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出纳人员工作职责(10篇)
6页1、出纳人员工作职责1.根据财务制度、公司规定,办理现金收付和银行结算业务,行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账,并定期与会计对帐,做到帐实相符;3.定期编制银行存款余额调节表并上报集团管理公司;4.每月末,编制缴费通知书,并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书,并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴,并按规定程序使用;7.每月月末,定期编制代收暂收款项明细表,定期编制收费、欠款明细表,及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放,根据经营需要,提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。出纳人员工作职责(二)1.对公司忠诚,服从领导;2.大学本科学历,具有一两年的工作经验;3.要有初级会计证以上专业证书;4.对现代网络办公熟悉。5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;6.负责公司员工的各项日常报销;7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;8.及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,月末编制对帐调节表;9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;10.按照税务机关规定及公
2、司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;12.完成上级领导安排的其他工作。出纳人员工作职责(三)1、负责日常收支的管理和核对,出入账的记录总结;2、办公室基本账务的核对及相关账目的记录;3、负责收集和审核原始凭证,保证原始单据的合法性、准确性;4、负责编制原始凭证,登记现金、银行存款日记账并准确记录,按时编制银行存款余额调节表;5、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作;6、负责记账凭证的编号、装订;协助会计文件的准备、归档与保管;7、完成领导交办的其他工作。出纳人员工作职责(四)1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,确保账实相符;2.审核各类付款单据是否完整,手续齐全,及时办理现金收付和银行结算业务;3.每日负责盘清库存现金,核对现金银行日记账,按公司规定保管现金及银行U盾,确保资金收付的准确性和安全性;4.每日负责收付款的登记,对应_的开具;5.收发快递等行政事务6.完成部门领导交办的其他任务。出纳人员工作职责(五)1.对公司忠诚,服从领导;2.大学本科学历,具有一两年的工作经验;3.要有初级会计证
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