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现金管控管理制度范本(五篇)
15页1、现金管控管理制度范本为加强对酒店现金的管理和监督,保证现金的安全,特制定本制度。一、酒店实行备用金管理办法:备用金及库存现金在核定的限额内使用,酒店备用金的领用包括:出纳、前台收银员、各营业点收银员、采购员。前台备用金_元,各营业点收银员找零用备用金_元,收银领班_元,采购员备用金_元。二、除零星开支部分从库存现金中支付外,其他一切支出必须从银行提取,不得坐支。因特殊情况需要坐支现金的,需报酒店领导批准。酒店与其他单位之间的经济往来,除必须现金支付的款项外,其余均通过银行进行转账结算。原则上出纳库存现金不得超过_元(含各收银点兑换用的零钞);库存现金超过限额的部分,必须当日送存银行。三、现金收支控制。出纳员与会计人员必须分工明确,会计人员不得兼管出纳工作。出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务;负责登记现金和银行存款日记账;清查库存现金,与账面、银行核对,做到账款、账账相符;负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表章,财务专用章由财务部负责人保管。对库存现金,财务部负责人、总账会计要进行定期检查(每月末、月中各一
2、次)和突击性抽查,并填制库存现金(备用金)检查情况表,说明检查结果,并双方签字确认,对于核查出的长短款,要及时查明原因并提出处理意见。四、备用金的抽查:前台备用金由前台大副进行管理,各个班次间要做好交接记录,做到每班必清。计财部收银员备用金由收银员各自保管.未经酒店领导批准,前台接待及网点收银人员均不得将备用金及营业款借用他人,不得将备用金挪作它用。收益会计应不定期对前厅及各收银网点的备用金进行抽查(每周不少于一次),同时对备用金的抽查做好相应记录,被抽查人签字确认。如有备用金溢余,当场交财务作为当天的营业外收入入账。在日常工作中,如因个人原因导致酒店款项遭受损失,由个人承担赔偿。各岗位如有备用金的短缺,当事人应在本班下班前将备用金补足。对私自挪用备用金的,除需将备用金补足外,同时对当事人视金额大小给予_元的处罚,情节严重者给予辞退并移送公安机关。本规定自即日起执行。_酒店管理有限公司现金管控管理制度范本(二)第一章总则第一条为了加强现金管理,真实地反映现金的收支和结存情况,防止发生_公款等不法行为,根据现金管理暂行条例的规定,结合公司的实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于集团公司
3、及所属分(子)公司、工业园。第三条本制度所指的现金系库存现金,包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来,除本制度第五条规定的范围可以使用现金外,应当通过开户银行进行结算。第五条公司在下列范围内可以使用现金:1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴;2、个人劳务报酬;3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出;4、出差人员必须随身携带的差旅费借款;5、向个人采购物资的价款;6、结算起点(_元)以下的零星报销费用支出;7、需要支付现金的其他支出。第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、_项外,公司支付给个人的款项,超过使用现金限额的部分,应当以网银转账支付;确需全额支付现金的,经领导批准,银行审查后,以现金支票支付。第七条公司库存现金限额为_元。因业务变化需要增加的,由财务部提出书面申请,经公司领导同意后,报开户银行审查核定。第八条公司的现金收支业务按下列规定办理:1、收入现金应于当日送存开户银行,当日送存确有困难的(如银行已下班),最迟不得超过次日十点钟,如遇节假日银行会计柜休息,应将现金封包(盖章)交开户银行
4、的储蓄专柜代管,待会计柜上班后启封存入公司账户;2、需要支付现金时,可以从现金库存(备用金)中支付,也可以开具现金支票从开户银行提取,但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支);因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,并在现金账上如实反映坐支金额,接受银行的监督。3、按规定从开户银行提取现金时,出纳开具现金支票,如实填明用途,收款人(经办人)在支票存根联签字,由财务主管审核加盖银行预留印鉴章,经开户银行审核支付。4、因采购地点不确定、交通不便以及其他特殊情况,办理转账结算不够方便,必须使用现金时,由支款部门提出书面申请,报公司领导同意,开户银行审查批准后,予以支付现金。第四章现金日常管理第九条公司付出的现金,应由专人对现金支出的内容进行认真的审核,其审核的内容主要包括是否符合现金开支的范围和有关财经政策和财务制度的有关规定及经手人员是否签字,凭证有无涂改、伪造或者虚报冒领的情况等。第十条只有经审核无误的原始凭证才能作为编制付款凭证的依据,由出纳办理付款并加盖“付讫”戳记后才能据以入账。第十一条为了全面的、连续的、序时的、逐笔地反映和监督现金的收入和支出、结存情况,防止
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