某银行分行对公业务管理分析系统需求分析

1、对公业务管理分析系统初步需求分析中国*银行分分行对公业务务管理分分析系统统第一部分分：需求求分析-20011年9月月26日日目录1.引言言51.1项项目名称称和使用用单位551.2编编写目的的51.3项项目背景景51.4预预期的读读者52.系统统环境需需求分析析63.系统统功能需需求分析析63.1系系统目标标63.2系系统功能能结构663.2.1系统统总体框框架63.2.2业务务系统信信息流程程图73.2.3系统统功能结结构图883.3系系统功能能简介993.3.1基本本数据入入库分析析子系统统93.3.2业务务分析子子系统993.3.3统计计报表子子系统993.3.4历史史数据统统计图子子系统993.3.5客户户关系管管理子系系统93.3.6信息息管理子子系统1103.3.7系统统管理子子系统1104.业务务需求分分析1224.1业业务知识识124.2业业务报表表需求分分析1554.2.1重点点系统大大户五日日统计表表154.2.2各支支行、部部存、贷贷款余额额五日变变化统计计表1664.2.3各支支行、部部保险公公司存款款统计表表164.2.4重点点系统行行业存、贷贷款月报报表17

2、74.2.5对公公存款及及同业存存款变化化分析表表174.2.6各支支行、部部无贷户户、有贷贷户月末末存款余余额表1184.2.7各支支行、部部对公存存款计划划进度表表184.2.8各支支行、部部中间业业务收入入统计表表194.2.9各支支行、部部同业存存款分项项统计表表194.2.10各各支行、部部同业存存款分项项统计表表204.2.11各各支行、部部对公存存款统计计表2004.2.12各各支行、部部对公存存款分项项统计2214.2.13保保险公司司单位明明细统计计表2114.2.14单单位定期期存款（有有贷户）224.2.15单单位定期期存款（无无贷户）234.2.16对对公存款款分项目目统计表表（1）234.2.17对对公存款款分项目目统计表表（2）234.2.18对对公存款款分项目目（3）244.2.19对对公存款款分项目目（4）244.2.20对对公存款款分项目目统计（5）254.2.21对对公存款款分项目目统计表表（6）254.2.22对对公存款款分项目目统计表表（7）254.2.23各各责任处处室存款款统计表表（1）264.2.24各各责任处处室存款款统计表表（2）264

3、.2.25备备付率情情况统计计表2774.3业业务报表表查询结结果初步步需求分分析2884.3.1分行行无（有有）贷户户增加前前N名统计计表（较较年初）284.3.2支行行无（有有）贷户户增加前前N名统计计表（较较年初）284.3.3分行行无（有有）贷户户增加前前N名统计计表（较较上月）284.3.4支行行无（有有）贷户户增加前前N名统计计表（较较上月）294.3.5分行行无（有有）贷户户增加前前N名统计计表（较较同期）294.3.6支行行无（有有）贷户户增加前前N名统计计表（较较同期）304.3.7分行行无（有有）贷户户下降前前N名统计计表（较较年初）304.3.8支行行无（有有）贷户户下降前前N名统计计表（较较年初）314.3.9分行行无（有有）贷户户下降前前N名统计计表（较较上月）314.3.10支支行无（有有）贷户户下降前前N名统计计表（较较上月）324.3.11分分行无（有有）贷户户下降前前N名统计计表（较较同期）324.3.12支支行无（有有）贷户户下降前前N名统计计表（较较同期）334.3.13分分行无（有有）贷日日均较年年初增加加前N名统计计表3334.3.14支支行无

4、（有有）贷日日均较年年初增加加前N名统计计表3444.3.15分分行无（有有）贷旬旬均较年年初增加加前N名统计计表3444.3.16支支行无（有有）贷旬旬均较年年初增加加前N名统计计表3554.3.17分分行无（有有）贷日日均较年年初下降降前N名统计计表3554.3.18支支行无（有有）贷日日均较年年初下降降前N名统计计表3664.3.19分分行无（有有）贷旬旬均较年年初下降降前N名统计计表3664.3.20支支行无（有有）贷旬旬均较年年初下降降前N名统计计表3774.3.21分分（支）行行新开户户统计表表（按余余额排列列）3774.3.22分分（支）行行新开户户统计表表（按开开户增加加额）3374.3.23分分行新开开户统计计表（按按日均存存款余额额）3884.3.24分分行新开开户统计计表（按按新开户户旬均存存款余额额）3884.4统统计图形形初步需需求分析析384.4.1客户户日存款款分析折折线图（支支行需求求）3884.4.2客户户月存款款分析折折线图（支支行需求求）3994.4.3分行行、支行行日存款款分析折折线图3394.4.4分行行、支行行月存款款分析折折线图4404.4

5、.5客户户经理所所管辖单单位的日日存款分分析折线线图（支支行需求求）4004.4.6客户户经理所所管辖单单位本年年度月存存款分析析折线图图（支行行需求）414.4.7客户户的日初初、月初初、年初初、同期期、日均均、旬均均比较分分析图（支支行需求求）4114.4.8支行行的日初初、月初初、同期期、日均均、旬均均比较分分析图（分分行需求求）4225.性能能需求4435.1数数据精确确度4335.2时时间特性性435.3适适应性需需求4335.4系系统安全全性需求求435.5其其它性能能需求443第 4 页 共 44 页-对公业务管理分析系统初步需求分析 1. 引言1.1 项目名称称和使用用单位项目名称称：对公公业务管管理分析析系统使用单位位：中国国*银银行分行行以及各各下属支支行1.2 编写目的的本资料将将从系统统的角度度来分析析中国*银行行分行对对公业务务管理分分析系统统的目标标和综合合要求，并并提出这这些需求求的实现现条件，以以及需求求应达到到的标准准，为系系统的开开发提供供一份详详细的分分析报告告。1.3 项目背景景随着工行行新的综综合业务务系统开开始投产产运行以以后，原原来的对对公

6、存款款监测程程序由于于帐号的的变化（原原帐号为为11位位，新的的帐号增增加为119位）而而无法转转入数据据，而停停止使用用。鉴于于上述情情况，为为保证全全行对公公存款监监测分析析工作的的正常进进行，迫迫切需要要开发新新的对公公业务管管理分析析程序。“公司”根据以以上需求求与工行行联合开开发出中国*银行分行对公业务管理分析系统，以满足工行对公业务的需要。该系统充充分、有有效地利利用现有有大机数数据资源源，确保保数据及及时、准准确、安安全、有有效。对对银行业业务活动动和财务务收支情情况及发发展前景景进行科科学的分分析和预预测，为为各级领领导正确确决策提提供准确确的依据据，从而而达到提提高全行行整体经经营管理理水平之之目的。1.4 预期的读读者本软件需需求规格格说明的的读者包包括：第 14 页 共 44 页 管理人员员 项目经理理 分析人员员 开发人员员 测试人员员 文档编写写人员 需求分析析用户代代表2. 系统环境境需求分分析3. 系统功能能需求分分析3.1 系统目标标系统的总总体目标标是以计计算机和和通信技技术为手手段，利利用现有有的*银行内内部广域域网，通通过收集集市场和和客户的的大量

7、信信息，进进行科学学的分类类、加工工、存储储、分析析、为银银行对公公业务部部门在经经营核算算、市场场拓展、内内部管理理、内部部考核、风风险控制制、客户户分析、客客户服务务等方面面提供了了有力的的信息支支持， 同时，依依据报表表数据，及及相关数数学模型型生成近近于动态态的分析析图表，从从而达到到提高全全行整体体决策与与日常管管理水平平之目的的。3.2 系统功能能结构3.2.1 系统总体体框架对公业务务管理分分析系统统总体框框架如下下图所示示：数据中心业务数据数据传送数据接收业务数据文件数据分析与入库综合信息数据库客户信息管理信息输入输入业务分析系统统计报表系统客户关系管理系统信息管理系统系统管理支行WEB浏览分行WEB浏览业务数据库文本流数据入库分析结构化数据 计算多维分析3.2.2 业务系统统信息流流程图对公业务管理分析系统管理员维护业务人员维护科目维护银行结构网点维护银行业务人员维护帐户属性维护银行科室维护单位、帐户、业务经理对应关系维护维数维护维表维护维、帐号对应关系维护按帐户属性查询按有贷户查询按行业分类查询按无贷户查询按客户经理查询业务分析子系统管理信息管理客户关系管理按科目类

8、别查询高级查询多维设置维表设置条件选择报表统计图显示网点计划管理网点基本信息人员查询相关报表客户基本信息历史帐务客户分析相关报表统计图3.2.3 系统功能能结构图图3.3 系统功能能简介3.3.1 基本数据据入库分分析子系系统本系统实实现将分分离出的的部分业业务数据据导入数数据库，以以及对这这些数据据的分析析汇总等等，生成成报表的的基本数数据。3.3.2 业务分析析子系统统本系统提提供相关关业务人人员使用用。业务务人员可可以查询询自己所所管辖区区域下的的所有业业务报表表、统计计图，并并提供综综合查询询功能，根根据不同同的需求求，对各各帐户、帐帐户所属属单位、帐帐户所属属系统、帐帐户属性性等不同同分类进进行多维维分析，统统计出符符合不同同条件的的报表或或统计图图。该系统可可充分、有有效地利利用主机机数据资资源，确确保数据据及时、准准确、安安全、有有效。对对银行业业务活动动和财务务收支情情况及发发展前景景进行科科学的分分析和预预测，为为各级领领导作出出快速、正正确的决决策提供供依据。3.3.3 统计报表表子系统统本系统主主要生成成满足业业务部门门所需求求的报表表、它包包括报表表定义、生生成、保保存、查查询、下下载和打打印输出出等基本本功能。3.3.4 历史数据据统计图图子系统统本系统根根据需求求对数据据库的历历史记录录做分析析，生成成满足不不同业务务需求的的统计图图。它包包括条件件设置、图图类选择择、生成成、下载载、打印印输出等等基本功功能。3.3.5 客户关系系管理子子系统为满足系系统分析析的需要要，对客客户的基基本信息息实行管管理。其其基本功功能包括括客户信信息的注注册、维维护、查查询、输输出以及及客户信信息分析析等功能能。客户户关系管管理的目目标是： 最佳化管管理经营营活动执执行作业业的数量量，协调调与客户户间的各各种沟通通方式。 可依据行行销活动动的重要要性及个个别客户户的独特特性，执执行最佳佳化管理理欲传达达给客户户的信息息内容和和与客户户的联系系。 最佳化管管理各个个渠道所所能负责责处理的的总服务务数及目目标客户

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