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会计与出纳的工作职责（6篇）

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卖家[上传人]：s9****2

文档编号：512831713

上传时间：2024-01-21

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常见问题

1、会计与出纳的工作职责1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。5、OA与金蝶系统付款流程下行。6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。会计与出纳的工作职责（二）1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;6、员工入离职资料的收集;7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;8、

2、完成上级交办的其他工作。会计与出纳的工作职责（三）1、负责公司费用报销相关事宜;2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;7、负责每月公司电商利润核算，8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;9、负责每月_号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;12、领导安排的其他工作;会计与出纳的工作职责（四）1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;2、做好月末结帐对帐工作，每月_日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，

3、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;会计与出纳的工作职责（五）1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等5、银行收付款业务严格遵守票据法和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证会计与出纳的工作职责（六）1.负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;2.收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;3.登记现金、银行存款日记账，编制日报表;4.负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作;5.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;6.到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;7.固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;8.负责发票购买与开具工作;9.完成其他由上级主管指派的工作。第1页共1页

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