部用户 +口令（传统）采购主管采购管理的全部权限006 迟迅006 供应部用户 +口令（传统）仓库主管库存管理的全部权限2、新建账套账套号： 666 单位名称：张大为刘越ERP沙盘实验单位简称： ERP 法人代表：张大为刘越邮政编码： 10088 税号： 100011010266888 启用会计期：1012 年 1 月 1 日企业类型：工业行业性质： 2007 年新会计科目账套主管：周健张大为基础信息：对存货、客户进行分类编码方案科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122

2、 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 二、企业应用平台1、 基础设置1.1 启用总账系统（启用日期为2012 年 1 月 1 日）1.2 部门档案部门编码部门名称1 财务部2 供应部3 销售部4 生产部5 信息部6 经理部1.3 人员类别企业的在职人员类别如下：档案编码档案名称1 企业管理人员2 经营人员3 车间管理人员4 采购人员5 仓库管理人员6 情报人员1.4 人员档案编码姓名性别人员类别人员属性是否操作员001 黄平建男企业管理人员经理002 白小泽男企业管理人员经理助理003 周健张大为女企业管理人员账物主管是004 王东张大为女企业管理人员财务人员是005 张平张大为女企业管理人员财务人员是006 卢露女采购人员采购主管是007 迟迅男库存管理人员仓库主管是008 杨莹女经营人员销售人员009 田林女经营人员销售主管是010 王大勇男车间管理人员生产主管011 袁立浜男车间管理人员生产主管助理012 刘越女情报人员信息人员013 刘亚光男情报人员信息人员1.5 客户分类类别编码类别名称1 华北地区2 华南地区1.6 客户档案客户编码客户名称客户简称类别编码税号1

3、001 唐山天野公司天野公司1 110320104320012 1002 河南锦绣公司锦绣公司2 110433249543899 1.7 供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属类别税号01 河北大地公司大地公司00 110435845278434 02 天津奥桑公司奥桑公司00 430455882395738 三、总账系统1、 总账系统初始化1.1 666 账套系统参数设置不允许修改、作废他人填制的凭证1.2 会计科目（1）指定“ 1001 库存现金”为现金总账科目，“1002 银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型1409 在制品222101 应交所得税222102 应交增值税22210201 进项税22210202 销项税660201 工资部门核算660202 设备保养费用4105 利润留存660203 坏账准备1.3 修改会计科目（1）将 1121 应收票据、 1122 应收账款、 2203 预收账款科目辅助账类型设为客户往来，受控系统为应收系统。（2）将 2201 应付票据、 2202 应付账款科目的辅助账类型设为供应商往来，受控系统为应付

4、系统。1.4 期初余额科目名称期初余额备注库存现金20,000,000.00 应收账款15,000,000.00 2011-11-23， 售给天野公司P1产品，价税合计1500 万，货款未付， 发票号 1234 在途物资2,000,000.00 2011-11-22，从大地公司购买原材 料，票到货未到，价税合计200 万原材料3,000,000.00 库存商品6,000,000.00 3 个 P1 产品，每个成本200 万在制品8,000,00.00 4 个 P1 在制品，每个200 万固定资产53,000,000.00 土地和建筑共40,000,000.00 ，机器与设备 13,000,000.00 应付账款2,000,000.00 应缴税费 -应交所得税1,000,000.00 长期借款40,000,000.00 实收资本50,000,000.00 本年利润3,000,000.00 利润留存11,000,000.00 制造费用4,000,000.00 四、供应链管理系统1、基础档案（1）存货分类存货分类编码存货分类名称1 原材料2 库存商品（2）计量单位组计量单位组编号计量单位组名

5、称计量单位组类别01 无换算关系无换算（3）计量单位计量单位组编号计量单位组名称所属计量单位组名称001 公斤无换算关系002 吨无换算关系003 个无换算关系（4）存货档案存货编号存货名称规格型号分类计量单位存货属性10100 R1 A 01 个外购、生产耗用002 P1 D 02 个内销（5）仓库档案业务仓库编号仓库名称计价方式01 原材料库全月平均法02 成品库全月平均法（6）收发类别类别编码类别名称收发标志类别编码类别名称收发标志1 正常入库收2 正常出库发101 采购入库收201 销售出库发102 产成品入库收202 领料出库发103 调拨入库收（7）采购类型采购类别编码采购类别名称入库类型是否默认值01 批量采购采购入库是（8）销售类型销售类别编码销售类别名称出库类型是否默认值01 经销销售出库是02 代销销售出库是2、采购管理期初数据（1）2011-11-22 ，从河北大地公司采购原材料R1，2 个，价值 200 万，票到货未到，货物正在途中。该业务应录入期初采购发票，采购发票专用采购发票，依数据录入。（2）期初记账3、存货核算期初余额（1）存货科目设置：仓库存货科目原材

6、料库原材料1403 成品库库存商品1405 （2）对方科目设置：收发类别对方科目采购入库库存现金1001 产成品入库生产成本5001 销售出库主营业务收入6001 领料出库生产成本5001 （3）原料库有3 个 R1，单价 100 万；成品库有3 个产成品P1，单价 200 万；录入完毕单击“记账”按钮进行记账。4、库存管理期初结存（1）启动库存管理系统，执行“初始设置”“期初数据”“期初结存”命令，进入“期初结存”窗口。（2）选择仓库类型“原材料库”，单击“修改”按钮，再单击“取数”按钮。然后单击“保存”按钮。录入完成后，单击“审核”按钮，系统弹出“审核成功！”信息提示对话框。单击“确定”按钮。如此录入成品库数据。五、应收款管理系统1、 基础数据设置（1）选项：应收款核销方式为“按单据”，单据审核日期为“单据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”，受控科目制单依据为“明细到客户”，非受控科目制单依据为“汇总方式”，启用客户权限，并且按信用方式根据单据提前7 天自动报警。（2）基本科目：应收科目为“1122 应收账款”，预

7、收科目为“2203 预收账款”，销售科目为“6001 主营业务收入” ，应缴税费科目为“22210202 应交税费 -应交增值税 -销项税”，票据利息科目为“6603 财务费用” ，收支费用为“6601 销售费用”。（3）结算方式科目：现金结算方式科目为“1001 库存现金”，转账支票结算方式为“1001 库存现金”。（4）坏账准备： 提取比率为0.5%，期初余额为0，坏账准备科目为 “1231 坏账准备”，对方科目为 “资产减值损失” 。2、期初余额2011-11-23，售给唐山天野公司P1 产品 3 个，单价为500 万，货款未收回。 六、应付款管理系统1、基础数据设置（1）选项：应付款核销方式为“按单据”，单据审核日期为“单据日期”，费用支出单类型为“其他应付单” ，应收款核算类型为“详细核算” ，受控科目制单依据为“明细到供应商” ，非受控科目制单依据为“汇总方式”，启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7 天自动报警。（2）基本科目：应付科目为“2202 应付账款”，预付科目为“ 1123 预付账款”，票据利息科目为“6603财务费用”。2、期初余额2011-11-22，

8、从河北大地公司采购原材料R1，2 个，价值200 万，票到货未到，货物正在途中。七、第一年业务1 月份业务：1、2012-01-08，支付上一年的应交所得税100 万，支付年广告费100 万。2、2012-01-12，上一年向大地公司采购的R1在途物资到货入库。3、2012-01-16，向大地公司下订单，采购5 个 R1，2 月份到货。4、2012-01-22，购买一条半自动新生产线，价值800 万。5、2012-01-30，计算应发工人工资，录入基础数据并汇总。6、2012-01-31，发放工人工资，进行月末处理，记账并结账。2 月份业务：1、2012-02-16，向大地公司采购的5 个 R1 订单，到货并入库。2、2012-02-17，2 个 P1在制品完工入库。3、2012-02-17，2 个 R1上生产线，每个加工费100 万。4、2012-02-22，接到河南锦绣公司的订单，6 个 P1，单价 500 万。5、2012-01-30，计算应发工人工资，录入基础数据并汇总；固定资产提折旧。6、2012-01-31，发放工人工资，进行月末处理，记账并结账。3 月份业务1、2012-03-01，向大地公司下订单，采购4 个 R1，2 个 R2。2、2012-03-15， 1个 P1在制品完工入库。3、2012-03-15， 1个 R1上生产线，加工费为100 万。4、2012-03-20，给锦绣公司发货，开相应的发货单、出库单、销售专用发票等票据。5、2012-03-22，收到大地公司发出的采购发票，货物在途中。6、2012-03-30，计算应发工人工资，录入基础数据并汇总；固定资产提折旧。7、2012-03-31，发放工人工资，进行月末处理，记账并结账。

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