出纳人员的职责范文(二篇).doc
1页出纳人员的职责范文1、按规定每日登记现金日记账。2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单,根据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、办理银行入账汇出事务,提取现金,审核报销单据。7、负责财务部门计划的整理及上报,以及临时交代的其他事物。出纳人员的职责范文(二)1、按公司规定结算,及时准确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结,帐帐相符;2、及时取得各类银行收付款业务单据,审核各类单据的完整性、真实性与准确性;3、编制并上报资金类报表及其他各类统计报表;4、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作;5、协助会计准备每月单据及报表;6、办理与银行之间的所有相关业务;7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页
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