经济活动分析报告
14页1、二四年上半半年经济活动动分析报告AA(集团)有有限公司集团基本面分析析2004年上半半年,AA集集团公司在党党政的直接领领导下,全体体员工紧紧围围绕年初职代代会“坚持严、细细、实,遵循循高、大、新新,实现AAA集团公司新新一轮快速发发展”的工作目标标,克服了原原材料持续上上扬、业务承承接量不足等等诸多不利因因素的影响,完完成机械加工工总量171194吨,MM产品1066台,N产品品8台,创造造工业总产值值7760万万元,实现合合并营业收入入8315.68万元,营营业利润3331.73万万元,利润总总额303.45万元。若若剔除SS公公司的影响,则则上半年完成成机械加工总总量127000吨,创造造工业总产值值5969万万元,实现合合并营业收入入6485.18万元(其其中主营收入入6435.22万元、外外销257.50万元),营营业利润2556.36万万元,利润总总额255.48万元,与与上年同期相相比,分别增增长了9155万元、16676.411万元、188.92万元元和15.993万元,增增长率分别为为18.100%、34.86%、77.97%和和6.65%;营业收入入、外销收入入和利
2、润总额额分别完成年年度计划111100万元元、400万万元和6100万元的588.43 %、64.338%和411.88 %;但合并销销售毛利率、合合并销售利润润率和合并净净资产收益率率分别由上年年同期的166.98%、44.98%和和2.17%下降至144.90%、33.94%和和1.69%,这说明集集团公司在营营业收入强劲劲增长34.86%的同同时,由于成成本费用以比比营业收入更更快的速度增增长,使利润润总额仅增长长6.65%,经营成果果与“时间过半,任任务达半”的目标有一一定的差距。从资产状况来看看,截止6月月末,资产总总额132777万元,资资产结构(流流动资产与长长期资产之比比)为1.883:1,权权益比率(负负债与股东权权益之比)为为1.16:1 ,流动动比率为1226.01%,这说明流流动资产足够够偿还短期债债务,但同时时部分股益资资本被流动资资产占用,对对盈利能力势势必造成一定定的影响。为了便于与上年年同期数据相相比较,及与与年度计划口口径一致,以以下对经营成成果的分析以以剔除SS公公司的合并财财务数据进行行为准。具体分析一、实现产值、营营业收入、利利润分析上半年完成工
3、业业总产值59969万元,实实现营业收入入6485.18万元(其其中主营收入入6435.22万元,外外销257.50万元),利利润总额2555.48万万元。合并营业收入完完成年度计划划的58.443%,比上上年同期增加加1676.41万元,主主要呈现为XXX公司和YYY公司的销销售增长,而而母公司的销销售相对萎缩缩。合并利润总额完完成年度计划划的41.888%;与上上年同期相比比,各母子公公司都有所增增加,其中母母公司在营业业收入下降的的同时实现了了增利,YYY公司实现扭扭亏,稍有盈盈余,开创了了良好发展的的新局面。母公司的营业收收入与上年同同期相比下降降了248.87万元,但但利润总额增增加71.888万元,除除投资收益增增加36.117万元外,其他归功于于成本费用的的有效控制。XX公司PP产产品销售量与与上年同期基基本持平,但但由于5月份份某公司(客客户)补差价价566.997万元(含含税),使平平均结算价格格(含税)由由上年同期的的3576.34元/吨吨增至44555.53元元/吨,增加加了879.18元/吨吨,从而营业业收入增加7779.588万元,实现现增利16.05万元。Y
4、Y公司积极、主主动地开发市市场,实现外外销183.70万元,同同时采取到现现场包换N产产品的售后服服务等有效措措施,基本上上占领了B市市内N产品市市场。与上年年同期相比销销售收入增加加821.993万元,实实现盈余3.16万元。ZZ公司营业收收入和利润总总额与上年同同期相比分别别增加23.32万元和和9.23万万元,可见正正处于持续性性发展中。产值、销售收入入、利润总额额比较表指标名称合并完成与上年同期相比比为年度计划的%备注增加额增长率(%)工业总产值596991518.10 AAA公司154974191.71 XXX公司3250210.65 YYY公司9949110.08 ZZZ公司1766254.39营业收入6485.1881676.41134.8658.43 AAA公司1339.233-248.877-15.67 XXX公司4080.411779.5823.62 YYY公司1384.155821.93146.19 ZZZ公司137.4123.3220.44 内内部抵销-456.022300.45-39.72外销257.50203.5376.8564.38 AAA公司66.301
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