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暂估入库流程-单到回冲
3页1、暂估入库-单到回冲1. 对于以前月份暂估,本月或者下月报销的采购业务,当选择单到回冲方式时。处理方法如下: 查找明细账中对应的单据记录,依据其生成红字回冲单、蓝字报销单,蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单,系统直接记入明细账,用户不能修改。 红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额,方向与原暂估金额相反。 蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。暂估业务_先货后票_单到回冲业务类型业务描述系统模块处理暂估业务采购业务先到货,发票未到,本月处理存货系统暂估入库单记账,生成凭证借:存货贷:应付账款-暂估应付款下月第一种情况之前暂估过的入库单,发票还是未到存货系统不需做任何处理下月第二种情况发票到,与采购入库单完全结算存货系统当“采购入库单“和“采购发票”结算之后,进入“存货核算“下的业务核算- 结算成本处理结算之后,必须做结算成本处理,再到生成凭证界面,左边过滤条件选择:红字回冲单和蓝字回冲单(报销)1、生成红字回冲单,如下:借:存货 红字贷:应付账款-暂估应付款 红字2、生成蓝字回冲(报销)单,如下:借:存货贷:应付账款下月第三种情况发票到,与采购入库单部
2、分结算存货系统当“采购入库单“和“采购发票”结算之后,进入“存货核算“下的业务核算- 结算成本处理结算之后,必须做结算成本处理,再到生成凭证界面,左边过滤条件选择:红字回冲单和蓝字回冲单(报销)1、生成红字回冲单(回冲之前的暂估金额),如下:借:存货 红字贷:应付账款-暂估应付款 红字2、生成蓝字回冲(报销)单,(此时的“蓝字回冲单”的金额,是实际应付的材料款)如下:借:存货贷:应付账款注意:部分结算的情况下,系统自动生成的“红字回冲单”,会把之前该材料的暂估金额全部冲掉,但是其中未结算部分的金额,此时就没有暂估了,所以还需要做一笔未结算的暂估金额,方法如下:期末处理完后,一定要进入生成凭证界面,选择过滤条件“蓝字回冲单(暂估)”;系统会再自动生成一张蓝字回冲单(暂估),也就是该材料未结算部分的暂估金额, 下月第三种情况举例说明:1月份,采购A产品 数量:10 ;单价12;金额120; B产品 数量30 ;单价20; 金额 600 当月发票未到,月底暂估制单:借:原材料 720.00 贷:应付暂估 720.002月份,发票只到一部分,进行部分结算发票信息比如:A产品 数量3;单价12;金额36; B产品 数量10;单价20;金额200; 采购发票与入库单结算之后,一定要进入“存货核算”-业务核算-结算成本处理进行处理。此时的凭证应为:红字回冲单借:原材料 720.00(红字) 贷:应付暂估 720.00(红字)蓝字回冲单(报销)借:原材料 236.00 贷:应付账款 236.00此时A产品(10个)和B产品(30个)的暂估金额已全部冲掉,但是发票实际只结算了A产品(3个)和B产品(10个)的金额,所以剩余的A产品(7个)和B产品(20个),还需要做暂估。(当期末处理之后,需要进入生成凭证界面,选择过滤条件“蓝字回冲单(暂估)”;系统会再自动生成一张蓝字回冲单(暂估))。蓝字回冲单(暂估)借:原材料 484.00 贷:应付暂估 484.00流程结束
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