房地产公司出纳职责(2篇).doc
2页房地产公司出纳职责1、工作安排:认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;2、工作创新:建立健全各银行收付款台账,及时反馈公司资金情况,关注理财产品作为创新项目为公司创收,月底收集打印各银行账单;3、流程规范:及时审批OA单据项目填写是否准确,核对报销款提交的_信息,并按时付款;4、业务服务:及时完成业务提交的各店铺后台充值,登记明细;按时整理各品牌开票信息,完成开票工作,准时寄送_;5、辅助结账:预付款_核对催收,个人借款核对,应收账款汇总;房地产公司出纳职责(二)1、负责公司人员的日常报销事宜;2、办理开具支票、汇票等银行结算业务;3、管理银行/商业承兑汇票,按照要求登记汇票备查簿;4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿;5、按要求每日上报资金日报表;6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款;7、按照银行贷后检查需求,及时提供银行所需资料及报表;8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品;9、完成领导交办的其他工作任务。第1页共1页
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