收费站票证室工作手册(拟稿)无目录
20页1、呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司 票证室工作手册票证室工作手册第一部分 票证室岗位职责1.1票证主管岗位职责1. 严格遵守票证保管工作规范做好通行票据领取、运输、存放、出库、使用等各环节的管理工作及库房的安保工作。2. 按月、季、半年合理制作通行票使用计划,并以报表形式上报收费站长审批。3. 按时填写班员考勤,每月将本班考勤表报至收费主管。4. 对票证存档的原始资料,定期进行检查,保证原始资料的完整性、规范性。5. 每月月底做好通行票的盘点工作。6. 严格执行备用金管理制度,每月对库存备用金进行清点、核实,杜绝私拿私放现象。7. 每季度对票证室安全情况进行检查,并将情况汇报至收费主管。8. 做好各类办公用品使用计划,并填写“办公用品申请表”报至收费站长审批。9. 检查票证员报表完成情况,配合公司财务部做好帐目核对工作。10. 注意了解票证员思想动态,及时召开工作会。11. 做好票证室相关的业务管理工作。12. 完成领导交办的其它工作。13. 也应与票证员一样熟悉票证业务。1.2 票证员岗位职责1. 随时掌握票证的库存及领用情况,保证收费员上岗用票需要,做好票证的保管工作,做到防火、防
2、盗、防腐、防鼠咬,确保票证安全。根据收费额适量发放票据,发现残、错票,及时上报。2. 根据通行费票证领取单,登记票明细帐。3. 配合稽查员搞好稽查工作,查找隐患分析问题及时上报。4. 配合票证主管做好收费员退票后个人帐目的检查工作。5. 负责每日收费员下班后的结帐工作,结帐过程出现错帐情况,遵守错帐处理细则,随时开取错帐处理单,双方签字,一联交给票证员,二联返监控员,三联交于收费员。监督收费员结帐程序的执行情况,发现问题及时上报主管领导。6. 负责备用金的发放、回收、管理及票据、备用金应急补送。7. 负责票证室的保洁工作。8. 负责基础数据的计算机录入工作。9. 认真做好票根的回收工作,同时做好结帐用具的发放与回收。10. 认真履行并遵守收费部备用金管理制度。11. 完成领导交办的其它工作。第二部分 票证室管理制度2.1 票证室安全管理规定1. 票证库房由专人管理,票证员要24小时在票证室值班,保障报警设备正常运转。2. 票据出入库时,只允许票证负责人员入库,其他人员在外面等候,票证员进出库房要随时锁好防盗门。3. 票证员加强票证保管,做到防霉、防鼠、防火、防盗、防蛀、防丢失。4. 票
3、证员除发放、回收备用金外,备用金必须锁入保险柜。5. 票证员应做到“每日三检”,确保“三铁一器”及其他安全防范设施的正常运转。6. 票证员交接班时应认真对保险柜内的备用金及其他款项进行检查、核对并做好交接记录。7. 票证室出现人员调整,由主管将密码进行调整。8. 票证室电脑禁止使用外借光盘、软盘及移动硬盘,须上网的电脑不能存储票证原始数据并安装杀毒软件和防火墙,上网时不准浏览、发送与工作无关的信息。9. 票证室电脑禁止玩游戏,做与业务无关的事情。10. 收费员初领收费箱时,由票证人员监督重新设置收费箱密码。11. 收费员将收费箱放入装箱柜前必须打乱密码,锁好装箱柜,由票证员负责监督是否锁好。12. 收费员领取票据要及时放进票款箱,锁入装箱柜,以防丢失。严禁带回宿舍或随身携带。2.2 票证管理制度2.2.1票证使用1. 收费员应根据需要备有相应面值的票证,并严格按车辆类型撕售规定面值的票证,保证以最大面额,最少张数为原则售票。在售票过程中收费人员必须严格按照票证使用范围专票使用,不得相互替代使用。2. 收费员应按顺序号撕售票证,不准跳号使用。在使用前应认真清点,如有跳号、重号、断号以及印
4、制不规范等废票时,应全体停止使用并逐级退回票证室。各种票证使用前不清点,使用中发现差错,由使用人按价赔偿。收费员在岗期间严禁串票、借票使用,杜绝废票重用,如遇有通过车辆不要票据的,需立即加盖作废章。结帐时上交票证员,票证员查验、登记并回收。3. 收费员使用机打票时应审验无误后发放给车户,如出现空白票、报废票等,作好回收、统计、留存、核销。4. 收费员每日结帐时,填写通行费结帐单。其中,售出张数止号起号,金额售出张数面额,结存张数=上班结存数+本班次领入数本班次售出数。机打发票需填写售出的起止号、张数。5. 由收费员填写的结帐单,要数字清晰、整洁、阿拉伯数字要规范。根据存根填写起号、止号、张数、金额,上交票证员,结帐单在收费员和票证员签字后,一联收费员留存,一联记账,一联交票证员。6. 票根是收费员计算收费额的依据,要妥善保存,结帐时,如数上交票证员,严禁丢失和丢号少页。7. 票证员根据结帐单、实交现金、审验票、款是否相符。在工作中需严格把关,发现长、短款现象坚持原则,令其长款上交,短款补齐,双方签字,盖章并妥善保存售出单。并将长短款情况上报收费部。8. 每日登记票据售出单,做到数字准确
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