采购业务内控制度(试行)
22页1、 采购业务的部控制制度(试行)一、采购业务的授权公司的采购业务全权集中于物流配送中心,包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为常备采购(预算)、非常备采购(预算外)、政策性采购(公司战略需要)。二、采购计划的制定和审批公司各单位(分、子公司及各部门)每月25日向物流配送中心报送下月的物资采购计划,物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。财务部审核通过后报总经理审批,经审批通过后下发物流配送中心执行,同时转财务部备档作为资金安排的依据。采购计划审批流程(见流程图1):三、采购业务的执行1、供应商的管理(1)、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”(见表1),作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。(2)、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库,供应商档案包括:供应商名片
2、、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料(3)、每批材料供货结束后,供应商的实绩转记于“供应商资信档案”(见表2),作为评审供应商业绩的资料。(4)、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次,更正原有资料容。供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理,未经采购部经理允许,不得随便查阅。供应商调查表应每月报一份给财务部存档。(5)、物流配送中心应对供应商的选择建立控审批制度。在下列情况下,采购人员应填写“供应商审批表”(见表3),提请主管领导审批:A、原有供应商被撤点;B、开发新产品和新项目投资需引进新的供应商;C、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商;D、新供应商的物资更适合公司的需求。2、商品样品的检验:(1)、对通过初审的供应商所送检的样品,必须经质量检验部门进行各项指标的检验和检测。(2)、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。(3)、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评审结果不合格,要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者,取消其入选供应商资格。3、请购申请单的处理(1)、审核采购申
3、请单各栏填写是否清楚,审批者是否签字。(2)、紧急采购申请单应优先办理。(3)、无法于需用日办妥的采购申请单,须及时通知申购单位。(4)、接到撤销通知的采购申请单,应先处理,并在采购计划中删除。4、询价及洽谈:(1)充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。(2)向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、验货方式、付款方式。(3)同规格产品的供应商至少对比三家(注明供应商的地址,填写采购询价表(见表4),执行询价程序。(4)寻求其他更适合的替代品。(5)有没有价格上涨、下跌因素,经成本分析后,设定议价目标。(6)询价单应注明与供应商议定的成交条件。(7)如果是紧急需求临时购买,采购人员可以参考以往之类似的价格,免询价、比价手续。5、招标及采购合约的审核会签(1)、公司集中采购的大宗材料物资如PE管、气表等应采用招标形式采购(2)、公司招标流程如下:A、成立招投标小组:招投标小组由公司总经理、副总经理、各中心总监、采购部经理、相关专业工程师组成。B、招标小组专业工程师编制招标文件(可对中标原则予以明确),发招标公告(或邀请函),并对报名投标者进行资格预审。
《采购业务内控制度(试行)》由会员大米分享,可在线阅读,更多相关《采购业务内控制度(试行)》请在金锄头文库上搜索。
2023民政局离婚协议书正规范本(四篇).doc
2023年市农业产业化龙头企业的调查与思考.docx
排水工程复习资料
白山煤炭采掘装备项目招商引资方案(模板)
企业工程部工作计划标准范文(二篇).doc
数据结构课程设计-简易文本编辑器.doc
2023年互联网金融背景下中小企业融资风险研究.docx
经济社会发展服务教育计划.doc
保砖厂资源储量开发利用方案及矿山地质环境影响评估报告
高职单招考试中职生语文题库10
开学第一课观后感合集15篇
2023届湖南省怀化三中高一物理第一学期期末调研模拟试题含解析
公司会议认清自己的价值
2023年能力建设科学发展观调研报告.docx
发挥市场导向作用努力创新人才工作机制
技术部年终总结
木结构古建筑 构件详解.doc
2023年传染病报告管理知识培训总结.docx
小学五年级语文教案晏子使楚片断赏析
食醋酿造微生物发酵机理及科技发展动态终稿0927
2023-09-19 14页
2023-01-26 4页
2023-12-27 4页
2023-04-06 9页
2023-11-18 5页
2022-12-30 10页
2022-12-19 3页
2023-12-29 3页
2023-12-03 4页
2022-12-26 5页