(实施)SAP操作手册凭证的建立、更改、显示(优质)
23页1、(实施)SAP操作手册凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称:凭证的预制、建立、更改、显示事务代码:F-02、FB02、FB03、FBV0作者:创建日期: 1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。1.2 事务操作的前提 非集成凭证的编制;1.3 菜单路径会计核算-总分类账-过账-F-02一般过张。1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单,输入事务处理代码F-02,也可以通过菜单路径进入。2.1 不带特别总账标志的凭证编制,以费用报销凭证为例:2.1.1 进入凭证录入页面,输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。2.1.2 点击上图记账码框后的图标,出现如下记账码列表,选择40(借方分录),也可直接在记账码框中输入40。2.1.3 直接在科目栏中输入科目编号,也可以点击科目框后的,出现如下选择框,在账目表中输入“CTTQ”。2.1.4 点击上图的,出现如下科目列表。2.1.5 点击上图中图标,出现下图进行科目查找。2.1.6 按回车键后,在如下页面输入记账金额,税码选择J6(7%进项税,运费),在“计
2、算税额”前“”,输入成本中心及文本,在下一个行项目中输入记账码50(贷方分录),输入科目。注意如果不须系统自己计算税额,则税码空白,“计算税额”不用“”。注意:对于费用类科目成本中心为必输项,系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。SAP上线后,生产系统中的招待费归集在产品成本中,所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。其中,税码也可通过点击税码框后的进行选择,直接点击选中的税码即可,如下:其中,成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择,如下:点击上图,出现下图成本中心列表,点击进行选择成本中心,如下:2.1.7 按回车键后,在如下页面金额栏中输入“*”,输入成本中心,文本输入“+”,系统自动带出。点击上图,在如下页面输入现金,点击即可。2.1.8 点击“会计凭证-模拟”,如果凭证确认无误,也可不用模拟,直接保存。出现如下页面:也可点击“凭证-模拟总分类帐”,出现如下页面,如果无误,则点击保存图标,凭证模拟后行项目有误,文本、成本中心、现金流等信息有误,则直接点击行项目进行修改,金额、科目的错误则须点击点击“重置”后,在如下页面选中一个有误的行项目,点击“编辑删
3、除凭证项”。 点击“编辑删除凭证项”后,该行项目仍然显示,但该行项目的金额为零,如下:此时,再在下一个行项目中输入正确的科目和金额即可,保存时系统将忽略被删除的行项目。另外,凭证也可以预制,在凭证录入完毕时,点击“凭证-预制”,注意:SAP系统上线后,总账中直接进行账务处理的凭证须先预制,经部门经理审核后由部门经理过账保存。点击“凭证-预制”后,系统提示该凭证被预制,预制凭证占用凭证编号,但预制凭证数据不更新报表数据,并未真正过账至系统中。将该预制凭证过账,在SAP菜单命令栏中输入事务码FBV0或通过菜单进去预制凭证页面。在预制凭证过账页面输入公司代码、会计年度,可以直接输入凭证编号进行过账保存,也可通过点击进行选择须保存过账的预制凭证号。点击后,可以在如下页面中根据自己的需要输入过滤筛选条件进行筛选,点击。输入过滤筛选条件筛选后,出现如下预制凭证列表页面。在预制凭证列表中选择需要过账的预制凭证,出现如下页面,点击过账成功。点击保存按钮后,系统提示凭证计入到公司代码中,此时该凭证数据已经过账更新相关报表数据。2.1.9 确认无误后,点击保存即可,系统提示凭证保存成功,如下;2.1.10
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