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财务部日常管理制度
14页1、财务部日常管理制度一、为加强公司的财务管理,更好的贯彻会计法,正确行使会计人员的职权,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,使本公司的财务活动做到有章可循,职责分明,参照有关规定,制定本制度。二、公公司的财财务管理理工作,应应遵守国国家有关关法律。法法规的规规定,运运用合理理合法的的经济核核算,通通过增收收节支的的原则,加加强财务务计划管管理,达达到提高高经济效效益的目目的。三、公公司设立立财务部部,负责责财务管管理,由由指定股股东兼总总经理直直接领导导,工作作人员配配置为主主办会计计、出纳纳(销售售会计)。四、财财务部的的职能是是:(一)向向公司负负责,向向所有股股东负责责;(二)认认真贯彻彻执行国国家有关关的财务务管理制制度和公公司规章章制度,认认真履行行其工作作职责;(三)负负责制订订公司财财务、会会计核算算管理制制度,建建立健全全公司财财务管理理、会计计核算、稽稽核审计计等有关关制度,并并督促各各项制度度的实施施和执行行;(四)协协同公司司领导共共同组织织编制公公司年、季季度成本本、利润润、资金金、费用用等有关关的财务务指标计计划,定定期检查查、监督督、考核核计划的的执
2、行情情况,结结合经营营实际,及及时调整整和控制制的实施施;规定定,及时时、准确确、完整整的填制制凭证、等等记账薄薄、对账账和报账账等日常常会计核核算、分分析和考考核工作作;(六)负负责流动动资金的的管理,合合理的、有有计划的的调整占占用资金金;(七)负负责公司司固定资资产和低低值易耗耗品的管管理,办办理固定定资产的的购建转转移、报报废等财财务审批批手续,正正确的计计提折旧旧,会同同行政部部做好盘盘点清查查工作,并并提出日日常采购购、领用用、保管管等工作作建议和和要求,厉厉行节约约,杜绝绝浪费;(八)负负责公司司产品成成本的核核算工作作,正确确分摊成成本费用用,制定定适合公公司特点点和管理理要求的的核算方方法,指指导各核核算单位位正确进进行成本本费用及及内部经经济核算算工作,力力争做到到成本核核算标准准化,费费用控制制合理化化;(九)定定期编制制年、季季、月度度财务会会计报表表,负责责编写财财务分析析及经济济活动分分析报告告,会同同有关部部门,组组织经济济运行分分析会,总总结经验验,找出出经营活活动中产产生的问问题,提提出改进进意见和和建议,同同时提出出经济预预警和风风险控制制实施,预预
3、测公司司经营发发展方向向;(十)负负责办理理现金收收支和银银行结算算业务,及及时登记记现金和和银行日日记账,妥妥善保管管库存现现金及有有关印章章、空白白收据和和空白支支票等重重要票据据;熟练练掌握、领领会有关关财政税税收政策策,合理理筹划纳纳税,按按时上交交税款;(十一一)负责责公司财财务审计计和会计计稽核工工作,加加强会计计监督和和审计监监督,加加强会计计档案的的管理工工作,根根据有关关规定,对对公司财财务收支支进行严严格监督督和检查查;(十二二)积极极为经营营管理服服务,促促进公司司取得较较好的经经济效益益;(十三三)注重重会计人人员政治治思想和和职业道道德教育育,不断断提高会会计人员员专业技技术水平平,推动动会计工工作现代代化管理理进程;(十四四)认真真完成公公司领导导交办的的其他工工作任务务。一、工工作岗位位职责一、主主办会计计职责(一)协协助财务务负责人人完成财财务管理理制度的的制定、完完善和执执行工作作;(二)负负责各项项资金使使用和费费用开支支的审核核,严格格控制成成本;(三)负负责会计计凭证的的填制、审审核、编编号、装装订和保保管工作作;(四)负负责各类类明细分分类账和
4、和总账的的登记、核核对好保保管工作作;(五)协协助、监监督出纳纳现金盘盘点工作作,确保保现金帐帐实相符符;(六)负负责应收收款、发发票的催催要工作作,正确确核算各各项往来来款;(七)参参与仓库库实物的的清查盘盘点工作作,定期期不定期期的对存存货进行行盘点,对对盘盈、盘盘亏和报报废的存存货查明明原因,分分别不同同情况,报报负责人人批准后后处理; (八八)正确确计算产产品成本本,正确确归集、分分配开发发成本、费费用,按按照规定定的成本本费用项项目和成成本核算算对象登登记成本本费用明明细账;(九)负负责公司司 资产负负债表、损益表,公司盈利报表,费用支出统计表和分类明细表,应收统计表(附加应收明细表:按照销售代表负责区域),上月回款明细表(按照销售代表负责区域),上月回款问题客户明细表(按照销售代表负责区域),的编制、单月汇总财务分析报告和汇报工作;次月3号前上报总经理办公室,违者罚款一百元,并扣发上月奖金。(十)负负责办理理与税务务部门的的相关事事宜,合合理筹划划纳税,保保管好各各项发票票;(十一一)对会会计资料料按月进进行整理理、装订订,并妥妥善保管管;(十二二)所有有供应商商的上月月的
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