债券到期收益率计算
3页1、12345678910111213141516171819202122232425262728ABDE:GHIJKLMNOP Q债券面值F1000到期年限T6每年付息次数m2|息票利率c8%年息票额C80|付息总次数n12|1债券价格1210 |付款序号4付款现金流量40|到期收益率(用IRR()函数计算)4.03%到期收益率(用RATE0函数计算)_4.03%|交易日P 08-1-1到期日14-1-1到期收益率(用YIELD()函数计算)4.03%I到期收益率(用查表法计算)4.03% |到期收益率9%|债券价格954.41经过(I ,p)的折线0-121014024034044054064074084094010401140121040131415160%14801%1406.72%1337.73%1272.74%1211.55%1153.96%1099.57%1048.38%10009%954.4110%911.3711%870.7212%832.3213%796.0314%761.7215%729.2716%698.56954.4in D12:in D21:in D13:in
2、D14:in D16:in D17:in D18:in N23: in N22: in N24: in M23:in D7:in D8:到期收益率=4.03%12100%12104.0%6004.0%10000%|10008%;6008%1经过(c ,F )的折线4%1211.54.0%12105%1153.9内插附表R12=D6*D33=D5*D445=IF(D11D8,0,IF(D11=D8,D3,0)+D7/D5)67=IRR(I3:I19)*D58=RATE(D8,-D7/D5,D10,-D3)*D5910=DATE(YEAR(D15)+D4,MONTH(D15),DAY(D15)11=YIELD(D15,D16,D6,D10/D3*100,100,D5)12=M231314=D1015=INDEX(N3:N19,MATCH($N$23,$N$3:$N$19,-1)16=INDEX(N3:N19,MATCH($N$23,$N$3:$N$19,-1)+1)17=M22+(M24-M22)*(N23-N22)/(N24-N22)1819=PV(D20/D5,D8,-D7/D5,-D3)202122232425262728
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