背板保护膜公司企业筹资管理【参考】
60页1、泓域/背板保护膜公司企业筹资管理背板保护膜公司企业筹资管理xx投资管理公司目录一、 项目概况2二、 产业环境分析6三、 精准实施强链补链7四、 必要性分析9五、 资金成本9六、 筹资渠道与筹资方式11七、 成本费用概述15八、 成本费用管理的要求18九、 企业财务管理原则23十、 企业财务管理的内容25十一、 投资风险管理27十二、 企业投资管理的方法31十三、 发展规划37十四、 SWOT分析39法人治理结构50(一)股东权利及义务501、公司股东享有下列权利:50(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;50一、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xx投资管理公司2、项目性质:新建3、项目建设地点:xx(以选址意见书为准)4、项目联系人:龚xx(二)主办单位基本情况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,
2、持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦
3、想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资42263.85万元,其中:建设投资33921.90万元,占项目总投资的80.26%;建设期利息419.80万元,占项目总投资的0.99%;流动资金7922.15万元,占项目总投资的18.74%
4、。(五)项目资本金筹措方案项目总投资42263.85万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)25129.36万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额17134.49万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):73100.00万元。2、年综合总成本费用(TC):59246.24万元。3、项目达产年净利润(NP):10125.33万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.61%。5、全部投资回收期(Pt):5.84年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):28646.85万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。二、 产业环境分析“十三五”时期,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,我国经济长期向好的基本面没有改变,有利于营造较好的外部环境;新一轮科技革命和产业变革孕育新突破,有利于发挥后发优势、加快产业转型升级;全面深化改革和创新驱动发展深入推进,
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