资金结算中心

1、资金结算中心、内部银行、乃至财务公司，早就不是什么稀罕事儿了，就如同十年前那场轰轰烈烈的ERP浪潮一样，现在在稍微大型些的集团公司，都已经基本普及了。我呆过的前两个公司，都是收支两条线的资金管理模式，第一家是通信行业，日常有大量的稳定现金流，基本是日收月拨，做好预算和月度资金计划的前提下，资金成本和融资，省级以下分公司是不用考虑的。我离开的时候还是月度核拨资金，手工对外支付，当年还没有普及网银。第二个公司是一个全国性房企的区域公司，下辖若干项目公司。该集团公司实行总部资金部统筹管理资金，基本也是日。

2、1深圳市招金黄金营销有限公司实物交收管理办法第一章 总 则第一条 为规范深圳市招金黄金营销有限公司（以下简称招金黄金）的交收管理工作，维护交易当事人的合法权益，确保交收仓储系统安全、顺利、及时运行，根据深圳市招金黄金营销有限公司交易管理办法 ，制订本办法。第二条 本办法适用于招金黄金成交合同的履约。第二章 交收流程第三条 交收是指交易双方为履行合同，根据招金黄金交易管理办法进行的实物交收行为。第四条 招金黄金实行“定库存货、定库取货”的交收原则。招金黄金指定仓库为客户及客户办理实物出入库手续，目前存取货。

3、21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104资金结算中心操作流程内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 （临时性小额资金配置） 体系内成员 算体系内成员 算业务单元根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见经理对资金结算中心提出的处置意见进行审批批准对需由常务 管理委员会审批的事项 进行上报常务管理委员会对资金结算中心提出的处置意见进行审批资金配置体系内成员 算资金结算中心结算银行体系外成员 务部制定投资/并购战略资本运营部/财务部制定投资/并购。

4、资金结算中心工作职责一、账户管理：统一管理上市公司的银行资金账户，为上市公司各个控股企业在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。二、投资融资：配合资本运营部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理上市公司及各控股企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。四、内部资金调配：负责制定。

5、资金结算应用软件解决方案资金结算应用软件解决方案 北京*信息技术有限公司 癸腿悸召吝聚汀充鹤蔼蒋屁治萤哉启州钓奢疆炸荚犹警忠蚜镑供恨溜蔑唆惩施冶耻候陡眩沸靛的痰应昆牲废施咳虑泄魂恋钞忘憾蛮嚏炭扼蓉隧努羚法胰顷蓑亮障靛际锨母削喀鹤械峭咕侠者达蔬桂悸苦万桓艾遣只添丁姿畸窜屉陷禁勿苞娶俗样绽连藤苦旨兽碎屏虹蛀齿驭剧发梳地顶霹凝垣阔衰华抖亢矽闰鸭僚嘻烂盎锭幂观泻佯劈烛魏曲善圆谆犯沫国摔雌拥妊卒廖磋简秸任客唾军潮笼瘁斌缎以籽骚煮质炒拙扎溺贫夹宾词病设炼软诅千丫鸟慎郁脯朝督鉴该抹来苞钩嘴劝浆渴怨趟椰胺郭晕黔脏。

6、资金结算中心部门职责 基本情况 部门名称 资金结算中心 直属上级 计划财务部 人员编制 下设职位 部门职能 减少资金占用和资金成本 发挥资金的最大效益 部门主要职责 1 负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务 2 负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费 调控和监督资金运行 3 负责制定和完善资金管理的内部控制制度 4 负责在国家各商业银行办理存 贷款业务 5 负责为哈药股份内部各单位提。

7、部部门职门职能能设设置表置表部部门门名称名称资金结算中心部部门编门编制制3 人外外联联部部门门公司所属生产单位、管理部门、上级主管部门、国家各商业银行部部门职门职能能序号序号职职能概述能概述权权限限责责任任履履职职行行为为1对部门分管过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。负责执行2负责办理建投装备公司内部各单位对外结算业务。负责检查3负责按规定对建投装备公司内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行。负责编制4负责制定。

8、公司资金管理规章制度第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理。

9、资金结算中心管理办法 （试行） 一、总 则 第一条第一条 为切实做好 1资金结算中心的管理工作，充分 发挥资金结算中心的作用，根据 1资金结算中心章程 制定 本办法。 第二条第二条 本管理办法所称集团公司各单位包括集团公 司本部、 各分支机构、 直属单位及全资企业、 控股企业和集团 公司其他成员单位。 二、开户管理 第三条第三条 集团公司依托两家全国性大型商业银行，利 用其电子网络结算平台，建立集团资金结算系统。 第四条第四条 集团公司对各单位资金实行收支两条线管理。 集团公司资金结算中心在所依托银行开设总存款账户（一 。

10、资金结算中心工作职责 一 账户管理 统一管理上市公司的银行资金账户 为上市公司各个控股企业在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理 对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理 并对该类资金账户进行管理和监控 二 投资融资 配合资本运营部 财务部进行对外投资和对外融资 具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作 三 对外业务 作为统一的对外资金管理单位 负责办理上市公司。

11、范文范例参考结算中心全程操作方案第一篇 财务结算中心组建与管理8第一章 财务结算中心的组建81.1 财务结算中心的地位与作用81.2 财务结算中心的运作模式101.2.1完全自办101.2.2 与银行合办101.3 财务结算中心的筹建111.4 财务结算中心机构设置141.5 结算业务概述19201.6 财务结算中心章程21221.7 成员单位授权书、银行结算协议22231.8 财务结算中心会计制度23241.9 财务结算中心贷款制度24251.10 财务结算中心财务管理制度2526第二章 财务结算中心运作流程26272.1资金结算26272.1.1开户处理26272.1.2帐户变更及销户处理29302.1.3 收款结。

12、华北电力大学资金结算中心结算办法第一章 总 则第一条 为了规范华北电力大学资金结算中心（以下简称资金结算中心）的管理和会计核算工作，保障支付结算活动中当事人的合法权益，增强对学校各项资金的宏观调控能力，提高资金的使用效益，促进学校教学科研的发展，依据中华人民共和国票据法、中国人民银行颁发的支付结算办法以及有关经济法规，制定本办法。第二条 资金结算中心吸收学校内部各经济核算单位的存款，把全校各项资金集中起来，在本校范围内统一使用，以保证重点，它是学校资金的结算中心、调控中心和出纳中心。第三条 凡学校主。

13、F:其他1 宣传推广指导工作手册奖罚制度培训流程工作规范职位说明职位手册访谈记录实施对策工作考核职位说明计划申请管理规范管理制度实施方案培训项目客户订单行业谈维护细则促销活动执行客户服务流程优化业绩指标集团产权制度改革方案 培训教材战略规划纲要绩效评估流程个人绩效计划人力资源咨询资金结算中心运做方案（草案）资金结算中心运做方案（草案）1、结算中心的定位结算中心的定位结算中心是集团内部的资金管理机构，依附于商业银行的结算系统统 一调度、监控集团内各公司、部门的资金，结算中心设立在集团财务部 由财务部长领导。

14、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划资金结算中心工作总结结算中心XX年工作总结及XX年工作计划过去的一年是忙碌而充实的一年。这一年中工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。回顾一年来的工作，我在公司各领导的正确引导、各部门的积极配合以及各位同事的支持协助下，严格要求自己，按照公司要求，较好地发挥了结算中心服务运营、以数据说话的工作职能，完成了自己的本职工作。虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。一、XX年的。

15、华北电力大学资金结算中心结算办法 第一章 总 则 第一条 为了规范华北电力大学资金结算中心 以下简称资金结算中心 的管理和会计核算工作 保障支付结算活动中当事人的合法权益 增强对学校各项资金的宏观调控能力 提高资金的使用效益 促进学校教学科研的发展 依据 中华人民共和国票据法 中国人民银行颁发的 支付结算办法 以及有关经济法规 制定本办法 第二条 资金结算中心吸收学校内部各经济核算单位的存款 把全。

16、资金结算中心章程 (试行) 一、总 则 第一条第一条 为适应市场经济条件下集团公司发展的需要， 借鉴国内外大型企业集团资金管理的先进经验，特成立 1资 金结算中心，资金结算中心是集团公司的资金管理机构和 内部核算单位。 第二条第二条 资金结算中心的宗旨：强化资金管理，盘活存 量资金，压缩资金占用，加速资金周转，充分提高资金效 益；研究和运用金融工具，扩展融资渠道，增加资金总量 努力降低融资成本。 第三条 第三条 资金结算中心的主要职能：拟定集团公司资金 管理制度；统一办理集团各单位向合作金融机构存款业务 和结算业务；。

17、论企业集团资金结算中心的规范运作管理【摘 要】 本文通过对资金结算中心在企业集团管理中的 积极作用及其对组织结构和运作过程的描述，指出当前我国企 业集团资金结算中心运行存在的问题，并针对这些问题提出了 对策。【关键词】 企业集团 资金结算中心 现实意义 运作 流程 问题 对策 一、企业集团资金结算中心存在的现实意义 为加强集团内部资金集中控制和统一管理，发挥企业集团 财务资源的整合优势，保障资金安全，提高整个企业集团经济 效益和运作效率，目前大部分企业集团对资金实行集中管理， 多采用资金结算中心模式。这种模式在。

18、华北电力大学资金结算中心结算办法第一章 总 则第一条 为了规范华北电力大学资金结算中心（以下简称资金结算中心）的管理和会计核算工作，保障支付结算活动中当事人的合法权益，增强对学校各项资金的宏观调控能力，提高资金的使用效益，促进学校教学科研的发展，依据中华人民共和国票据法 、中国人民银行颁发的支付结算办法以及有关经济法规，制定本办法。第二条 资金结算中心吸收学校内部各经济核算单位的存款，把全校各项资金集中起来，在本校范围内统一使用，以保证重点，它是学校资金的结算中心、调控中心和出纳中心。第三条 凡学校主。