财务部2023年度工作总结范文(二篇).doc
15页1、财务部2023年度工作总结范文_年财务部上半年工作总结一、取得的成绩(一)改制遗留问题1.一户一表专项资金已拨付到位计_万元.2.原公司终结审计报告国资委已批复,原公司亏损_万已拨付到位。3.土地证过户办妥。4.及时收回土地证垫交契税_万元。5.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。6.办理陈赣生改制遗留问题。(二)融资筹集工作完成工行贷款融资工作(三)完善制度,为生产经营服务会同草拟管理制度。如:办事费用报销管理办法等。(四)加强管理发挥职能作用1、完成了_年度财务年报和统计年报并设置完_年财务核算帐套体系。2、及时收回土地证垫交契税_万元。3、完成了配合电力资质升级工作。4、完成了_年度财务收支计划的制定工作。5、正常办理投标保证金的收付工作。6、完成企业所得税亏损弥补。7、清理债务欠款。二、存在的问题1.资金筹集不到位2.管理不够细致三、下半年计划1.加大欠款清缴力度第一步,清收个人借支(至_月_日已收回个人借款_万元)第二步,清收工程欠款(主要是原公司工程款)2.增收节支1)控制个人借支2)降低个人备用金额度3)计算好垫付的明细账(如:至_月垫付昌南分公司工作
2、人员社医保费用_元,多垫付工程人员工资_元)4)招投标费用要控制3.扩大融资范围第二篇:_年财务部上半年工作总结_年财务部上半年工作总结一、取得的成绩1.一户一表专项资金已拨付到位计_万元2.原公司终结审计报告国资委已批复,原公司亏损_万已拨付到位。3.完成了_年度财务年报和统计年报并设置完_年财务核算帐套体系。4.土地证过户办妥。5.妥善办理清算年前工程款拨付,适度缓解了公司年前资金压力。6.及时收回土地证垫交契税_万元。7.完成工行贷款融资工作。8.完成了配合电力资质升级工作。9.完成了_年度财务收支计划的制定工作。10.正常办理投标保证金收付工作11.完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。12.完成企业所得税亏损弥补13.清理债务欠款14.办理陈_改制遗留问题。15.会同草拟管理制度二、存在的问题1.资金筹集不到位2.管理不够细致三、下半年计划1.加大欠款清缴力度第一步,清收个人借支(至_月_日已收回个人借款_万元)第二步,清收工程欠款(主要是原公司工程款)2.增收节支1)控制个人借支2)降低个人备用金额度3)计算好垫付的明细账(如:至_月垫付昌南分公司工作人员
3、社医保费用_元,多垫付工程人员工资_元)4)招投标费用要控制3.扩大融资范围第三篇:财务部_年工作总结与_年工作计划财务部_年工作总结和_年工作设想_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将_年的工作做如下简要回顾和总结。一、做好经营预算分析,提供管理决策依据1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本控制,争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。2、_财务部较好地完成公司_年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司_年经营业绩考
4、核成绩为优二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年_%的借款本金合计52,_万元,相比原还款计划减少借款利息1,_万元。2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮_%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险。三、实现资产价值管理,国有资产保值增值1、根据_集团公司批复的3、_号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着3、_号机组财务竣工决算工作全面完成。2、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理
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