1、企业管理咨询公司资金管理与融资服务合同合同编号：具体编号签订地点：详细地点签订日期：具体日期甲方（委托方）：公司名称：_法定代表人：_地址：_联系方式：_统一社会信用代码：_乙方（服务方）：公司名称：_法定代表人：_地址：_联系方式：_统一社会信用代码：_鉴于甲方在企业运营过程中，对优化资金管理、拓宽融资渠道存在需求；乙方具备专业的资金管理与融资咨询服务能力及丰富行业资源。为明确双方权利义务，依据中华人民共和国民法典中华人民共和国公司法中华人民共和国商业银行法等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条 服务内容1.1 资金管理服务1.1.1 资金现状诊断：对甲方资金管理现状进行全面调研分析，包括资金流动性、资金使用效率、资金预算执行情况、资金内部控制制度等，出具资金管理现状诊断报告。1.1.2 资金管理体系优化：根据诊断结果，协助甲方优化资金预算管理体系，完善资金收支管理制度，建立资金风险预警机制，制定资金头寸管理策略，提升资金使用效率和安全性，形成资金管理体系优化方案。1.1.3 资金管理培训：为甲方财务及相关人员提供资金管理培训，内容涵盖资金预算编制、资金风险管理、现金流分析
2、等，提高甲方团队资金管理专业水平。1.2 融资服务1.2.1 融资需求分析：结合甲方企业发展战略、财务状况及资金需求，分析甲方适合的融资方式及规模，形成融资需求分析报告。1.2.2 融资渠道拓展：根据融资需求分析结果，协助甲方对接银行、信托、基金、风险投资机构等各类融资渠道，筛选合适的融资合作伙伴，制定融资方案，包括融资方式选择、融资成本控制、融资期限规划等，形成融资方案。1.2.3 融资材料准备：指导甲方准备融资所需的各类材料，如商业计划书、财务报表、项目可行性研究报告等，并对材料进行审核与优化，确保材料符合融资机构要求。1.2.4 融资谈判协助：协助甲方与融资机构进行谈判，就融资条款、利率、还款方式等内容进行沟通协调，争取有利的融资条件，推动融资项目顺利落地。1.3 融资后管理服务1.3.1 协助甲方建立融资后资金使用监控机制，监督资金使用情况，确保资金按照约定用途使用，防范资金挪用风险。1.3.2 定期对融资项目进行评估，分析融资成本、资金使用效益等，为甲方后续融资决策提供参考，形成融资后评估报告。第二条 服务期限本合同服务期限自_年_月_日起至_年_月_日止。服务期满前 30
3、日，双方应就是否延续合同进行协商；若一方需终止合同，应提前 45 日书面通知对方。第三条 服务费用及支付方式3.1 本项目服务费用总额为人民币（大写）元整（￥）。费用包含乙方为完成本合同约定服务内容所产生的人员成本、调研费用、方案策划费用、培训费用、融资对接费用等全部费用（明确除外的费用需单独列出）。其中，若融资服务成功落地，乙方按照实际融资金额的 X% 收取融资成功奖励费用。3.2 支付方式：（1）合同签订后 5 个工作日内，甲方向乙方支付服务费用总额的 30%，即人民币（大写）元整（￥）；（2）乙方完成资金管理体系优化方案、融资方案等阶段性成果并经甲方验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付服务费用总额的 30%，即人民币（大写）元整（￥）；（3）乙方完成全部服务内容，经甲方最终验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费用；若存在融资成功奖励费用，在融资款项到账后 15 个工作日内，甲方向乙方一次性支付。3.3 乙方应在甲方每次付款前 3 个工作日内，向甲方开具合法有效的等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。第四条 双方权利与义务4.1 甲方权利
4、与义务4.1.1 有权要求乙方按照合同约定的服务内容、标准和期限提供服务，并对乙方的服务质量进行监督、检查与评估。4.1.2 及时向乙方提供开展服务所需的各类资料，包括但不限于财务报表、企业发展规划、资产负债情况、经营数据等，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。4.1.3 按照合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用及融资成功奖励费用（如有）。4.1.4 对乙方提交的方案、报告等服务成果进行及时审核与反馈，在收到乙方成果后 7 个工作日内提出书面意见，逾期未反馈视为无异议。4.1.5 积极配合乙方开展工作，安排专人与乙方对接，协调内部资源，确保服务顺利进行。4.2 乙方权利与义务4.2.1 有权按照合同约定收取服务费用及融资成功奖励费用（如有）。4.2.2 组建专业的服务团队，团队成员应具备财务管理、融资策划、金融法律等相关专业知识和经验，按照合同约定的服务内容和标准，为甲方提供优质、高效的服务。4.2.3 严格遵守职业道德和行业规范，对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、财务信息等保密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限自本合同生效之日起至合同终止后
5、5 年。4.2.4 保证服务过程中所提供的方案、建议合法合规，不侵犯任何第三方的合法权益。若因乙方原因导致甲方遭受损失或法律纠纷，乙方应承担全部法律责任及赔偿责任。4.2.5 定期向甲方汇报服务进展情况，根据甲方反馈意见及时调整服务方案，确保服务目标的实现。4.2.6 服务成果的知识产权归属：由乙方独立完成的方案、报告等成果，在甲方按合同约定支付全部费用后，其知识产权归甲方所有；乙方保留在非竞争性业务范围内展示、宣传该成果的权利。第五条 服务成果验收5.1 乙方应按照合同约定的时间节点和质量要求提交服务成果，包括但不限于资金管理现状诊断报告、资金管理体系优化方案、融资需求分析报告、融资方案、融资后评估报告等。5.2 甲方在收到乙方提交的服务成果后 10 个工作日内组织验收，验收标准以本合同约定的服务内容和要求为准。如甲方对服务成果有异议，应在验收期内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到异议后 7 个工作日内进行修改完善，并重新提交甲方验收。5.3 服务成果经甲方验收合格后，双方签署书面验收文件，作为甲方支付相应服务费用的依据。第六条 违约责任6.1 若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾
6、期一日，应按照未支付金额的 0.3% 向乙方支付违约金；逾期超过 30 日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失。6.2 若乙方未按照合同约定的时间、内容和标准提供服务，每逾期一日，应按照服务费用总额的 0.3% 向甲方支付违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费用，同时乙方应按照服务费用总额的 20% 向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。6.3 任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币（大写）50000 元整（￥50000）；如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应承担赔偿责任。6.4 若乙方提供的融资方案存在重大失误或隐瞒重要信息，导致甲方遭受损失，乙方应退还已收取的相关服务费用，并按照服务费用总额的 30% 向甲方支付违约金，同时赔偿甲方全部损失。第七条 合同的变更与解除7.1 本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2 因不可抗力导致本合同无法继续履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商恢复合同的履行。7.3 一方严重违反本合同约定，经对方书面催告后在合理期限内仍未改正的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第八条 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条 其他条款9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：_法定代表人或授权代表（签字）：_日期：_年_月_日乙方（盖章）：_法定代表人或授权代表（签字）：_日期：_年_月_日
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