ERP系统文档操作手册

1、ERP系统文档操 作 手 册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V 1.0.0修改历史修改历史版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.02009-06-19李慧平制订Ver11.0目录1销售管理41.1模块流程图41.2销售订单41.2.1销售订单查询：41.2.2销售订单维护：51.2.3新增销售订单：61.3销售出库71.3.1销售出库查询：71.3.2销售出库维护：71.3.3新增销售出库单：81.4销售发票91.4.1销售发票查询：91.4.2销售发票维护：91.4.3新增销售发票：91.4.4销售发票钩稽：111.4.5销售发票反钩稽：111.5销售报表122采购管理132.1采购订单132.1.1采购订单查询：132.1.2采购订单维护：142.1.3新增采购订单：142.2外购入库152.2.1外购入库查询：152.2.2外购入库维护：152.2.3新增外购入库单：152.3采购发票：163应收款管理183.1销售发票193.2收款单203.3结算213.4凭证处理223.5期末结账244应付款管理244.1采购发票244.2付款单

2、264.3结算274.4凭证处理284.5期末结账295仓存管理305.1其他入库单305.2其他出库单：315.3仓库调拨：315.4库存盘点316存货核算管理346.1外购入库核算：346.2商品出库核算356.3期末结账367总账387.1初始化387.1.1科目初始余额录入387.1.2结束初始化397.1.3反初始化397.2凭证处理407.2.1凭证处理流程407.2.2凭证录入407.2.3凭证查询437.2.4凭证审核447.2.5凭证过帐467.2.6凭证冲销477.2.7凭证汇总487.2.8凭证打印487.2.9模式凭证497.3现金流量表507.3.1现金流量表的实现方式507.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目507.3.3编制现金流量表的凭证相关操作507.3.4T型帐户517.3.5现金流量指定527.3.6附表项目527.3.7净利润调整的原理537.3.8现金流量表查询537.4期末处理547.4.1期末调汇547.4.2结转损益567.4.3自动转帐577.4.4期末结账591 销售管理1.1 模块流程图1.2 销售订单1.2.1 销售

3、订单查询：1、 在名称栏中输入查询条件的列名，2、 比较关系中输入列名的比较关系；3、 在数值中输入比较值；4、 同时确定时间、审核标志、作废标志与关闭标志；5、 确认无误后点击确定按钮。1.2.2 销售订单维护：1、 在此窗口中包含了销售订单的所有的功能：新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能；2、 新增：点击新增按钮则打开1.2.3功能；3、 修改：点击修改按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击保存按钮；4、 删除：单据必须是在未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击删除按钮；5、 查看：选中要查看的单据，点击查看按钮，或双击要查看的单据；6、 审核：选择中要审核的单据，点击审核按钮，单据审核后则不能修改，审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。7、 复制：选择要复制的单据，点击复制按钮，则生成与原单据内容完全相同的单据（单据编号不同），此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增，可以节省很大的工作量。8、 上查：点击上查按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。9、 下查：点击下查按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成

4、的目标单据。1.2.3 新增销售订单：1、 销售方式：一般为赊销；2、 购货单位；3、 日期：单据日期；4、 结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期；5、 币别：若无多币别核算，默认采用本位币；6、 产品代码：按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记码为空，则在此处输入订货号无效；7、 数量；8、 单价：不含税单价；9、 含税单价；10、 金额；11、 折扣率：单个商品折扣率，计算方法为：金额*（1折扣率）12、 税率：系统自动取商品税率，若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率，可手工修改；13、 价税合计：手工不可修改，由系统自动算出，可通过调整税率来进行调整14、 交货日期：可手工调整，若未设置运输提前期系统默认取单据日期，计算方法：单据日期+运输提前期，可手工修改；15、 备注；16、 建议交货日期：可手工修改；1.3 销售出库1.3.1 销售出库查询：设置方法同1.2.11.3.2 销售出库维护：功能同1.2.21.3.3 新增销售出库单：1、 销售出库类型：用默认销售出库类型；2、 收款日期：可由销售订单结算日期带出，可手

5、工修改；3、 购货单位：客户，按F7选择输入；4、 销售方式：默认采用赊销；5、 摘要：备注；6、 源单类型：选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通过F7选择输入相应的单据；7、 选单号：按F7选择相应类型的单据内容；8、 日期：单据日期；9、 发货仓库：按F7选择输入；10、 整单折扣：出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有商品按此折扣；11、 产品代码：按F7选择要出库的商品；12、 应发数量：若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；13、 实发数量：为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由该订单关联生成出库时，应发数量为 订单数量实发数量；14、 销售单价：默认取物料属性中的销售单价；15、 折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行折扣率；16、 折后单价：计算方法为：基础资料商品的销售单价*（1折扣率100），若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去；17、 单价一致检验：计算方法：销售单价折后单价，若此处不为0说明销售单价与折后单不一致，则使用折扣率；18、 发货仓库：本行商品的发

6、货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行指定；1.4 销售发票1.4.1 销售发票查询：设置方法同1.2.11.4.2 销售发票维护：功能同1.2.21.4.3 新增销售发票：建议采用通过销售出库关联生成销售发票1、 购货单位：客户；2、 收款日期：可由销售出库中的收款日期带出，默认取系统当前日期；3、 源单类型：关联生成发票的单据类型；4、 选单号：按F7选择源单类型相应单据内容；5、 往来科目：选择相应的应收科目，注意：此处科目必须选择，否则在应收中看不到相应的发票；6、 日期：单据日期；7、 摘要：备注；8、 产品代码：按F7选择商品代码；9、 数量：可由销售出库中的数量关联生成，可手工修改；10、 单价：不含税单价；11、 含税单价；1.4.4 销售发票钩稽：1、 选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可通过工具栏中的按钮 发票、单据、费用来进行选择；2、 本次钩稽数量：指本次欲钩稽的数量，可手工修改，发票与单据的本次钩稽必须一致；3、 钩稽：点击钩稽按钮完成本次钩稽；1.4.5 销售发票反钩稽：1、 反钩：选中欲反钩稽的单据，点击反钩按钮即可完成反钩稽；2、 补钩：

7、主要用于补充钩稽费用；3、 反补钩：反钩稽补钩的费用；1.5 销售报表2 采购管理2.1 采购订单2.1.1 采购订单查询：设置方法同1.2.12.1.2 采购订单维护：功能同1.2.22.1.3 新增采购订单：1、 供应商：按F7选择输入供应商；2、 摘要：备注；3、 源单类型；4、 选单号；5、 日期：单据日期；6、 商品代码：按F7选择要采购的商品；7、 数量：本次采购数量；8、 单价：系统默认取物料属性中的采购单价，订单由施耐德返回确认单后自动填入施耐德给出的单价；9、 含税单价；10、 金额；11、 税率：默认取自基础资料商品的税率，可手工修改；2.2 外购入库2.2.1 外购入库查询：设置方法同1.2.12.2.2 外购入库维护：功能同1.2.22.2.3 新增外购入库单：建议采用采购订单关联生成外购入库单1、 供应商：按F7选择输入；2、 摘要：备注；3、 往来科目：选择相应的应付科目；4、 源单类型；5、 选单号；6、 日期：单据日期；7、 收料仓库：选择要进入的仓库8、 商品编码：按F7选择输入；9、 实收数量：本次实际入库单量；10、 单价：可手工填入，也可由采购订单关联生成，与发票钩稽后，若进行了入库核算，则会将发票的价格填入此处；11、 金额；12、 备注；13、 收料仓库：本行商品收入仓库2.3 采购发票：采购发票查询：采购发票维护：新增采购发票：采购发票钩稽：采购发票反钩稽：3 应收款管理3.1 销售发票销售发票查询：销售发票维护：新增销售发票3.2 收款单收款单查询：收款单维护：新增收款单：3.3 结算核销查询：应收款核销：反核销：3.4 凭证处理选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询：凭证维护：3.5 期末结账4 应付款管理4.1 采购发票发票查询：发票维护：新增发票：4.2 付款单付款单查询：付款单维护：新增付款单：4.3 结算核算查询：应付款核销：反核销：4.4 凭证处理选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询凭证维护：4.5 期末结账5 仓存管理5.1 其他入库单5.2 其他出库单：5.3 仓库调拨：5.4 库存盘点新建盘点方案：录入盘点数据：编制盘点报告并出相关单据：盘盈/亏单：6

《ERP系统文档操作手册》由会员公****分享，可在线阅读，更多相关《ERP系统文档操作手册》请在金锄头文库上搜索。