用友T66.0ERP存货核算操作手册
11页1、 存货核 算模块版本:T6 6.0建立日期:2012-04一、 基础设置1 会计科目:点击基础档案-基础档案-财务-会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题,故应付账款科目需建二级明细科目:分别为正式到票的货款科目、暂估款。2 存货科目:点击业务工作-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-存货科目设置:可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目;说明:(按图所示)1、 表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的,对应科目为“1403-原材料”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406-发生商品”。2、 表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的,对应科目为“1405-库存商品”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406-发生商品”。3、 表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的,对应科目为“1405-库存商品”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406-发生商品”。4、 表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的,对应科目为“1405-库存商品”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406-发生商品”。5、 表示所有单
2、据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的,而且存货的分类为“02-外购半成品”的,对应科目为“1405-库存商品”,如果是分期收款发出商品时,对应科目为“1406-发生商品”。以上所有的条件如果有重复的,则取最明细的条件。如:条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”,则看存货分类的条件,存货分类为“02-外购半成品”时,存货科目取“1403-原材料”,其他为“1405-库存商品”3 对方科目点击业务工作-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-对方科目设置:依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明:(按图所示)1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”,而且存货分类为“02-外购半成品”的,对方科目为“140102-半成品”,如果是暂估时,对方科目为“220202-应付暂估款”。2表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”,而且存货分类为“01-原辅材料”的,对方科目为“140101-原材料”,如果是暂估时,对方科目为“220202-应付暂估款”。3表示所有单据有发生收发类别为“产成品入库”的,对方科目为“5001010106-转出完工产品”。4表示所有单据有发生收发类别为“领料
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