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INV006_CHT盘点流程

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卖家[上传人]：夏**

文档编号：510528442

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1、修訂日期2008/08/08盤點流程流程編號INV006版本GP 2.5.1頁次1/3流程定義：當公司有盤點計劃需求時(如:每半年、年底.)並透過系統執行流程負責人：DSC作業說明物管倉管會計備註實物初盤複盤1帳務凍結盤點清單(冊)盤點卡貼示盤點卡盤點卡盤點資料修正盤點清單核對正確否盤點資料產生盤點需求1. 盤點原因：定期稽核庫存帳務之正確性2. 盤點資料產生：應由物管單位於庫存系統抽盤品號產生作業輸入欲盤點資料的料件範圍(基本應為全部)，由系統自動產生盤點資料3. 核對正確否Y/N：由物管單位審查此盤點資料是否正確(如不正確重新修正盤點資料)3-1. 修正盤點資料：盤點資料有所差異由物管單位於庫存系統盤點資料建立作業調整盤點資料4. 盤點卡列印：由物管單位於庫存系統庫存盤點卡列印盤點卡交由倉管人員貼示於料件實物上列盤4-1. 列印盤點清單：由物管單位於庫存系統品號盤點清單列印盤點清單(冊)待盤點5. 帳務凍結：由會計單位於基本資料系統共同參數設定作業中凍結帳務日期6. 實地實物盤點：進行實地實物之初盤、複盤、財務盤點 NY核對盤點資料可利用庫存系統之品號盤點清單以利核對修

2、訂日期2008/08/08盤點流程流程編號INV006版本GP 2.5.1頁次2/3流程定義：當公司有盤點計劃需求時(如:每半年、年底.)並透過系統執行流程負責人：DSC作業說明物管倉管會計備註32專案存查盈虧確認否帳務凍結解除盤點品號庫存明細盤點盈虧表盤點資料彙總核對正確否輸入盤點數量盤點數量重新賦予17. 盤點數量重新賦予：由物管單位於庫存系統盤點數量重新賦予作業自動產生凍結後之盤點預設數量8. 輸入盤點數量：由倉管單位於庫存系統實盤資料補入作業以實盤數量輸入9. 核對盤點資料：由倉管單位核對輸入之盤點數量是否為正確(如果不正確需重新調整輸入的盤點數量)10. 盤點資料彙總：由倉管單位於基本資料系統盤點資料建立作業選擇盤點彙總功能彙總確認盤點資料11. 列印盤點盈虧表：由倉管單位於庫存系統盤點盈虧明細表列印盤點盈虧結果待確認12. 帳務凍結解除：由會計單位於基本資料系統共同參數設定作業中解除凍結帳務日期13. 盤點盈虧確認否：會計單位應對盤點的盈虧數量是否確認且調整庫存帳面數量(如果確認為N則不調整庫存帳面數量以專案存查方式處理) YNY N此程序可以依實際狀況執行，不影響其作業之正常性，執行批次作業重新計算到盤點日期之帳面數量。庫存系統提供盤點品號庫存明細表列印可稽核盤點盈虧之量(只有量無單位成本)修訂日期2008/08/08盤點流程流程編號INV006版本GP 2.5.1頁次3/3流程定義：流程負責人：DSC作業說明物管總經理倉管會計備註盤點盈虧表盤點單憑證盤點資料更新3核准否Y/N214. 核准盤點盈虧Y/N：應由總經理核准此盤點之盈虧結果(如果不核准則不調整庫存帳面數量以專案存查方式處理)15. 盤點資料更新：由會計單位於庫存系統盤點資料更新作業自動產生盤點調整單資料16. 列印盤點單存查：由會計單位列印盤點單存查單據設定：庫存系統單據性質設定單據性質為一般異動單據、異動類別為調整、影響庫存為增、影響成本為N賦予計算結果的盤點單

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