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金算盘操作流程(新)
73页1、新建账套。在新建账套名称时设置存储路径(E或F)盘,账套名为班级+姓名+学号。(建好账套后下次登陆就打开账套更多账套找到账套文件打开)1 由于还没有设置人员,系统默认有一个系统管理员,密码为空,以其身份登陆进行财务分工,登陆日期为启用当月日期(2008,01.01)。点“修改”可以修改系统管理员密码,这个密码必须牢记。财务分工是设置相关人员以及其权限(实际工作中按每个人具体权限设置):本例把系统管理员改成自己名字,权限中,把总分类账权限组中“填制凭证”权限去掉。新增一个操作员,名字自己定,操作员组修改为“操作员用户组”。权限中,去掉系统管理和编码维护权限,以及总分类账中关于复核和记账的权限(5个选项),把各子系统名称都改为“操作员权限组” 注意:操作员的密码,在初始设置时,系统管理员可以设置,设置完之后,系统管理员就只能清除,不能修改。仔细查看各项目的权限,各人员具有的权限。2 币种汇率。列表-币种汇率。思考:此处设置汇率的目的或用处?(实际中按当月期初汇率设置,本例设8.8为后面核对数据方便)3 凭证类型。列表-凭证类型。4 部门职员。先设部门(四个部门)-扣税标准(中方人员设为20
2、00)-设置职员(基本信息和辅助信息参见P42及P76表格)注意:入职日期与计算工龄有关,教材启用日期是05年,若启用日期是08年则要在原来基础上加3年。思考:设置入职日期,扣税标准、银行账号的用处。5 往来单位。设置单位类型和往来单位选项卡。6 会计科目:注意修改(对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。如“现金”修改为“库存现金”;增加会计科目(主要是增加科目明细以及损益类科目的“资产减值损失”和“公允价值变动损益”)以及辅助核算项目(如:银行类明细科目性质为银行、中行存款核算指定币种,期末调汇,“其他应收款”为部门+职员,应收应付科目为单位辅助核算等)对不需用的可以停用。停用后可以在全部显示时显示。参照P42科目表。7 往来期初(双击进入,注意区分应收账款、应付账款,自动平衡可将余额转到科目期初,由于已经输入科目期初余额,不需要自动平衡,点击“试算平衡”可以与科目期初进行对比)8 科目期初 (只能输入末级科目,其他应收款要双击 多插入几行空白在输入余额,以免发生错误,)进行试算平衡。“未分配利润”在借方,默认的科目余额方向是贷方,所以输入应为为负数。输入完后进行试算平衡。应
3、收账款双击输入,如下图,输入时先多插入几行空白行,在选择单位和输入金额其他应收款的输入,如下图:试算平衡结果如下图:关于记账凭证的操作:1. (凭证1-17的填制、复核、记账)切换(文件系统登陆)到操作员,输入密码,点击“账务”菜单,进行原始凭证的录入。凭证的填制如下图:2. 凭证的复核(可以单张和多张复核)3. 取消复核4. 凭证的记账(可以单张和多张记账)5. 记账取消6. 凭证的删除(只能删除自己填制的凭证,点击工具栏的即可删除)如图:第18笔业务用固定资产模块做:以操作员身份登陆:在固定资产模块中点击“固资增加” :(1) 基础资料-(卡片编号、固资编码、固资类别、购入方式、使用状态、增加日期、使用部门、折旧科目)(2) 折旧资料(原值-多币种)(3) 以系统管理员(自己名字)登陆,在“基础设置”的“固资编码”:固资变动方式双击购入(设置对应科目和凭证类型,为第18笔业务提供凭证模板)(4) 以操作员身份登陆(文件系统登陆),生成固定资产增加的凭证(第18笔)在“固定资产增加”模块中双击增加的固定资产-点”记账凭证”对生成的凭证进行修改(注意一定要输入外币的原币和汇率,否则影响
4、后面的汇兑损益的调整)(修改保存后不能修改,可以删除,修改账套属性后可以修改)若没有要求输入付款方式和票据号,折科目性质没有设置为“银行”需要在“会计科目”中重新设置,若已经做了“科目期初”和“填制凭证”需将其清除后才可修改。若没有要求输入付款方式和票据号,折科目性质没有设置为“银行”需要在“会计科目”中重新设置,若已经做了“科目期初”和“填制凭证”需将其清除后才可修改。继续手工输入19-23笔业务.第24笔业务计提固定资产折旧:以系统管理员身份登陆,进行下列操作:1. 固定资产编码(5) 固定资产类别双击(输入各种类别(1 3 5)的折旧方法、年限、残值率)2. 固定资产期初(3个设备)输入教材P72三种设备的数据(为后面业务24计提折旧提供基础数据)(1) 基础资料-(卡片编号、固资编码、固资类别、购入方式、使用状态、增加日期、使用部门、折旧科目)(2) 折旧资料-(原值(本位币)、累计折旧)按此方法完成另外两个固资期初的输入:3.以”操作员”的身份登陆,计提折旧用”固定资产模块”中”计提折旧”功能计提。如果金额不对,就检查”基础设置”中”固资期初”的折旧金额,三台设备的月折旧额分
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