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上海清算所集中清算业务申请信息表A-2

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1、A-2上海清算所集中清算业务申请信息表清算会员全称：（中文）（英文）清算会员简称：（中文）（英文）清算会员账号：全国银行间同业拆借中心会员代码:1.申请业务口债券口利率互换口外汇询价（即期口远期口掉期口期权）外汇竞价口标准债券远期其他（）2.申请机构人员信息姓名部门职务培训证书编号手机传真Email职责3.客户终端管理员信息姓名登录名身份证号培训证书编号手机CFCAE书用号注：1.客户终端管理员必须是两人或两人以上；2 .“登录名”：请填写英文字母或英文字母加数字，并区分大小写；利率互换业务字符长度请控制在12个字符以内，债券净额业务字符长度请控制在4-17个字符以内3 . “ CFCA证书用号”：请填写以“ 041 ”开头的证书用号，例如： 041712345678-Xshchcs000000 014.指定或开立账户的信息人民币资金结算账户（二D口开在大额支付系统的清算账户开在上海清算所的资金结算专户（与业务共用口新开专用账户）户名彳T#注：如选择“开在大额支付系统的清算账F 如选择“开在上海清算所的资金结算专户” 国y m 人分十 AAr TT 入士 JI,七口公

2、田8公口.二”,请填写大额账户的行号、账号、,请勾选开在上海清算所的对应专户，并Ml/ 口. r Xy由文 4立匚FT + 中 Ml/”户名；,请火与小见立1土不口TT廿同业卞氏1四1 g 填写以下“资金结算专户申请信息”；、3人勺、）0刈匹件加刀用32资金结算专户申请信息g .A tV 4：Va TT -Av- .壬匚 LPr），i+r；乐土式 “幸qx冷中ink 白”时填写乂廿上衣十匹1平均佰舁口 J 贝口舁 v /中心拜制开用账尸资金往来账口勺资金在采账尸户名资金往来账户开户行行号资金往来账户开户行行名联系人联系地址联系电话邮编口法定代表人姓名口单位负责人证件不恢证件号码以下栏目由上海清算所审核后填写：资金结算专户（业务专用）账号开户日期年月日资金结算专户（业务专用）名称经办人复核人以下信息由申请外汇询价清算业务的机构填写：本金结算账户信息外币会员 SWIFT BIC CODE保证金账户信息名称美元保证金开户行SWIFT BIC CODE人民币保证金收款路径选择口主动返还口主动扣收以下信息由申请外汇竞价清算业务的机构填写：口人民币外汇竞价交易清算账户口外币对竞

3、价交易清算账户会员 SWIFT BIC CODE交易身份类型说明：1.如选择境内，缴费币种为人民币；如选择境外，缴费币种为美元境内境外人民币人民币支付路径只支持人民币大额支付系统开户行行号开户行名称收款账户账号收款账户名称美元开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明港币开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE ：说明日元开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明欧元开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明英镑开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明林吉特开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明卢布开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明新西兰元开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明瑞士法郎开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明澳大利亚兀开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明加拿大儿开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明新加坡元开户行名称（中文）（英文）SWIFT BIC CODE说明5.清

4、算限额申请根据申请业务的类型，填写相应的清算限额申请信息。利率互换风险敞口限额申请量标准债券远期清算限额申请量债券净额清算即期清算限额远期清算限额质押式回购清算净额参考值外汇询价风险敞口限额（美元）外汇竞价人民币外汇清算限额（美元）外币对清算限额（美元）其他（）申报说明6.费用发票寄送信息机构全称（中文）寄送地址及邮编联系人（主要）联系电话电子邮件地址联系人（备份）联系电话电子邮件地址:申请机构承诺事项：1 .我单位保证提供的所有信息真实、完整、准确；2 .我单位授权银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）对我单位提供或开立的上述账户进行自动的借记和贷记处理，即：授权上海清算所根据日终清算结果通过上述账户进行直接借记或贷记处理，收取清算业务款项及相关费用（包括但/、限于清算会员资格费、清算手续费、代扣代缴的税费等）。我单位承诺在上述账户中备付足额资金，并确认上海清算所对上述账户的主动借记和贷记处理已得到我单位的充分授权。法人代表或授权代表签章：单位公章：日期：经办人：电话：日期：注：1.请在电子版上填写后打印、签字、盖章；2 .清算会员账号为申请机构在上海清算所系统中的持有人账号。3 .申请机构人员信息至少填写5人，在职责中注明是分管领导（公司部门以上领导），业务主管（公司部门负责人）、操作联系人、业务联系人、风控联系人；5人中应至少有一名分管领导、一名业务主管、操作、业务、风控联系人各一名，一人可有多项职责；有变更及时报备。

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