XXX配送中心建设项目可行性研究报告

1、 第一章 概 述一、项目名称武汉某集团股份有限公司A配送中心建设项目二、企业概况1、基本情况武汉某集团股份有限公司(下称某集团)是中国商业上市公司中国商业名牌企业，前身为始建于1937年的中国国货公司武汉分公司。解放后，成为武汉市第一家大型百货商店。1997年成功上市，发行4000万A股，在深圳证券交易所挂牌交易。某集团是以零售为主业的大型商业连锁企业，下设四家商业公司、一家物流公司，即某集团仓储超市连锁公司、某集团便民超市连锁公司、某集团百货连锁公司、某集团电器连锁公司和物流配送公司，主营连锁超市、综合百货、物流配送，并涉足医药，经营电子商务、物业管理、进出口贸易等业务。截止2008年末，公司连锁网点总数达608家，其中仓储超市网点125家（武汉市内45家，湖北省内44家，重庆市36家），便民超市网点479家，百货店4家。公司连续五年经营规模位列湖北省商业上市公司第一，连续八年进入全国零售连锁经营30强， 2007年经营规模排名全国连锁超市前五位，连续三年蝉联中国企业500强，是全国连锁经营发展最快的企业之一。被国家商务部列为“全国重点扶持的20家大型商业流通企业”之一。银行信誉等级

2、为AAA，资产负债率近几年保持在60%左右，国家商务部及专家论证通过了未来5年的战略发展规划。2、财务状况某集团近几年财务状况详见表1-1、表1-2。表1-1 某集团资产负债表序号项 目单位2005年2006年2007年2008年1流动资产合计万元995881175701267512固定资产合计万元1282081305111442053无形及递延资产万元3687839141434504资产总计万元2787853101623321975流动负债合计万元1698992034091754026长期负债合计万元2045012681541847负债合计万元1903492160902295868股本万元2095433527335279资本公积万元52285394923956610盈余公积万元736275671006911未分配利润万元37191062817356表1-2 某集团经营业绩一览表序号项 目单位2005年2006年2007年2008年1销售收入(统计口径)万元79930094800011380002营业税金及附加万元1147325640603利润总额万元56959821168744上交税

3、收万元1352014925168125净利润万元49118206125826总资产万元278785310162332197资产财务指标7流动比率%58.6257.8072.268速动比率%28.22 30.0535.619资产负债率%68.2869.6769.1110股东权益比率%31.7330.3330.8911每股收益元0.230.300.3812每股净资产元4.022.723.0013净资产收益率%5.829.0012.52三、项目建设内容某集团采取向全资子公司某集团物流配送公司(以下简称某集团物流公司) 增资方式，由其在本省A县征地新建物流配送中心1个，拟建的项目为湖北省A县配送中心(以下简称A配送中心)。项目主要建设内容如下：1、拟征地50亩（折合约33335m2），新建各类建筑物3栋，总占地面积15650m2、总建筑面积16650m2。其中：1层钢结构仓库1栋，建筑面积15000m2；3层砖混结构办公楼（含生活用房）1栋，占地面积500m2、建筑面积1500m2；1层砖混结构设备房1栋，建筑面积150m2；2、拟新增各类设备及信息系统26210台(套)。其中：保管设备200

4、08套、装卸设备100台、中转设备6020台(套)、运输设备37台、监控设备2套和信息系统（含电子设备）43台(套)；3、同时建设供电、给排水、道路、空调通风、通讯、环保、消防及绿化等配套工程。四、项目经营方式本项目新建的A物流配送中心由某集团物流公司总部统一管理，实行连锁运营。五、项目建设期本项目建设期为18个月，即从2009年6月至2010年11月。六、项目投资本项目总投资为7621.89万元。七、资金来源资金来源为某集团定向股东配股融资。 八、项目主要建设指标本项目主要建设指标详见表1-3。表1-3 项目主要建设指标一览表序 号项 目 名 称单 位数 量备 注一年商品周转量万件1900二建 设 规 模1征用土地亩50折合约33335m22新建各类建筑物m2166503新增各类设备台(套)26210三项目总投资万元7621.89四项目资金来源万元7621.89定向股东配股融资五项目建设期月18六劳动定员人260七年周转商品收入万元2983八销售税金及附加万元181.43九年运营费用万元2511.18十年运营效益万元290.39第二章 背景、条件、政策、意义一、项目提出的背景1、国内

5、零售市场发展前景看好近年来，城镇居民可支配收入以及农民现金收入呈逐年增长态势，是我国消费市场持续繁荣兴旺的最主要支撑因素。随着居民收入的提高，居民的消费潜能将进一步释放出来,同时，城镇化建设的逐步推进和居民消费水平的提升，也是推动我国零售业快速发展的重要因素。所以，未来我国商品零售业的发展潜力巨大。目前，我国已成为全球增长最快和潜力巨大的消费品市场。2008年，中国消费品总额每个季度均保持16%以上的增长率，居民消费需求保持较快增长，消费者信心指数创近三年来新高，消费水平不断升级，消费对经济的贡献率有所提高。随着市场竞争的加剧，连锁零售行业内店铺数量的总体增长速度将放缓，采用连锁零售经营模式实现规模化发展继续成为企业竞争和扩张的主要方式。近年来，政府有关部门已经开始采取多种措施，以促进居民消费增长。这些措施包括：调整国民收入分配格局，大力发展消费信贷，政府财政大力转移支付等。据有关资料：2008年1-11月，国内社会消费品零售额达到97,759.2亿元，同比增长21.9%。业内人士指出：商家的促销手段有效对冲了全球经济衰退带来的部分不良影响。中国拥有世界上最大的消费群体，但消费支出占G

6、DP比重仍很低，加上政府扩大消费的政策倾斜等因素，均显示出国内零售业在2009年仍有较大发展空间。近5年来，中国零售业增长率一直保持在10%以上，08年前三季更达到22%的高水平。从短期看，CPI变化对名义零售额的影响是决定性的，但是，真正推动零售业向前发展的应该是国家的经济增长率。预计09年我国名义零售额增幅为13-15%，即使扣除物价因素，中国实际零售额的增长依然强劲，比美国和日本分别高出10%和12%。此外，预计09年我国GDP将增长8%，远高于英美等西方发达国家，必将带动国内零售业的高成长性。其次，我国拥有一个庞大的消费群体，其规模为美国的4倍、日本的10倍及英国的22倍，是全球最大的消费市场。而对比西方发达国家消费支出占GDP的比重，我国还是很低的，具有相当大的上升空间。有关资料显示：2007年美国个人消费支出约占GDP的71%，日本为55%，英国为61%，而中国仅占37%。随着中国经济增长方式逐渐转向消费驱动，政府政策也向消费倾斜，消费对经济的贡献率应逐年上升。2009年，应特别关注零售业的两个趋势。一是农村的零售市场发展前景十分广阔。政府对农村的积极扶持政策有利于增加农民

7、的可支配收入，从而提高农民边际消费倾向，需求从基本生活必需品向更高层次的消费转变。二是食品零售有望继续保持快速增长。当前食品支出占城镇居民消费的30%，是最大消费部分，其基本生活必需品的特性，决定其对收入的弹性较小，因而受经济危机的负面影响也相对较小。连锁经营作为零售企业经营模式的主流，在良好外部宏观经济环境以及消费品市场兴旺的背景下，整个行业发展趋势向好，连锁经营企业的业绩均稳步提升，增长势头良好。近年来，通过连锁经营，部分零售企业的影响力逐步扩大，逐渐体现出规模优势，门店内生性增长与外延式扩张共同推升零售企业业绩实质性的提高，增长预期明确。根据中国连锁经营协会的行业调查，2007年“中国连锁百强”销售规模突破一万亿元人民币，达到10022亿元，同比增长21%，高于社会消费品零售总额16.8%的增幅。门店总数达到105191个，同比增长58%，剔除个别企业超常规发展因素，调整后门店总数增长17%，略低于销售规模的增幅。“连锁百强”销售规模占社会消费品零售总额的11.2%。2007年，“连锁百强”前五名的企业名称和排名顺序与2006年完全一致。其中：国美电器集团以1023.5亿元销售规

8、模、1020家店铺的业绩再次位居第一，百联集团有限公司、苏宁电器集团、华润万家有限公司、大连大商集团有限公司分别以871.4亿元、854.7亿元、502.9亿元和502.2亿元的业绩排名第二至五位。2、行业保持快速发展的势头2003-2007年，“连锁百强”销售规模增幅分别为45%、39%、42%、25%和21%，一直保持快速发展的势头，但速度较前几年明显放缓。从业态情况看，家电（包括数码通信产品）专业店一枝独秀。有5家企业入围前30强，即国美、苏宁、五星、宏图三胞和迪信通。5家企业的销售规模和店铺数量平均增幅分别为28%和34%，高于其它业态。百货店通过连锁经营，绩效得到提升。“连锁百强”中以百货业为主的12家连锁企业，虽然店铺数量只增长了5%，但销售额增长了23%。从地区看，农村市场增长较快。如参与万村千乡工作的新合作商贸集团，店铺数量由2006年的21210家增长到2007年的52000家，增长了145%。3、海外品牌连锁企业发展迅速2007年，主要的15家海外品牌企业的销售额占“连锁百强”销售总额的18%，达到1825亿元，增长了28%，店铺数量了增长17%，达到3956家，占“连锁百强”总店铺数的3.7%。2006年，同样15家海外品牌企业的店铺数量和销售额分别占“连锁百强”的4.9%和16.8%，分别为3387家和1438亿元。家乐福、大润发、沃尔玛、好又多、易初莲花、麦德龙等9家以大型超市为主要发展业态的外资企业共经营大型超市533家，一年中新开门店91家。店铺平均年销售额为2.3亿元。4、某集团规划打造超市巨头在紧密结合国家“中部崛起”战略、武汉“1+8”城市经济圈“两型社会”建设要求中出台的某集团战略规划，提出“以武汉市为圆心，以湖北省为半径，经营辐射中西部地区

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