上海物贸投资计划书及操作日记

1、上海物贸（600822）模拟投资计划书（5分钟级别）实战模拟计划（2013）第1307006号2013年07月04日计划投资品种上海物贸（600822）参与资金100万元投资风险中线：10%预计收益中长线：100-150%投资期限期限：约80个交易日内盈亏比10：1结果实际收益盈利率：1901.63%实操时间58个交易日实际获利获利：1916375元投资理由1、异动。该股今天开盘即封死涨停至收盘，表现的非常强悍，涨幅10.09%，成交仅14.53万股，换手仅为0.78%。 从该股的日线分时图上看，股价自去年12月初见低3.85元一线后，股价开始反弹向上。今年初，股价在继续反弹的同时成交开始明显放大（是前期平均值的一倍以上）。之后，股价以4.50元为中轴振荡数月，显示明显有资金不断介入其中。5月30日，股价创下5.06元的年内最高价后随着大盘指数展开了一轮快速的振荡下跌，随着下跌成交量也急剧萎缩，说明介入的资金没有出逃或是没有来得极出逃。6月25日，随着上证指数创下1849.65点的三年内新低的同时，该股价股价也创下了3.69元的历史新低（复权价），之后该股随着大盘一起反弹，但力度明显强

2、于上证指数。今天的强势“一”字涨停的位置正好切入5月份高点区域的成交最密集位置，没有抛盘说明：一是都看好该股前景；二是个股主力控盘程度较高。从去年底和年初不断的介入运作时间长达半年多，说明介入资金不是一个短线资金，其志在长远，而且从振荡幅度和时间上判断，个股主力的成本在4元以上，这么长时间的耐心运作，股价至少也要运作至8元甚至更高，主力的运作才有效和值得，且目前盛传的上海自贸区概念与该股关联很大，因此这只股票应该中线看好，时间上至少应该运作至自贸题材明显之时。这一次股价跟随指数的大跌反而帮了个股主力一个顺势洗盘的大忙。目前，股价面临突破前期4.70元以上的头部区域，此区域是自去年5月以来筹码堆积是密集的区域，因此会有振荡，正好给介入给出了机会，但也不排除股价继续“一字”涨停，但这只股票6元以下都有介入价值，因此，近期应严密盯盘，抓住机会尽早介入，之后利用振荡滚动操作不断降低成本，拓展获得空间。2、该股1994年10月底上市的上海本地股，主营贸易、影视制作发行等，属文化传媒板块，目前总股本为49597万股，流通A股为39615万股，B股9983万股。股价从2010年3月的17.56元一路

3、振荡向下，至6月25日创下3.69元的历史新低。从日线级别判断，该股前期的下跌突破了前期形成的日线级别的中枢，目前图形上展示的是可能会扩展成更大级别中枢的走势，这个更大级别中枢向下的第段至3.69元已经走完，现在进行的是向上的第二段，今天的收盘已经接近第二段的结束位置，后面的走势存在两个可能，一是不能突破5.06元的位置，结束上行的第二段走势开始向下的第三段走势形成这个更大级别的中枢；二是突破该位置继续向上形成前一个中枢的向上推移的趋势，这当然是最盼望的。一切都由下一个交易日和以后的走势来决定。但综合第一段走势的分析，突破的可能居大。从中枢理论年线、半年线分时图上分析，6月25日的3.69元和该前三次历史性大底同处相同的位置，而且还低于前三次。因此在此位置附近介入是绝对安全的。目前，60分钟以下KDJ指标都在90以上的高位，短线调整可能随时展开，所以，明天应该逢低坚决介入。3、目前，各指数处振荡彻底的运行过程中，短期内无大幅下跌的风险。实操和资金保护1、原则：集中计划资金，果断重仓或全仓出击。2、进出依据：短线出局操作以5分钟技术指标为主，以日线及60和30分钟指标为主要参考；滚动操作

4、5分钟及1分钟级别技术指标为主；最后出局的决策以日线指标为主，具体操作仍以30分钟以下级别技术指标为主。同时，整个操作要及时参照价量、大盘和板块变化情况，以及重要技术阻力位、密集成交区和重要均线位置情况。3、单一品种滚动操作。严密盯盘，注意大盘和个股震荡时的滚动操作，不断摊低成本，拓展获利空间。减仓后，除非个股走坏，否则必须寻找低位补回。5、出现判断错误，先坚决出局。7月5日（星期五）9：25的集合竞价显示，物贸股价以5.04元跳高7.46%开盘，跳空幅度如此大，应该等回落一下再说。9：30后，股价直线般快速冲高，至5.16元的涨停价后双快速回落，至5.00元后再次振荡向上，凭昨天的强势和前期彻底的洗盘，今天没有直接“一”字涨停就很不错了。立即以5.02元19.92万股，单子部分成交后股价继续快速向上，至5.10元后再次向下，至5.00元后再次快速向上（单子全部成交），并于9：48左右直接封死涨停。9：57左右，涨停被打开，股价在涨停附近振荡。10：05左右，股价再次封死涨停至收盘，涨0.47元，涨幅10.02%，振幅4.26，换手6.89%。目前，持有物贸股票19.92万股，市值10

5、27872元，资金余额16元，账面总值1027888元，盈利2.78%，持仓安全。小结：指数分析判断（这一课题省略）。前日在强阻力位的“一字”说明涨势极强，且前期随大盘的快速下跌，洗盘是非常充分的，所以今天的大幅高开后再次涨停是正常的，只是在操作时幻想回调幅度再大一些，一至差一点错过了介入机会。今天股价一举突破了250天以内的所有日线级别的均线和前期的头部，看走势强势程度，下一个交易日继续冲击并收涨停的可能很大，形成更级别中枢的可能变得很小了。操作上以持股为主，可利用盘中振荡展开滚动操作，但前提是不能丢失筹码。7月8日（星期一）周末没有什么影响指数和个股走势的多空消息。上海物贸发布消息，公司股价连续三天累计涨幅超过20%，公司没有应公开而示公开的事项。9：25的集合竞价显示，物贸股价以5.37元跳高0.21元开盘。9：30后，股价快速下跌至5.26元后快速反弹向上，9：41左右，股价上攻至5.58元后开始回落，5分钟KDJ在55附近向上的趋势开始变缓，其它指标继续向上，立即以5.53元卖出9.99万股，单子很快以5.55元全部成交，股价继续快速回落，至5.29元后再次反弹向上，立即以5

6、.33元买入10.38万股，单子很快成交，股价继续快速上攻。10：04左右股价至5.66元开始快速回落，立即以5.62元卖出9.93万股，单子以5.64元全部成交，股价继续下行，于10：18左右至5.45元后开始反弹，立即以5.50元买入10.18万股，单子成交后股价继续向上反弹。10：42左右股价封死涨5.68元的涨停位上午收盘。下午开盘后，股价继续封死涨停。14：30后开始有大单在涨停位成交。14：40后，涨停被上万手的大单打开至5.61元后又被拉回，收盘前股价再次打开涨停，报收5.67元，涨0.51元，涨幅9.88%，振幅8.33%，换手达9.74%，成交比前日放大四成多，股价收出一根带有上下影的在阳线。目前，持有物贸股票20.56万股，市值1165752元，资金余额385元，账面总值1166137，盈利16.6%，持仓安全。小结：指数方面（略）。物贸股价高开后略作回抽便一振荡上攻，于10：42左右封死涨停。下午14：30后开始有大量抛单在涨停位卖出，并多次打开涨停随即被快速封死。临收盘前股价打开涨停，收于5.67元。连续三个涨停后出现今天这样的走势，说明短线客有出局意愿，个股主

7、力也有顺势洗盘的意愿，股价将出现振荡。操作上采取高抛低吸的滚动手法，努力降低成本，前提仍然是不能丢失低位得到的宝贵筹码。 7月9日（星期二）9：25的集合竞价显示，物贸股价以5.51元跳低0.16元（跌幅2.82%）开盘。9：30后，股价快速探低5.45元后快速向上，但5分钟KDJ仍然延续前日尾背离向下的走势，即将形成死叉，股价反弹至5.56元后快速向下，立即以5.33元卖出9.56万股，单子很快成交股价继续向下，9：53左右股价下跌至5.31元（跌幅6.34%）后开始反弹，5分钟KDJ在20附近背离走平，立即以5.34元高挂买入9.88万股，单子成交后股价继续反弹。10：10左右，股价反弹至5.43元后开始振荡。11：07后，股价从5.44元左右开始向上，至5.53元后又开始振荡向下，前市报收5.49元。下午开盘后股价继续振荡向下。13：20左右，股价回落至5.40元后开始振荡向上。13：40后，股价在5.48左右向上反弹，量能也开始放出。13：45左右，股价向上的速度加快，量能放大更加明显，13：55左右，股价至5.77元后开始振荡回落，5分钟KDJ在84附近开始走平，立即将剩余1

8、1万股以5.72元全部卖出，单子很快以5.74元全部成交。之后，股价继续振荡回落。14：25左右，股价回落至5.57元后开始振荡。14：48左右，股价振荡至5.58元后开始反弹向上，随即以5.61元买入6万股，单子成交后股价继续振荡向上，最后报收5.68元，涨0.01元，涨幅0.18%，振幅8.47%，换手7.83%，成交比前日萎缩近两成，股价低开低底后振荡回升后回落，收出一根带上下影线的中阳线。目前，持有物贸股票15.88万股，市值901984元，资金余额293803元，账面总值1195787元，盈利19.57%，持仓安全。小结：指数方面（略）。从操作级别的5分钟分时图看股价有形成一个30分钟中枢的可能，从前日5.68元的涨停位至今日9：55左右的最低点5.31元是这个30分钟中枢的第一段（向下），之后向上至盘中6.77元的最高点为该中枢的第二段（向上），之后开始的走势应该是第三段（向下，按中枢振荡的正常走势，这个第三段应该靠近5.31附近，但尾盘的走势有点提前反翘），后面的走势有这么几种可能，一是走出第三段形成这个30分钟中枢然后振荡延续，走出向上的第四段，若能突破，可能会出现中枢

9、扩展或新生两个走势，具体要由后面的走势决定；若不能突破将走出向下的第五段；二是延续尾盘的走势直接向上突破继续趋势的延续。三是走出第三段形成30分钟中枢后向下突破中枢，出现向下的中枢扩展和新生。又股价目前的强势和启动初期的阶段，第三种可能非常小。而且从60分钟至5分钟级别的所有分时图上显示，今天的走势反而可能形成60分钟级别以下的第三类买点，明天的走势就可心做出确认。日线图、日线技术指标和均线系统看基本上确认股价这次向上突破250天内所有日线均线是有效的，向上趋势强劲明显；从包括60分钟至5分钟的短线指标KDJ看，除60分钟KDJ即将金叉外，其它都已经金叉向上，股价明天向下的空间至少在前市是很小的。综合前述，明天股价继续向上的可能性更大，操作上，逢低应坚决买入，逢高可积极滚动，原则还是不能丢失筹码7月10日（星期三）9：25的集合竞价显示，物贸股价以5.61元跳低0.07元低开。9：30后，股价快速探低5.52元后开始快速反弹至5.62元后再次向下，至5.55元后开始振荡，最低至5.53元后反弹向上。10：14左右，股价反弹上攻至5.84元后开始快速回落，立即以5.80元卖出6.88万股，单子成交后股价继续快速回落。10：30后，股价回落至5.61元后开始反弹，低点向上，看来不会有向下的第三段了。立即以5.65元买入12.24万股，单子很快成交，股价缓慢振荡向上。11：00后，股价开始快速反弹，量能也开始明显放大。11：29左右，股价上攻至6.24元后（涨幅9.85%）回落报收6.22元（涨幅9.5%）。看来股价有冲过涨停并再收涨停的可能。下午开盘后，股价继续振荡回落，于13：19左右至6.05元后振荡向上，至6.20附近开始振荡至13：35左右从6.16元附近向上攻击，很快封住6.25元的涨停位。14：00后，股价打开涨停在涨停位附近展开振荡。14：18左右，股价振荡至6.15元后快速向上，封住涨停。感觉至前日的调整并不算充分，今天又拉涨停，估计下一个交易日会出现前日那样的振荡，应该乘涨停减掉可卖出的的那9万股，明天再作打算，随即以6.25元卖出9万股，单子很

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