金蝶集团管理信息化需求

1、XXXX管理信息化需求目录一、项目目标3二、信息系统技术平台：31、系统要求32、系统集成性43、系统技术平台44、系统操作系统支持55、系统数据库支持56、系统应用服务器（中间件）支持5三、项目阶段5四、信息系统管理技术要求81、权限管理82、操作日志管理8五、信息系统功能8（一）基础系统管理8（二）集团财务管理91、总账管理92、报表管理93、出纳管理94、固定资产管理105、合并报表管理106、往来管理117、资金管理118、全面预算管理12（三）集团人力资源管理121、组织管理122、人事管理133、薪酬管理144、社保福利管理14（四）集团协同办公管理151、公文管理152、流程中心153、个人办公164、信息共享165、会议管理166、系统提醒16（五）、供应链管理16（六）、房地产业务管理16（七）、决策支持17（八）、企业门户18六、供应商建设服务要求18一、项目目标二、信息系统技术平台：1、系统要求n 先进性采用先进的管理思想，选用先进的技术平台，通过应用系统的构建为企业建立持续优化的管理体系，带动XXXX发展集团管理的科学化、体系化。n 系统实用性系统适合国内集团企

2、业的管理基础及发展阶段的需要，具有企业特点，能够适应企业管理发展需要，考虑未来的集团业务管理的扩展，系统可以灵活的调整，使用简单，操作方便，界面友好。n 技术适用性要求系统采用B/S结构，同时，系统应具有高灵活性、高可靠性以及可扩展性。充分适用于企业应用分散、地域广的特点，为XXXX发展集团快速发展提供长期支撑，实现远程管理、移动办公。n 运行经济性采用数据集中式管理，提高信息的集成度，降低由于分散管理带来的人员、设备和维护的成本，降低了实施的难度，节省了企业信息化的投入。n 可靠性与安全性要求系统具有不间断的运行能力，具有数据备份、恢复和容灾机制，能够方便快速地进行数据备份、恢复。采用全面的网络安全技术，通过入侵检测、防火墙、防病毒、VPN等技术，以及数据传输加密技术，业务访问和数据库访问权限控制机制，提高系统的可靠性和安全性。n 可扩展性支持Internet访问，实现与商务伙伴的信息传递及交流，同时为以后其他业务系统的信息化奠定了技术和理论平台。2、系统集成性XXXX管理信息系统应建立统一集成的管控平台，支持集中一套帐的管理模式，实现基础数据、业务数据、组织、用户、流程、权限的统一

3、分配和维护，财务、资金、预算、物资采购、库存管理、人力资源、协同办公等子系统能集成一体化。系统应支持标准的数据接口，支持与酒店管理、房地产管理、XXXX票务管理等系统的接口集成。系统应支持集权与分权的业务控制，满足XXXX发展集团多组织、多级次、集团化的应用，并确保信息高度集中和系统安全高速运行。公司总部能自上而下，实现从不同的角度对多组织架构进行汇总、统计，提供管理层多维度透视公司经营状况。3、系统技术平台系统应基于J2EE组件技术和标准数据库技术，采用B/S应用架构，系统具有跨平台能力，为企业信息化的不断深入提供了技术支撑，为保护企业信息化的各期投入提供了技术保障。软件系统应考虑到管理信息系统发展的要求，系统功能应具有SOA组件化构建性能，满足系统可扩展性的要求，同时，要考虑将来应用系统在统一的应用平台上扩展，系统应具有一体化的特点。4、系统操作系统支持系统的服务器运行环境必须支持服务器集群模式、小型机服务器平台模式。系统应支持PC服务器的Windows Server 2000/2003操作系统或小型机的IBM AIX、HP-UX操作系统。5、系统数据库支持系统应支持国际主流的Or

4、acle、DB2、SQL Server大型关系型数据库。6、系统应用服务器（中间件）支持系统应支持国际主流的中间件平台。三、项目阶段集团管理信息化系统的建设计划分四期推进：第一期 基础管理n 建设目标：建立集团基础信息平台，实现财务、人事基本信息的共享和协同办公n 建设内容：n 总账管理：规范集团核算的会计科目，完成日常凭证的制单、审核、查询，在同一界面查询下级公司的账簿和凭证信息，并可以在集团对账和内部协同节点解决集团与子公司之间内部对账难的问题。n 固定资产管理：统一整个集团的固定资产核算制度，规范固定资产增加、减少、报废流程；实现集团及所属公司固定资产状态的实时查询，全面地反映企业固定资产的增减情况，以及使用状况、折旧情况等各种信息。n 报表管理：数据采集工具获取编制各类报表所需的财务数据，在报表编制平台上编制、生成个别报表、汇总报表、合并报表及各类分析报表，并最终通过发布工具发布各类报表。n 基础人事管理：建立集团的基础数据平台，对人力资源领域的基础数据进行统一管理。如组织机构管理（包含组织、部门、岗位和编制等管理）、基础人事信息管理（包括不同类别员工的信息采集维护、人员变动信

5、息）、数据统计和分析（包括人事、薪酬等信息的查询统计、分析）。n 办公自动化管理：主要针对协同办公和日程行政办公的要求，包括信息沟通、信息交流、收发文、各种审批、文件档案管理、日程计划会议、车辆管理等。第二期 财务业务一体化n 建设目标：实现资源共享和业务整合，实现酒店板块的财务业务一体化以及全面预算管理和全面的人力资源管理应用n 建设内容：n 酒店板块财务业务一体化：在所有酒店服务子公司业务系统统一、优化、整合的基础上，与财务进行集成，实现业务直接反映到财务；n 全面预算管理：建立集中的预算管理平台，完善全集团统一的预算体系。通过系统固化预算编制、审批、调整、预算外审批流程；完成年度目标确定、预算编制、预算执行与控制、预算分析与调整全流程管理；与财务业务系统集成应用，获取执行数据，传递控制方案到业务系统指导业务开展；根据预算数据和实际执行情况进行统计，形成各种统计报表，帮助集团进行战略落地和经营监控。n 完整的人力资源管理：实现人力资源管理业务信息化和流程管理规划化，包括招聘、培训、合同、考勤管理等），实现人力资源规划、绩效管理系统，全面提升人力资源管理的整体水平。第三期 深化集团管

6、控n 建设目标：实现房地产财务业务一体化，实现集中资金管理以及大宗物资的集中采购管理n 建设内容：n 房地产业务系统：以房地产项目开发为主线，实现项目开发过程管理与物业租售管理。为各项目提供从项目立项、融资、前期准备、勘查设计招投标、设计监控及费用、施工招投标、施工监控及结算、甲供材料采购及结算、楼盘销售、持续的物业服务等各个环节的管理应用。n 集中资金管理：建立企业网上银行，随时了解各单位不同银行账户的存流量的资金信息，借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台n 集中采购管理：统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作，构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流信息平台，实现大宗物资的集中采购。第四期 全面应用n 建设目标：实现完整的系统应用并根据管理需要持续优化，实现应用集成n 建设内容：n 企业门户：建立内外部门户，实现集团所有异构信息系统的界面集成、单点登录。使集团的内部员工、客户、合作伙伴、供应商可以通过这个单一的门户访问其所需的个性化信息、获得个性

7、化信息服务和进行商务活动，最大程度上共享企业的信息资源，从而更好地协同工作，提高企业的生产力、市场竞争力和把握商机的能力。n 资产设备管理：建立从资产配置计划、资产采购、到货收付、安装调试、运行监控、维修维护、变动退役等完整的资产设备管理应用，提高资产管理水平，延长资产运行寿命，提高资产使用率，降低经营成本，提高维修工作效益，为经营提供可靠的保障。四、信息系统管理技术要求1、权限管理n 提供严格的身份认证功能和方案；n 权限支持严格的组织隔离，确保多组织数据的安全性；n 支持分级管理，由各公司的管理员管理本公司的用户和权限；n 权限支持定义角色授权和多角色授权、批量授权等快速授权方式；n 权限设置必须由被授权的系统管理员完成，系统管理员不能具有参与具体业务处理的权限。2、操作日志管理n 系统对操作员的每笔操作都进行详细记录日志，并提供统计查询功能；n 系统可查询、统计、打印所有或单个操作日志内容，提供操作员的各种操作统计报表；n 操作员可自行检查自己有关操作日志。五、信息系统功能（一）基础系统管理n 可提供图形化的流程配置工具，实现工作流定义、配置，提供流程定义、流程校验、流程发布、流

8、程导入导出的功能；n 实现系统对象、功能的自定义，提供配置工具；n 可以设置当前用户的界面风格、打开方式、接受消息间隔时间等；n 通过自定义预警产生多种消息（工作流消息、E-mail和短信）通知相关人员进行监控和管理，及时发现例外事件，保证业务的正常运转。（二）集团财务管理1、总账管理n 要求以会计凭证处理为核心，完成日常凭证录入、修改、删除、作废、冲销、查询等功能，为了满足与外部系统的交互，还应提供标准凭证引入、引出的扩展功能；n 提供总分类账、明细分类账、多栏账，并可以按照不同业务需求、不同业务视角进行分析查询；n 提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表；n 提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表对往来业务进行分析和查询；n 提供现金流量查询、现金流量表，可实现对现金流量情况进行查询和分析；n 系统支持新会计准则，并支持新旧会计准则的转换，会计科目体系能按科目要求进行个别设置控制权限。2、报表管理n 提供报表编制工具，可以从各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表，如财务报表、预算报表等。提供的功能应包括：报表模板制作、报表制作、报表计算方案、报表分类、报表查询、批注查询、报表联查、报表上报； n 提供出纳人员日常工作的平台，主要包括初始化、现金银行日记账、银行对账、资金报表、期末处理，出纳管理系统既可独立使用，又可与总账系统联合使用；n 报表管理能满足对国资委、控股公司的数据自动传递和接口上报的需求，减轻XXXX发展集团业务人员工作量。3、出纳管理n 要求可以处理现金、银行存款、票据（如汇票），并提供各种报表的生成、查询和打印，现金日记账与总账对账，银行日记账和银行对账单对账等功能；n 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表；n 能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账，能生成短期借款、长期借款明细表；n 能实现一套严格的票据管理体系并满足票据的相关管理办法，能够清楚的掌握票据的收发存情况；n 要求系统既能与账务处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立运行，帮助完成现金出纳的管理工作；n 单证（报表）显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。4、固定资产管理n 提供卡片维护、资产的变更

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