会计电算化的实务材料

1、实务材料本实务材料虚拟的是一家经营家用电器和办公通讯用品的中小型商品流通企业，该公司的主要业务是面向区域的各大公司、商场批发商品，有进出口经营权，企业的经济效益较好，有良好的发展前景。2009年1月起开始运用用友财务软件进行会计核算，以下是该公司运用用友财务软件的整体方案和实务材料。一、系统管理在软件运用的前期设置阶段，系统管理的主要容是设置账套、设置操作员及其操作权限。1 .账套信息账套号：学号的后三位账套名称：省AWD5贸（简称：AWD）启用日期：2009年01月01日。会计期间：01月01日-12月31日。行业性质：商业企业（建账时按行业性质预置会计科目）。企业地址：HZ市人民北路252号。进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类,并涉及外币业务。存货分类编码级次为2-2-2;客户分类编码级次为2-2-2;供应商分类编码级次为1-3;部门编码级次为1-2;结算方式编码级次为1-1;地区分类编码级次为2-2;会计科目编码级次为4-2-2-2;存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。2 .岗位设置账套主管：吴妮,编号001。在财务软件开发运用的前期阶段，

2、负责完成系统的各项初始化工作；在财务软件的运行阶段，负责财务软件运行的管理工作，检查系统操作员的日常工作，保证财务核算管理系统运行的可靠性、安全性。负责对操作员输入的会计数据、输出的凭证、账簿、报表进行审核，检查其数据和凭证的合法性、完整性和准确性。出纳员：陆玉芳，编号002。负责有关现金、银行存款的收支工作。具有如下权限：权限编号权限容权限编号权限容G10203出纳签字G10405资金日报查询G10401现金日记账查询G10406支票登记G10402现金日记账账簿打印G1040704余额调节表查询G10403银行日记账查询G1040705查询勾对情况G10404银行日记账账簿打印操作员：明，编号003。负责将审核过的有关原始凭证、记账凭证及其相关数据输入计算机，根据审核过的凭证进行记账处理，在机登记账簿，并负责打印输出记账凭证、账簿、报表。具有除出纳签字、凭证审核和支票登记等以外的其他权限。贺红波：系统管理员兼系统维护员兼档案管理员。负责计算机硬件、软件的日常维护，管理计算机会计数据，并负责日常会计数据的备份工作。二、基础档案1、部门档案编p名称部门属性负责人1总部管理新东100总部

3、高层管理肖家伟101总经理办公室管理毅102财务科财务吴妮103人事行政科管理2经营部经营新东201经营T经营徐和C202经宫一部经营威雄2、职工档案编R所属部门部门编码职务人员类别基本工资（元）1001新东总部高层100总经理管理人员20001002肖家伟总部高层100副总经理管理人员18001101毅总经理办公室101主任管理人员14001102灯总经理办公室101副主任管理人员12001103珍总经理办公室101秘书工作人员10001201吴妮财务科102科长管理人员16001202明财务科102会计员管理人员14001203宿上方“务何102出纳员工作人员12001301共后人事行政科103科长管理人员14001302贺红波人事行政科103副科长管理人员1234567891013001303颐兰梅人事行政科103工作人员工作人员10002101徐东文营T201部门经理经营人员15002102原经营一部201副经理经营人员14002103胡岗经营一部201业务员经营人员10002104葭红经营一部201业务员经营人员10002105美经营一部201业务员工作人员10002107周

4、桂经营一部201收款员工作人员10002201威雄经宫一部202部门经理经营人员15002202杰经宫一部202副经理经营人员14002203龙惠宫一部202业务员经营人员10002204何新宫一部202业务员经营人员10002205敏经宫一部202业务员经营人员10002206王辉经宫一部202业务员工作人员10002207何燕经宫一部202记账员工作人员10002208兴经宫一部202收款员工作人员10003、客户分类编码名称编码名称01省02省0101省Qz市0201省TY市0102省FG市0202省p1市0103省wR市4、客户档案编码名称简称信用额度（元）信用期限（天）付款条件0101001QZ市华夏商城华夏商城5000030010101002QZ巾飞龙电器城飞龙电器5000030010101003QZ市润达百货商场润达百货5000030010101004QZ市通达办公设备通达办公5000030010102001FG巾新时代电奋新时代电器3000020010102002FG市兴隆商厦兴隆商厦3000020010103001WR市天兴办公用品天兴办公30000200101030

5、02WR巾多喜乐购物广场多喜乐3000020010201001TY小美和豕电城美和家电OO010201002TY市创发办公设备创发办公3000020O10202001P1市天隆百货商厦天隆百货3000020010202002P1市新世纪商场新世纪商场3000020015、供应商分类1是经营一部；2是经营二部6、供应商档案编码名称简称信用额度（元）信用期限（天）付款条件1001AE集团AE5000030021002XY电器XY5000030021003CM集团CM5000030021004SWSW50000300210051E电气1E5000030021006XK电子XK5000030021007RA电器公司RA5000030022001FJ办公设备FJ5000030022002WR办公设备WR5000030022003CZ实业集团CZ5000030022004DF办公用品DF5000030022005PE办公设备PE5000030022006RG实业集团RG5000030027、地区分类编码地区名称编码地区名称01省03省O101省Qz市04省0102省FG市05省0103省wR市06

6、省02省07省0201省TY市08市0202省P1市09省8、存货分类01,家用电器；02,办公设备9、计量单位：台10、存货档案存货编号存货代码存货名称规格型号计量单位0101O1A101甲0101台010102A102甲0202台010103A103甲0303台010201A201乙0101台010202A202乙0202台010301A301丙0101台010302A302丙0202台020101B101丁0101台020102B102丁0202台020201B201戊0101台020301B301己0101台存货属性：销售、采购11、会计科目及期初余额表与系统中预置的会计科目相对照，需要增加设置的会计科目是各明细核算科目，下表列出了AW公司有明细核算、辅助核算和年初期初余额的部分会计科目及期初余额。AW公司部分会计科目及2009年年初科目余额表科目编码科目名称核算类型账页格式方向年初余额（元）1001现金金额式借2560.00100101人民币现金日记金额式借2560.00100102美元现金外币、日记外币金额式借0.001002银行存款金额式借307668.00100201人民币存款银行、日记金额式借266284.50100202美元存款外币、银行、日记外币金额式借5000*8.2767=41383.501009其他货币资金金额式借50300.00100901外埠存款金额式借50300.00100902银行汇票金额式借0.00100903银行本票金额式借0.00100904信用卡金额式借0.00100905信用证保证金外币外币金额式借0.001111应收票据金额式借210600.00111101银行承兑汇票客户往来金额式借0.00111102商业承兑汇票客户往来金额式借210600.001131应收账款客户往来金额式借184275.001133其他应收款金额式借12000.00113301应收职工借款个人往来金额式借12000.001141坏账准备金额式贷921.401151预付账款供应商往来金额式借20000.001243库存商品数量（台）、部门、项目数量金额式借1151100.001281存货跌价准备金额式贷5755.501301待摊费用金额式借1800.00130101财产保险费金额式借1500.

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