财务部管理制度-3

1、岷 山 金 圣 大 酒 店财务部管理理制度目目录日期：发布布20006年44月188日 实施施日期：20006年44月188日名称页数11财务务部收银银安全管管理条例例 1212财务务部管理理规章制制度 22413财务务管理制制度 24333财务部管理理制度制度名称：财务部部收银安安全管理理条例制度编号：AC-01-11制度描述：一、前台工工作条例例1、收银员员的备用用金不能能超过规规定的限限额，不不得把现现款留存存，应按按要求及及规定将将当日收收取的现现金投入入指定的的保险柜柜。2、对开启启保险箱箱柜的密密码及钥钥匙要严严格规定定开启手手续，防防止现金金和票据据被盗。3、客人使使用信用用卡，要要检查其其有效期期，持卡卡人的签签名，如如发现有有疑点要要立即通通知保卫卫部，以以防止造造成财务务损失。4、客人结结账离店店时，注注意收回回房间钥钥匙，如如遗失则则收取赔赔款，按按规定程程序办理理。5、对无现现金、又又拒付酒酒店费用用的客人人，要立立即通知知大堂副副理，以以便及时时处理。二、对超额额消费的的管理1、财务部部前台要要按催收收工作的的原则和和规程，对对超额消消费的客客人进行行催收。2

2、、酒店的的催收工工作由财财务部前前台、大大堂副理理共同负负责，财财务部要要及时提提供信息息。客务务部协助助做好催催收工作作。3、在客人人未付清清欠款时时，由财财务部提提供催收收过程及及客人详详细资料料给大堂堂副理，由由大堂副副理制定定处理方方案，呈呈报总经经理批示示。4、在催收收工作中中，大堂堂副理可可以根据据实际情情况采取取以下措措施：（）、指指示保卫卫部派人人注意客客人动向向，不要要让客人人随意离离开酒店店。（）、指指定客房房部注意意掌握客客情，有有变化马马上通知知大堂副副理。（）、扣扣押客人人证件或或其他有有价值物物品，限限期付款款直到缴缴清欠款款为止。三、对逃帐帐客人的的管理、前台财财务发现现客人不不愿交押押金，一一方面要要礼貌地地请客人人缴纳预预付款项项，并做做好解释释，另一一方面要要将情况况报告给给大堂副副理。、在客户户账单里里如发现现一次签签单金额额较大的的，应报报告当班班主管，并并查清客客人的情情况，密密切注意意客人以以后的消消费，若若有可疑疑之处，立立即报告告大堂副副理。、对逃帐帐的客人人，财务务部将该该客人的的详细资资料妥善善保管，建建立逃帐帐客人“黑名单单”。财务

3、部管理理制度制度名称：财务部部管理规规章制度度 制度编号：AC-01-12制度描述：一、个人形形象财务部员工工在值当当班期间间，均应应按照酒酒店规定定穿着工工作制服服，佩带带工作铭铭牌，确确保工作作制服整整洁大方方，记住住员工的的仪容仪仪表代表表着酒店店的形象象，每一一位员工工都必须须自觉维维护。二、礼貌服服务1、财务部部前台收收银员应应以站立立的姿势势位为客客人提供供服务。正正确的站站姿是：男性双双脚自然然分开与与肩同宽宽，双手手自然地地放在身身后腰部部；女性性双脚并并拢，脚脚尖分开开成455度角，双双手放在在前面。2、微笑是是员工应应有的表表情，在在对客服服务中应应热情、周周到和礼礼貌，不不能流露露出烦恼恼、冷淡淡、紧张张的表情情。3、在对任任何客人人提供服服务和回回答咨询询时，不不能对客客人说“喂”、“不知道道”。4、在客人人入住时时，应主主动向客客人问好好，并致致问候“欢迎你你的光临临”；在客客人离店店时，应应向客人人道别“谢谢你你的光临临”、“欢迎你你下次光光临”、“祝你旅旅途愉快快”。5、注意称称呼客人人的姓名名，未知知客人的的姓氏，应应称呼“女士”、“先生”等。6、无论从

4、从客人手手上接过过任何物物件都要要说“谢谢”；若客客人谢谢谢我们的的服务时时，则必必须回答答“不用谢谢”，不能能毫无反反应。7、前台收收银员为为客人办办理入店店付款、离离店结账账的时间间不能超超过3分分钟。8、工作期期间不得得饮酒、吸吸烟，出出现差错错不得为为自己辩辩护，推推卸责任任，应尽尽力弥补补差错。三、个人事事宜在工作期间间，严禁禁办理个个人事宜宜，包括括接待朋朋友、家家人来访访，均要要得到当当班主管管的允许许，方能能办理。在工作期间间，不得得接听私私人电话话，打进进打出均均不可以以。四、考勤1、上班应应提前110分钟钟到达酒酒店，按按照酒店店的要求求履行签签到签退退制度。2、迟到、早早退是以以到达或或离开工工作岗位位为准。员员工中途途离开工工作岗位位超过220分钟钟，均视视为早退退或旷工工。3、病假应应按照相相关程序序，在手手续办妥妥后，方方才生效效。事假假最迟应应提前22天提出出申请，并并需征得得当班领领班、主主管同意意，并报报财务部部经理批批准，方方才生效效。事假假3天以以上必须须报总办办人事部部审批，手手续办妥妥后，方方才生效效。不允允许电话话请假或或替他人人请假。五、其

5、他工工作要求求1、未经批批准，不不能私自自带人或或陪同他他人进入入客房区区域。2、部门主主管以下下人员一一律不得得搭乘客客用电梯梯。3、在岗位位上电话话铃响33声之前前，必须须接听，首首先问“你好”，再报报出当前前岗位的的名称。4、财务部部的每一一位员工工应服从从工作需需要，随随时履行行加班义义务。六、管理制制度1、财务制制度1.1总 则：西藏藏经贸大大厦各项项经营活活动必须须符合国国家政策策、法令令和法规规，特根根据财政政部颁布布的旅旅游企业业财务制制度、旅旅游企业业会计制制度、股股份制企企业及其其他现行行财务、税税收制度度，结合合酒店具具体情况况制定本本制度。1.2酒店店定额管管理：定定额管理理不仅是是编制财财务预算算和其他他指标的的基础,而且是是减少消消耗、降降低成本本的重要要手段。因因此，凡凡能确定定消耗定定额的都都要核定定定额指指标，实实行定额额管理。具具体内容容如下：1.2.11.客务务部1.2.11.1.按不同同标准的的客房核核定相应应的物资资配备指指标并计计算各消消耗品的的最高周周转数量量及金额额。1.2.11.2.制定各各种能源源的消耗耗定额。制制定服装装和洗涤涤用品

6、价价格。1.2.22.餐饮饮部1.2.22.1.制定分分类毛利利率和综综合毛利利率。1.2.22.2.制定各各种零点点、宴会会和酒吧吧等的用用料定额额，并根根据毛利利率确定定各种菜菜肴的售售价。1.2.22.3.制定各各种餐具具、厨具具的破损损率。1.2.22.4.制定各各种能源源的消耗耗定额。1.2.33.财务务部应与与各相关关部门共共同制定定食品、烟烟酒饮料料、物料料用品等等主要物物品的最最低、最最高库存存量。1.2.44.其他他1.2.44.1.总办人事部部制定人人员劳动动工资等等定额。1.2.44.2.综合保保障部制制定各种种能源的的消耗指指标。1.2.44.3.财务部部制定各各级员工工的办公公用品定定额。1.2.44.4.总办人事部部制定由由每百公公里油料料消耗定定额及车车辆保养养维修制制度。1.2.55.相关关部门根根据业务务经营活活动确定定相应的的消耗定定额和价价格报财财务部核核定，汇汇总后报报总经理理批准贯贯彻实施施。1.3财务务预算管管理1.3.11.财务务预算编编制工作作由财务务部组织织落实，采采取自下下而上，自自上而下下的方法法，先由由各部门门编制本本部门预预算，

7、由由财务部部审核报报总经理理批准，上上报董事事长审批批后执行行。预算算编制审审批时间间为每年年十月至至十二月月底。1.3.22.财务务预算一一经确定定，各部部门必须须严格执执行，财财务部严严格按预预算掌握握开支，控控制资金金使用。1.3.33.预算算的调整整应根据据经营情情况年中中进行，由由部门提提出申请请，报财财务部审审查，经经总经理理批准，报报董事长长审批后后执行。未未批准前前仍按原原计划执执行。1.3.44.各部部门预算算编制内内容1.3.44.1.财务部部编制：流动资资金预算算，收入入预算，成成本预算算，费用用预算，利利润预算算，偿还还债务预预算，基基建预算算，利润润分配预预算。1.3.44.2.销售部部编制：客源预预算，客客房收入入预算，费费用预算算，设备备维修及及购置预预算。1.3.44.3.客务部部编制：物料消消耗预算算，费用用预算，设设备维修修及购置置预算。1.3.44.4.餐饮部部编制：餐饮收收入预算算，成本本、费用用预算，利利润预算算，原材材料采购购及设备备维修购购置预算算。1.3.44.5.总办人事部部编制：费用预预算，行行政车班班车辆维维修、油油料消耗耗预算，员

8、员工食堂堂食品收收支预算算。1.3.44.6.综合保保障部编编制：水水、电、汽汽、油消消耗预算算，设备备维修、技技改预算算。1.3.44.7.总办人事部部编制：工资、待待业、养养老保险险。1.3.44.8.公关销销售编制制：广告告收入、成成本费用用预算。1.4会计计核算制制度1.4.11.会计计核算期期为每年年的一月月一日起起至十二二月三十十一日止止。1.4.22.会计计记账采采用复式式记账原原理及借借贷记账账法。1.4.33.记帐帐货币为为人民币币。1.4.44.会计计核算严严格遵循循权责发发生制原原则。1.4.55.会计计科目根根据财政政部颁布布的国国营旅游游企业会会计制度度、股股份制企企业会计计制度设设置，酒酒店根据据实际情情况增设设一些明明细科目目，但编编制会计计报表时时必须根根据公司司要求统统一会计计科目。1.4.66.会计计凭证使使用自制制原始凭凭证和外外来原始始凭证两两种。保保存期为为十年。1.4.66.1自自制原始始凭证分分：入库库单，领领料单，差差旅费报报销单，收收据，借借款凭条条等。1.4.66.2.外来原原始凭证证分：酒酒店与外外单位或或个人发发生经济济关系，劳劳

9、务关系系，由对对方开出出的发票票，收据据等。1.4.77.财务务部按月月，季，年年度编制制会计报报表，并并及时向向有关部部门领导导报送。1.4.88.财务务人员离离岗时必必须按规规定办理理交接手手续，未未办交接接手续的的一律不不能离岗岗。1.4.99.财务务部必须须按有关关制度要要求，完完整地保保留各种种会计档档案。1.5酒店店资金审审批权限限1.5.11.采购购资金审审批权限限：1.5.11.1.本埠以以人民币币采购的的：1.5.11.1.1.食食品原材材料由餐餐饮部经经理审批批1.5.11.1.2.烟烟、酒、饮饮料、干干杂由餐餐饮部提提出申请请报财务务批准；1.5.11.1.3.物物料用品品、低值值易耗品品由使用用部门提提出申请请，由财财务经理理及总经经理审批批；1.5.11.2.外埠，国国外采购购物品不不论那种种币种付付款，均均由财务务经理，总总经理审审批。1.5.11.3.购建固固定资产产由部门门申请，分分管副总总或总助助审查，报报总经理理批准。1.5.22.其他他流动资资金审批批权限1.5.22.1.人民币币开支2200元元以下由由财务经经理审批批，2000元以以上报总总经理审审批。1.5.22.2.外汇开开支一律律由部门门经理提提出用款款申请，报报财务经经理及总总经理审审批。1.5.22.3.订阅各各种报刊刊杂志，由由总办人事部部负责办办理。1.5.22.4.职工医医疗费按按有关规规定执行行，由总总办人事部部控制.1.5.22.5.工资总总额的核核定及

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