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某房地产项目资金管理制度
5页1、中建三局项目资金管理办法第一章 总则第一条 为加强项目资金管理, 规范项目资金运作, 提高资金使 用效率,根据局资金管理办法及预算管理办法 ,特制定本办 法。 第二条 项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收 定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工 程款回收后全额转入公司(本办法均指公司或分公司)帐户,项目各 项支出由公司按计划统一支付, 零星支出实行定额备用金制度。 对远 离公司所在地单独开设银行帐户的项目, 则由公司根据审定的资金需 用计划划拨给项目,由项目按计划支付。 第二章 项目资金管理职责第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门, 负责 本单位项目资金回收及使用的日常工作, 向本单位负责人负责, 并接 受上级主管部门的检查、监督。 第五条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位, 负责项目 工程款回收与项目资金收支计划的编制。(一)项目经理是项目工程款回收第一责任人, 领导和管理项目 资金工作,对项目资金回收、合理使用负责。(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时 间内完成对业主报量及工程
2、进度款的申报, 并催促业主在规定时间内 审定,为项目回收工程款提供可靠依据。 (三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 证等工作,协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的 核对工作。 (四)项目成本员负责按月编制资金收支计划, 并办理收取工程 款相关手续。第六条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问 题,协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工 作。第七条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息, 提供 业主欠款有关数据, 协助项目收取工程款, 并平衡审定项目资金收支 计划。 第三章 银行帐户管理第八条 为实现项目资金集中管理,各单位应加快信息化建设, 逐步实现异地零距离资金管理,减少银行开户个数,避免资金沉淀, 提高资金使用效率。 第九条 银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐 户,远离公司所在地 300 公里以上或因特殊原因确需单独开户的项 目,应报公司批准,并定期向公司报告帐户使用情况。 第十条 对开设银行帐户的项目, 其帐户由公司统一管理, 并委 托项目进行日常管理工作,严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部 门应定
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